(BLK.US) divulgou hoje seu relatório de resultados do terceiro trimestre de 2024, antes da sessão de Wall Street, e está subindo 1,5% no pré-mercado. As ações do maior gestor de ativos do mundo provavelmente reagirão ao forte desempenho geral, com ativos sob gestão recorde e entradas líquidas significativas. A BlackRock reportou receitas líquidas do terceiro trimestre melhores do que o esperado em quase todos os segmentos, com um desempenho particularmente forte em entradas de longo prazo e entradas líquidas em ações. A receita de serviços de tecnologia da empresa ficou ligeiramente abaixo das expectativas, mostrando uma queda de 1,56% em relação ao ano anterior. As entradas líquidas totais da BlackRock alcançaram US$ 221,18 bilhões durante o trimestre, superando significativamente as expectativas dos analistas e colocando a empresa no caminho para superar suas metas anuais. Exceto pela ligeira decepção na receita de serviços de tecnologia, o relatório foi sólido, mostrando ativos sob gestão, entradas líquidas e lucro por ação (EPS) muito acima do esperado. O retorno sobre o patrimônio de 13,0% também foi maior do que o esperado. Ainda assim, como o maior gestor de ativos do mundo, a capacidade da BlackRock de continuar atraindo entradas significativas e crescendo seus ativos sob gestão em vários segmentos atrai mais atenção e provavelmente impulsionará a reação do mercado ao lançamento dos resultados. O movimento implícito de um dia para a empresa, com base em dados históricos, era de 2,19%, com uma surpresa média de 6,66% acima do consenso para o EPS ajustado.
Destaques
- Ativos sob gestão (AUM) atingiram um recorde de US$ 11,5 trilhões, aumento de 26% em relação ao ano anterior.
- Entradas líquidas totais de US$ 221,18 bilhões, superando significativamente as estimativas.
- EPS ajustado de US$ 11,46, superando as expectativas.
- Receita aumentou 15% em relação ao ano anterior, para US$ 5,2 bilhões.
Resultados da BlackRock para o 3º Trimestre de 2024
- Ativos sob gestão: US$ 11,48 trilhões vs. US$ 11,19 trilhões esperados (+26% YoY).
- Entradas líquidas totais: US$ 221,18 bilhões vs. US$ 127,2 bilhões esperados.
- Entradas de longo prazo: US$ 160,17 bilhões vs. US$ 100,02 bilhões esperados.
- EPS ajustado: US$ 11,46 vs. US$ 10,40 esperados (+5% YoY).
- Receita: US$ 5,20 bilhões vs. US$ 5,0 bilhões esperados (+15% YoY).
Divisão por Segmentos
- Entradas líquidas em ações: US$ 74,14 bilhões vs. US$ 29,5 bilhões esperados.
- Entradas líquidas em renda fixa: US$ 62,74 bilhões vs. US$ 58,44 bilhões esperados.
- Entradas líquidas institucionais: US$ 55,90 bilhões.
- Entradas líquidas no varejo: US$ 6,86 bilhões.
Outras Métricas Chave
- Margem operacional: 38,6% vs. 38% esperado.
- Margem operacional ajustada: 45,8% vs. 44,1% esperado.
- Receita de taxas de base e empréstimo de títulos: US$ 4,03 bilhões, em linha com as estimativas.
- Taxas de desempenho de consultoria de investimentos: US$ 388 milhões vs. US$ 158,7 milhões esperados.
- Receita de serviços de tecnologia: US$ 403 milhões vs. US$ 405,1 milhões esperados (-1% YoY).
- Despesas totais: US$ 3,19 bilhões vs. US$ 3,09 bilhões esperados (+11% YoY).
Notas Adicionais
- As entradas líquidas totais no acumulado do ano de US$ 360 bilhões já superaram as entradas líquidas anuais de 2022 e 2023.
- A BlackRock concluiu a aquisição da Global Infrastructure Partners (GIP) em 1º de outubro, adicionando US$ 116 bilhões em ativos sob gestão de clientes.
- A empresa está se posicionando como uma plataforma abrangente para clientes globais investirem em mercados públicos e privados.
- A BlackRock se beneficiou do aumento das ações e do fluxo de caixa elevado em fundos de renda fixa e privados.
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