A Bitcoin está a começar uma semana em que a principal atenção dos mercados estará na decisão da Fed de quarta-feira, e ainda está a pairar numa faixa de preço entre $34.500 e $35.000, mas com a exceção da Ripple, que está a ganhar 3%, a maioria das altcoins está a negociar sem alterações ou em baixa hoje, com a AAVE a perder 4%. A semana em curso será fundamental para o mercado de criptomoedas devido a uma série de importantes lançamentos de dados macro dos EUA (incluindo NFP) e a decisão do Federal Reserve, que será anunciada em 1 de novembro na quarta-feira às 18h BST. É provável que a Reserva Federal mantenha as taxas inalteradas e, se Jerome Powell, na conferência da Reserva Federal, não der sinais de uma subida das taxas em dezembro, Wall Street poderá avaliar o fim do ciclo da Reserva Federal e vender o dólar mais intensamente, mesmo que Powell (provavelmente) mantenha a sua postura hawkish e a sua narrativa "mais alta por mais tempo". Se a aversão ao risco alimentada, entre outras coisas, pela escalada no Médio Oriente não apoiar a procura do dólar, poderemos assistir a um ambiente positivo do ponto de vista da Bitcoin para, pelo menos, uma continuação dos ganhos a curto prazo.
Notícias
- As criptomoedas afastaram-se recentemente dos índices, e a correlação da BTC com o Nasdaq 100 diminuiu. Isso indica que o sentimento do mercado de cripto é atualmente governado por "forças" ligeiramente diferentes daquelas que determinam o sentimento do mercado de ações.
- Apesar das quedas no Nasdaq 100, a bitcoin conseguiu subir quase 30% nos últimos dias, de US$ 27.000 para US$ 35.000 - apesar do sentimento sombrio nos mercados de ações. Isto coloca um ponto de interrogação sobre se a maior criptomoeda ainda é vista como um ativo de risco.
- Durante a recuperação da BTC em 17 e 23 de outubro, um total de 170 milhões de dólares em posições curtas foram liquidadas, o que é mais do que os 155 milhões de dólares liquidados em janeiro e ligeiramente menos do que os 220 milhões de dólares em posições longas que foram eliminadas em agosto deste ano;
- Ao mesmo tempo, os dados da FalconX, citados pela Bloomberg, mostram que a profundidade do mercado do BTC permanece no seu nível mais baixo num ano e ajudou o preço do BTC a subir. Os volumes do mercado à vista permanecem baixos, enquanto os derivados estão definitivamente a aumentar;
- O principal fator que melhora o sentimento continua a ser a esperança de aceitação dos ETF, o que, com a oferta de BTC nas bolsas a um nível recorde desde 2018, poderia apoiar um "choque de oferta" e potencialmente outro mercado em alta da Bitcoin
- De acordo com os analistas da AllianceBernstein, a aceitação de um fundo ETF para o BTC em janeiro de 2024 é quase uma "conclusão precipitada". Na sua opinião, isto abrirá e facilitará o caminho para as instituições que optam por deter e comprar ativos digitais. Ao mesmo tempo, tanto a Bloomberg como a Glassnode sugerem que é possível uma potencial correção dos actuais níveis de preços e que um "ETF de criptomoedas" poderá revelar-se uma oportunidade de "venda de factos".
- De acordo com a análise da Lookonchain, o fundo Galaxy Digital de Mike Novogratz ganhou exposição à ascensão do Bitcoin e do Ethereum no protocolo AAVE em 28 de outubro. O Galaxy estima que a BTC subirá mais de 70% no ano do lançamento do ETF Bitcoin spot para investidores nos EUA.
- Os investidores estão a apostar que os rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos regressarão à vizinhança de 5%, o foco do seu novo leilão na quarta-feira. Os investidores esperam que as autoridades revelem planos para mais vendas de obrigações, o que aumentará a procura de seguros contra uma possível subida dos rendimentos. Algumas posições trarão aos especuladores lucros substanciais se os rendimentos a 10 anos subirem acima de 5,05. Enquanto isso, os futuros do índice do dólar americano estão sendo negociados em baixa hoje, dando à principal criptomoeda um pouco mais de espaço.
Gráfico Bitcoin (Intervalo D1)
Olhando para o gráfico da BITCOIN, podemos ver que a eliminação de 23,6 Fibonacci da onda ascendente da queda de 2022 perto de US $ 30.000 por BTC poderia potencialmente provar ser o principal nível de suporte. Fonte: xStation5
O gráfico indica que a bitcoin se comportou virtualmente de forma inversa ao US100 nos últimos dias (cor amarela). Além disso, a queda inicial no índice do dólar ocorreu no momento do rali dinâmico, mas a sua recuperação bastante rápida não resultou numa correção. Agora, o USDIDX (gráfico roxo) está novamente a registar fraqueza, o que poderia potencialmente apoiar o aumento da BTC. Fonte: xStation5
Gráficos AAVE (D1, M30)
No intervalo D1, a criptomoeda AAVE está a perder quase 4% hoje, mas potencialmente reverteu a sua tendência de queda ao superar as médias SMA200 e SMA100 (várias vezes respeitando o suporte próximo a US $ 40). Ao mesmo tempo, no intervalo M30, está a aproximar-se de uma correção potencial se a SMA200 não for mantida. Os ganhos do Lending Protocol foram alimentados por notícias da atividade do Galaxy Digital e do fundo de Mike Novogratz, que usou o AAVE para ganhar exposição à Bitcoin e ao Ethereum. Fonte: xStation5
Dados On-chain
Fonte:GlassNode
