A Cisco Systems (CSCO.US), empresa norte-americana especializada em fornecer infraestrutura de rede, divulgará nesta quarta-feira, após o fechamento do pregão em Wall Street, os resultados do último trimestre. Os investidores estarão atentos para saber se os recentes investimentos serão suficientes para encerrar a sequência de taxas de crescimento decepcionantes — ou praticamente nulas.
A companhia, que já foi a maior gigante tecnológica do mundo, vem há anos tentando retomar o auge de suas valorizações. Embora os resultados de hoje não mudem radicalmente a situação, os novos investimentos de capital, se bem direcionados, podem gerar aumento de receitas no futuro.
Informações-chave sobre a Cisco
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Previsões de mercado: consenso dos analistas aponta para um lucro por ação (EPS) de US$ 0,97 e receita esperada de US$ 14,62 bilhões — números considerados alcançáveis, apesar dos riscos e de um modelo de negócios que segue atrás das líderes do setor tecnológico nos EUA.
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Aquisição estratégica: a compra da inovadora Splunk, especializada em cibersegurança, é vista como a maior mudança recente. Investidores esperam que a integração fortaleça a posição da Cisco no mercado e impulsione as ações.
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Riscos: a escalada da guerra comercial entre EUA e China pode afetar seriamente as cadeias de suprimento. Além disso, há incertezas sobre se a estratégia de crescimento terá resultados concretos diante da melhora no desempenho dos concorrentes.
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Posição atual: crescimento lento porém constante, mantendo ampla participação no mercado de switches de rede. Contudo, a falta de inovação em soluções de IA levanta dúvidas sobre sua dominância no longo prazo
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Indicadores financeiros: Dívida/Patrimônio: 66%, P/BV: 6,2, P/L: 25,6, ROE: 21%
Embora apresente dados sólidos, nota-se queda na receita anual e estagnação nos últimos cinco anos. O lucro líquido está diminuindo, o que indica redução de margens. A dívida aumentou em 2024, mas vem caindo desde então. O ROIC em queda preocupa, embora o aumento recente no CAPEX possa sinalizar intenção de impulsionar receitas e lucros.
Em comparação com outras empresas de tecnologia, o Forward P/E está em um nível moderado — e até baixo. Se conseguir aumentar margens e lucros via crescimento de receita, a avaliação pode atrair mais otimismo do mercado.
Análise gráfica – CSCO.US (D1)
As ações permanecem dentro de um canal de alta amplo e de longo prazo, atualmente próximas à sua faixa superior. O consenso de avaliação da Bloomberg projeta preços entre US$ 70 e US$ 80, o que coincide com o cenário técnico.
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Alta surpresa nos resultados: pode gerar rompimento da resistência e continuidade da tendência de alta.
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Resultados abaixo do esperado: podem levar a um teste do suporte na região dos US$ 66 (topos de fevereiro/2025), com suporte adicional nas médias móveis EMA100 e EMA200.
O RSI está logo abaixo da zona de sobrecompra, podendo reforçar o movimento vendedor em caso de reação negativa aos resultados.
Fontes: Bloomberg Finance LP, XTB, xStation5
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