A primeira metade de julho trouxe considerável volatilidade aos mercados financeiros, impulsionada por uma série de eventos cruciais. No entanto, os investidores não demonstram sinais de desaceleração, com a próxima semana prometendo ser igualmente intensa. O destaque será a decisão do Banco Central Europeu, que definirá se o ciclo de cortes de juros chegou, de fato, ao fim. Além disso, uma enxurrada de balanços corporativos está por vir — desde gigantes de Wall Street como Alphabet, Tesla e Intel até empresas europeias de peso como SAP, Deutsche Bank, BNP Paribas e Volkswagen. Portanto, atenção especial deve ser dada a mercados como EURUSD, US100 e DE40 nesta semana.
EURUSD
O par de moedas EURUSD enfraqueceu de forma notável desde o início do mês, apesar das diversas turbulências envolvendo o dólar americano, incluindo a continuidade da “guerra comercial” e o conflito entre Trump e Powell. Ainda assim, a economia dos EUA continua a apresentar dados robustos. A próxima semana trará dados secundários dos EUA, como vendas de novas residências (quarta-feira) e os índices PMI preliminares (quinta-feira). Na terça-feira, também teremos a oportunidade de ouvir Jerome Powell. No entanto, sob a ótica do euro, a decisão do BCE será o fator crucial, sinalizando se o banco realmente pausou os cortes de juros diante dos crescentes riscos deflacionários. As leituras preliminares dos PMIs da Zona do Euro também serão divulgadas na quinta-feira.
US100
Os índices norte-americanos estão sendo negociados em máximas históricas, com os investidores aparentemente despreocupados com os riscos tarifários e confiantes na força da economia. A temporada de balanços está em pleno andamento, com projeções apontando para o crescimento de lucros mais lento em pelo menos dois anos. Após os resultados da Netflix, será a vez de outras grandes empresas de tecnologia divulgarem seus números: Alphabet e Tesla (quarta-feira após o fechamento do mercado) e Intel (quinta-feira após o fechamento). Resultados sólidos, que superem significativamente as expectativas, podem sustentar a trajetória de alta dos índices dos EUA, especialmente o Nasdaq 100, que dá base ao contrato US100.
DE40
Relatórios de lucros importantes de empresas europeias também estão no radar e poderão influenciar de forma significativa a direção futura dos principais índices. Na terça-feira, antes da abertura do mercado, a SAP — empresa de tecnologia alemã que tem sido uma das principais responsáveis pelos ganhos recentes do índice DAX — divulgará seus resultados. Na quinta-feira, será a vez do Deutsche Bank apresentar seus números, o que mostrará como o banco está se saindo em um ambiente de juros mais baixos, mas com alta volatilidade nos mercados. Por fim, na sexta-feira, será divulgado o balanço da Volkswagen — empresa fortemente exposta às tarifas automotivas dos EUA. Vale destacar que a quinta-feira também contará com uma cúpula entre a União Europeia e a China, que poderá resultar em uma cooperação mais próxima em meio à atual disputa comercial com os Estados Unidos.
Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research
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