Notícias da Empresa

Today, there is a change of delivery date for CORN, CORN+, CORN., CORN.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT., WHEAT.. instruments. Clients who have open positions will be credited or debited with proper swap points amounts.

These are:

 - SOYBEAN+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.. -750 swap points for long position; 750 swap points for short position

 - CORN., CORN+, CORN, CORN.. -675 swap points for long position; 675 swap points for short position

 - WHEAT.., WHEAT+, WHEAT., WHEAT 225 swap points for long position; -225 swap points for short position

XTB

Hoje, no final do dia de negociação, vai ocorrer uma alteração na data de vencimento dos instrumentos CORN, CORN+, CORN., CORN.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT. e WHEAT.. . A diferença atual entre preços de futuros com entrega consecutiva é de:

- CORN., CORN+, CORN, CORN.. aprox. 7.50 index points

- SOYBEAN+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.. aprox. 8.25 index points

- WHEAT.., WHEAT+, WHEAT., WHEAT aprox. 0.75 index points

Isto significa que se nada acontecer entre o fecho de hoje e a abertura de amanhã, o preço de abertura para CORN, CORN+, CORN., CORN.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT., WHEAT.. deverá ser maior.

A alteração do valor de posição, associada à variação da base será corrigida através de pontos swap de igual valor à base. Os clientes com ordens limite e stop próximas ao preço atual são aconselhados a ajustar sua posição às alterações no valor base. Caso contrário, as ordens stop e limit serão executadas de acordo com o procedimento habitual.

XTB

Estimados clientes,

Em relação ao último rollover e de forma a que possam compreender a situação foram preparadas algumas informação pelos analistas da XTB.

Por favor veja os links abaixo:

Preço do petróleo abaixo de $0? - explicação da situação do mercado
https://www.xtb.com/en/market-analysis/oil-price-below-0-explaining-market-situation

Situação excecional em OIL.WTI
https://www.xtb.com/en/market-analysis/extraordinary-situation-on-oil-wti

XTB

Hoje ocorre uma alteração na data de vencimento dos instrumentos NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL, OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., OILs, OILs+, OILs., OILs.. . Os clientes com posições abertas serão creditados ou debitados com o montante de pontos swap apropriado.

Estes são:

 - NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS -163 pontos swap para posições longas; 163 pontos swap para posições curtas

 - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ -712 pontos swap para posições longas; 712 pontos swap para posições curtas

 - OILs+, OIL, OILs, OILs., OILs.. -395 pontos swap para posições longas; 395 pontos swap para posições curtas

XTB

Hoje, no final do dia de negociação, vai ocorrer uma alteração na data de vencimento dos instrumentos NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL, OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., OILs, OILs+, OILs. e OILs.. . A diferença atual entre preços de futuros com entrega consecutiva é de:

- NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS aprox. 0.157 USD

- OILs+, OIL, OILs, OILs., OILs.. aprox. 4.70 USD

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ aprox. 8.78 USD

Isto significa que se nada acontecer entre o fecho de hoje e a abertura de amanhã, o preço de abertura para NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL, OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., OILs, OILs+, OILs., OILs.. deverá ser maior.

A alteração do valor de posição, associada à variação da base será corrigida através de pontos swap de igual valor à base. Os clientes com ordens limite e stop próximas ao preço atual são aconselhados a ajustar sua posição às alterações no valor base. Caso contrário, as ordens stop e limit serão executadas de acordo com o procedimento habitual.

XTB

Estimado cliente,

Gostaríamos de o informar que hoje irá haver um rollover no instrumento OIL, em que pode esperar uma potencial grande diferença de preço entre o contrato antigo e o novo. O preço atual do antigo contrato é de 19.83 e o do novo de 24.05.

Se tiver ordens limite ou de stop próximas da cotação atual, por favor ajuste os valores de acordo com a diferença esperada. Adicionalmente, recomendamos que se assegure que o seu nível de margem livre é o apropriado de forma a que o mecanismo de STOP OUT não seja ativado.

O Rollover é uma mudança de contrato com prazo mais curto para um contrato com prazo mais longo. Os instrumentos oferecidos pela XTB são baseados em contratos futuros, e não tem qualquer prazo de vencimento específico, de modo a que devem ser rolados temporariamente. Uma vantagem desta operação é que o cliente pode ter uma posição aberta muito mais tempo do que com o instrumento subjacente. A posição do cliente em um determinado instrumento permanece em aberto, apesar de mudar para outra série de contratos.

Para verificar a datas em que os rollovers irão ser aplicados pode consultar a nossa tabela de rollovers.

XTB