Hoy, al final de la sesión de trading, los instrumentos subyacentes USDIDX y VIX cambiarán sus fechas de entrega. La diferencia actual entre los precios de los futuros con vencimientos consecutivos es la siguiente:
VIX: aproximadamente 2.20 puntos de índice
USDIDX : aproximadamente -0.390 puntos de índice
Esto significa que si no se produce ningún cambio entre el cierre de hoy y la apertura de mañana, el precio de apertura para:
VIX debería ser más alto en el valor indicado,
USDIDX debería ser más bajo en el valor indicado.
El cambio en el valor de la posición relacionado con el ajuste del precio base será compensado mediante puntos swap equivalentes al valor base.
Se ruega a los clientes con órdenes limitadas o de stop cercanas al precio actual que ajusten sus posiciones teniendo en cuenta estos cambios. De lo contrario, las órdenes serán ejecutadas de acuerdo con el procedimiento estándar.
Esta información aplica a los instrumentos mencionados disponibles en todas las ofertas de la plataforma xStation. Ten en cuenta que los nombres de los instrumentos pueden variar ligeramente según la oferta individual.
Una lista detallada con todos los nombres de instrumentos está disponible en la TABLA DE MÁRGENES.
Importante:
Es fundamental tener en cuenta que, tras el cálculo de los puntos swap (resultado de la diferencia de precios entre dos series de contratos del instrumento subyacente), los valores registrados en la cuenta del cliente cambiarán. En caso de que la diferencia de base sea muy grande, podría superarse el nivel de margen requerido. En tal caso, se activará el cierre automático de posiciones, comenzando por la que genere el peor resultado financiero, y continuará hasta que se restablezca el nivel de margen mínimo requerido.
Asimismo, los clientes deben ajustar sus órdenes pendientes activas. Si el precio de activación establecido por el cliente queda dentro del gap relacionado con el rollover, la orden será ejecutada al precio de apertura del instrumento.
Para evitar esta situación, se recomienda eliminar las órdenes pendientes antes del cierre de la sesión de trading del instrumento en el día del rollover.
XTB
