- Zásoby ropy: Pokles o 3,775 milionu barelů. Tento výsledek je mírně lepší než očekávané 4 miliony barelů, ale lepší než v předchozím týdnu, kdy zásoby klesly téměř o 6,1 milionu barelů. Celkové zásoby nyní činí 408,359 milionu barelů (pokles o 0,92 %).
- Zásoby benzínu: Pokles o 2,33 milionu barelů (pokles o 1,08 %). Očekával se pokles o 0,9 milionu barelů, přičemž dříve jsme zaznamenali nárůst o 2,06 milionu barelů.
- Zásoby destilátů: Nárůst o 2,48 milionu barelů (nárůst o 2,34 %). Očekával se pokles o 0,8 milionu barelů, zatímco dříve byl zaznamenán nárůst o 3,06 milionu barelů.
- Zásoby v hubu Cushing: Nárůst o 709 tisíc barelů (na úroveň 19,666 milionu barelů). To zmírňuje nedávné obavy, že zásoby v tomto hubu klesnou na kritickou úroveň.
- Využití rafinerií: Mezitýdenní nárůst o 0,50 %.
- Dovoz ropy do USA: Pokles o 291 tisíc barelů denně (bpd) na úroveň 5,279 milionu bpd.
Komentář k datům
Dnešní zpráva EIA má spíše pozitivní dopad na ceny, nicméně na trhu s ropou aktuálně stále pozorujeme poklesy kvůli pokračujícímu pozitivnímu sentimentu ohledně otevření Hormuzského průlivu. Co stojí ve zprávě za pozornost?
- Silná poptávka a tlak na pokles zásob ropy: Klíčovým bodem zprávy je pokračující pokles zásob ropy (-3,775 milionu barelů). Tento pokles podpořily dva faktory: zvýšení aktivity amerických rafinerií (nárůst využití o 0,50 %) a nižší příliv suroviny ze zahraničí (dovoz klesl téměř o 300 tisíc barelů denně). Hlavní tíhu poklesu nesl region pobřeží Mexického zálivu, který je srdcem amerického rafinérského průmyslu.
- Trh s palivy (benzín vs. destiláty): Velmi pozitivním signálem pro spotřebitelskou poptávku je solidní pokles zásob benzínu (o 2,33 milionu barelů), který naznačuje silnou cestovní sezónu. Na druhou stranu tržní optimismus brzdí nečekaně výrazný nárůst zásob destilátů (nafta, topný olej) o téměř 2,5 milionu barelů, což může naznačovat mírné zpomalení v průmyslu nebo v sektoru těžké dopravy. Stojí za zmínku, že crack spready na trhu zůstávají na vysoké úrovni.
- Hub Cushing: Mírně medvědím faktorem je také nárůst zásob v klíčovém vypořádacím hubu Cushing o 709 tisíc barelů, což ukazuje, že fyzická dostupnost ropy v dodacím místě futures kontraktů na WTI se mírně zlepšila.
Zásoby pokračují v hlubokém poklesu. Pozorujeme také další pokles SPR. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Crack Spread již dosahuje nedávných lokálních maxim, což může naznačovat vysokou poptávku po palivech nebo jejich nedostatek. Takto výrazné divergence jsou extrémně vzácné. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Ropa WTI dnes klesá na nové minimum od začátku války a nachází se jen 1,5 % nad únorovým závěrem. Zdroj: xStation5
ISM: Pokles zpracovatelského sektoru v USA
Fed Warsh zmírňuje jestřábí sentiment a dává naději býkům na zlatě 🟡
US Open: Trh pod tlakem kvůli datům z USA a absenci výhledu ze strany Warshe
🔴 Komoditní výhled: V nabídce XTB nově pomerančový džus, evropský plyn a další. Jak je využít pro trading?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
