- Americké akciové indexy uzavírají seanci převážně v červených číslech kvůli rostoucí geopolitické nejistotě a jestřábím komentářům šéfa Fedu ze St. Louis (US500: -0,3 %; US100: -0,25 %; US30: -0,65 %). Největší tlak pociťuje finanční sektor a společnosti z oblasti softwaru a IT služeb. Jediným rostoucím indexem je US2000 (+0,4 %), který těžil z nižší než očekávané jádrové inflace.
- Podle deníku USA Today, který cituje nejmenovaného představitele Bílého domu, by „operace na Grónsku mohla proběhnout během týdnů či měsíců.“ Hlavním návrhem prezidenta Trumpa je podle zprávy odkup tohoto na nerostné suroviny bohatého ostrova, ačkoliv se údajně zvažují i jiné diplomatické možnosti.
- Na sociálních sítích Trump vyzval íránské občany k pokračování v protestech a dodal, že „pomoc je na cestě.“ Prezident USA také naznačil, že spojenci USA by měli Írán opustit. Podle zprávy Axios se Trumpův zvláštní vyslanec pro Blízký východ, Steve Witkoff, údajně setkal s exilovým synem posledního íránského šáha, princem Rezou Pahlavím.
- Akcie JPMorgan Chase ztrácejí 3,6 % po zveřejnění výsledků za 4Q 2025. Banka oznámila pokles zisku na 13 miliard USD (-7 % y/y; 4,63 USD na akcii) kvůli rezervě 2,2 miliardy USD související s akvizicí Apple Card. Bez této jednorázové položky by zisk vzrostl na 14,7 miliardy USD (5,23 USD na akcii), tažen zejména silnými výsledky obchodního oddělení. Výsledky investičního bankovnictví ale zaostaly za očekáváním.
- Data o inflaci v USA za prosinec byla víceméně v souladu s očekáváním trhu. Meziměsíční CPI činil 0,3 %, zatímco jádrový CPI zpomalil na 0,2 % (oproti oček. 0,3 %), což naznačuje mírné zpomalení cenových tlaků. Meziročně zůstává CPI na 2,7 %, jádrová inflace klesla z 2,7 % na 2,6 %.
- Prezident Fedu ze St. Louis Alberto Musalem podpořil pauzu ve snižování sazeb a označil současnou úroveň sazeb za neutrální. Upozornil na vyšší než očekávanou setrvačnost inflace, silný trh práce a možnost zrychlení ekonomiky v roce 2026.
- Evropské indexové futures se obchodují převážně v záporu. Největší ztráty zaznamenává italský ITA40 (-0,6 %), zatímco španělský SPA35 odolává negativní náladě (+0,3 %). Německý DE40 a francouzský FRA40 klesají zhruba o 0,2 %.
- Dolar dominuje dnešní obchodní seanci (USDIDX: +0,2 %), podpořen geopolitickým napětím a komentáři Musalema. Nejslabší měnou G10 je japonský jen, pod tlakem zpráv o možném rozpuštění parlamentu (USDJPY: +0,6 %). EURUSD klesá o 0,15 % na 1,165.
- Drahé kovy nadále těží z geopolitického napětí. Nejvíce posiluje stříbro, které přidává až 2,1 % na 87,50 USD. Zlato se obchoduje beze změny na úrovni 4600 USD.
- Ropa Brent a WTI pokračují v růstu – přidávají 2,1 %, resp. 2,4 %. Kontrakt na zemní plyn (NATGAS) je rovněž v zisku (+1,35 %).
- Na trhu kryptoměn dnes převažuje pozitivní nálada. Bitcoin roste o 2,7 % na 93 680 USD, zatímco Ethereum přidává 3,6 % na 3 207 USD.
Powellova sázka zpochybněna❗️ USD posiluje po komentářích šéfa Fedu ze St. Louis 💸
BREAKING: EURUSD prudce roste po nižší než očekávané jádrové inflaci (Core CPI) v USA❗️
DE40: European equities overbought❓All eyes on US CPI💡
US CPI výhled: Udrží se v prosinci dezinflační trend? 🔎
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
