- Evropskou seanci ovládli prodejci, přičemž německý DAX klesl téměř o 1,8 %. Pokles vedly akcie pojišťoven a bank. Výprodej mohl být spuštěn zprávami o italské daňové legislativě, která by mohla snížit ziskovost finančních institucí.
- Sentiment na Wall Street ukazuje na opatrnost, i když akciové indexy zůstávají poblíž historických maxim před zítřejším rozhodnutím Fedu. Naopak, americký energetický sektor si dnes vede dobře, podpořen růstem cen ropy.
- Trhy započítávají téměř 100% pravděpodobnost alespoň 25bodového snížení sazeb. EUR/USD dnes výrazně posílil, prorazil nad 1,1865 a dosáhl čtyřletého maxima. Ani silná americká makrodata nedokázala podpořit dolar, přestože maloobchodní tržby i průmyslová výroba překonaly očekávání:
- Průmyslová výroba m/m: 0,1 % (Očekávání: -0,1 %, Předchozí: 0,1 %)
- Výroba ve zpracovatelském sektoru: 0,2 % (Očekávání: 0,0 %, Předchozí: 0,0 %)
- Využití kapacit: 77,4 % (Očekávání: 77,4 %, Předchozí: 77,5 %)
- Maloobchodní tržby m/m: 0,6 % (Očekávání: 0,2 %, Předchozí: 0,5 %)
- Maloobchodní tržby bez aut: 0,7 % (Očekávání: 0,4 %, Předchozí: 0,3 %)
- Maloobchodní tržby bez aut a pohonných hmot: 0,7 % (Očekávání: 0,4 %, Předchozí: 0,3 %)
- Zlato dnes přidává více než 0,2 %, podpořeno slabším dolarem, a poprvé v historii překonalo hranici 3 700 USD za unci.
- Ceny ropy také rostou, podpořeny geopolitickým napětím a omezenou nabídkou z Ruska, kde klíčové rafinérie čelily ukrajinským dronovým útokům. Transneft už varoval před možným poklesem produkce.
- Bitcoin se stabilizuje kolem 115 000 USD, což naznačuje, že investoři věří v další růst, ale nechtějí podstupovat nadměrné riziko před rozhodnutím Fedu. Ethereum zůstává pod tlakem a konsoliduje.
- Akcie Tesly rostou o více než 2 %, Amazon přidává přes 1 %. Uranium Energy Corp. klesá o více než 5 % po dosažení historických maxim, přičemž od dubnových minim vzrostly akcie o více než 300 %. V pondělí USA oznámily, že jsou připraveny navýšit své strategické zásoby uranu. Nvidia a Broadcom ztrácejí více než 1 %.
- Futures na kakao klesají o více než 3 % navzdory nejnižším zásobám ICE od května a nepříznivému počasí v západní Africe. Trhy se soustředí na sezónu 2025/26, která by mohla být z hlediska rovnováhy nabídky a poptávky příznivější. Dnes futures na pšenici, kukuřici a sóju na CBOT rostou o více než 1 %.
- Scott Bessent a Donald Trump dnes zopakovali, že významné snížení sazeb v rámci „úpravy politiky“ by Bílý dům uvítal. Američtí vyjednavači zaznamenali pokrok v jednáních s Čínou v Madridu a Trump uvedl, že už má skupinu firem připravených na akvizici TikToku po dohodě s Pekingem.
- Další kolo jednání USA–Čína se uskuteční ve Frankfurtu. Podle Marca Rubia by se příští týden v New Yorku mohlo uskutečnit setkání Trumpa se Zelenským.
Denní shrnutí: Napětí mezi USA a Čínou spustilo nejprudší výprodej od „Dne osvobození“ ✂️
Tři trhy, které se vyplatí sledovat příští týden (10. 10. 2025)
Americká vláda zahájila propouštění federálních zaměstnanců; výprodej na Wall Street se prohlubuje 🔨
Applied Digital zrychluje růst. Akcie rostou téměř o 20 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
