Dollar Index (USDIDX) roste druhou seanci v řadě a hodinu před finálním rozhodnutím Fedu pod vedením Jeroma Powella přidává dalších 0,15 %. Americká měna dnes dominuje téměř celému forexovému trhu, přičemž odpor kladou pouze na ropu navázaný kanadský dolar (USDCAD) a norská koruna (USDNOK), které se aktuálně obchodují bez výraznější změny.
Trh utíká od rizika
Trh přešel do zcela defenzivního režimu a apetit po riziku prudce poklesl po nových zprávách týkajících se konfliktu na Blízkém východě. Donald Trump v rozhovoru pro agenturu Axios oznámil, že nezruší blokádu Hormuzského průlivu, dokud nebude dosaženo dohody zahrnující íránský jaderný program. Americký prezident údajně odmítl íránský návrh dohody a naznačil možnost obnovení nepřátelských akcí.
Návrat kontraktů na ropu Brent (OIL: +6,4 %) nad psychologickou hranici 110 USD za barel nejtvrději dopadá na měny rozvíjejících se trhů (například jihoafrický rand, USDZAR: +1,8 %; maďarský forint, USDHUF: +1 %).
Poklesy zasahují i měny skupiny G10. Ztráty vedou antipodské měny (AUDUSD: -0,75 %, NZDUSD: -0,85 %), které mimo jiné ignorují růst australské inflace z 3,6 % na 4,1 %. EURUSD, CHFUSD a GBPUSD ustupují přibližně o 0,25 %.
Silná synchronizace cen ropy a dolaru potvrzuje status dolaru jako nejdůležitějšího bezpečného přístavu a zároveň ukazuje na riziko korekce na USDIDX v případě úlevy na cenách ropy. Zdroj: xStation5
Jen testuje práh bolesti
Mezi klasickými bezpečnými přístavy dnes utrpěl největší zásah japonský jen (USDJPY: +0,5 %). Jen oslabil nad psychologickou hranici 160 za dolar po dubnovém zasedání Bank of Japan, na němž guvernér Kazuo Ueda neposkytl jasný signál ohledně načasování dalšího zvýšení úrokových sazeb centrální banky. Přestože swapový trh započítává 66% pravděpodobnost zvýšení sazeb v červnu, absence jestřábí komunikace ze strany BoJ investory povzbudila k dalšímu výprodeji měny.
Japonští představitelé v čele s ministryní financí Satsuki Katayama zůstávají ve stavu vysoké pohotovosti a varují před reakcí na „spekulativní pohyby“ kolem měnového kurzu. JPMorgan odhaduje, že měnová intervence by mohla přijít ještě před dosažením úrovně 162 za dolar, zejména pokud se vláda rozhodne využít probíhající sváteční období v Japonsku.
Rozšiřující se „divergence“ ve spreadech výnosů dluhopisů mezi USA a Japonskem už téměř rok částečně ospravedlňuje obavy tokijské vlády ohledně spekulativní povahy tlaku na růst USDJPY. Na druhou stranu Japonsko – vzhledem ke své blízkosti konfliktu, vysoké expozici vůči riziku nedostatku ropy a křehkému hospodářskému růstu – jen fundamentálně nepodporuje, zvlášť při absenci rozhodné komunikace BoJ. Zdroj: XTB Research
Jen je jedinou měnou skupiny G10, která tento měsíc vůči dolaru ztrácí. Zdroj: XTB Research
🔴 Powellova poslední konference (LIVE)
⬇️US500 zaznamenává korekci od března
Tankovat se bude opět dráž, nejsou vyloučena nová maxima
BREAKING: Fed ponechal úrokové sazby beze změny 📌 EURUSD klesá pod 1,1700 📉
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
