Obchodování s dobytkem – Jak investovat do dobytka?

Související témata:
Doba čtení: 4 minut(y)
Živý skot je dospělý skot o hmotnosti 1 200 až 1 400 kg, který je potřebný k porážce, ale může se lišit podle plemene. Odvětví hovězího masa je rychle rostoucím odvětvím v hodnotě bilionů dolarů s celosvětovým dosahem. Chov a zpracování hovězího masa poskytuje práci milionům lidí na celém světě, včetně dodavatelů, distributorů a maloobchodníků. Vzhledem k rostoucímu počtu světové populace a všeobecnému růstu bohatství obyvatel rozvojových zemí může poptávka po hovězím mase v budoucnu vzrůst. Je však třeba mít na paměti, že investice do tohoto odvětví jsou spojeny s vysokým rizikem, protože několik faktorů, včetně počasí a nemocí, může vést ke zvýšení nebo snížení nabídky a poptávky po skotu.

Primární využití skotu

Skot se chová především jako zdroj potravy. Maso a mléčné výrobky jsou však jen jedny z mála položek, které se získávají ze skotu. Mezi vedlejší produkty produkce hovězího masa patří oleo-želatina, z hovězího tuku se získává olej a výpalky, které se používají při výrobě margarínových žvýkaček, masových konzerv a cukrovinek. Hovězí kůže se používá k výrobě různých předmětů, jako jsou textilie, kartáče, základ pro masti a izolační materiály. Hovězí tuky a mastné kyseliny se používají k výrobě průmyslových olejů, kosmetiky, pesticidů a čisticích prostředků. Z kostí, rohů a kopyt se vyrábějí knoflíky, klavírní klíče, lepidla a hnojiva.

Hlavní producenti skotu

Největším producentem hovězího masa na světě jsou s určitým odstupem Spojené státy, následované Brazílií, která čelí masivní kritice za rozšiřující se chov skotu, což vede k odlesňování amazonských pralesů a požárům.

Překvapivě jedním z hlavních producentů je Indie. Drtivá většina občanů této země nekonzumuje hovězí maso z náboženských důvodů. Přesto se na jatkách zpracovává velmi velké množství zvířat, zejména vodních buvolů, která se pak posílají do zahraničí, do dalších asijských a blízkovýchodních zemí, jako je Vietnam, Egypt, Malajsie a Saúdská Arábie.

 Infografika největších producentů hovězího masa na světě v 1. čtvrtletí 2021

Nejvíce hovězího dobytka se produkuje v USA, Brazílii a EU. Dalšími významnými producenty jsou Čína, Indie, Argentina a Mexiko. Zdroj: Statista

Největší vývozci hovězího masa na světě v 1. čtvrtletí 2021 infografika

Čína a Brazílie jsou po Spojených státech druhým a třetím největším spotřebitelem hovězího masa. Čína, Jižní Korea a Rusko tvoří tři z pěti největších světových dovozců hovězího masa, zatímco Brazílie, USA a Austrálie jsou největšími vývozci. Zdroj: Statista

Co ovlivňuje cenu skotu?

Trh se skotem ovlivňuje několik faktorů, z nichž nejdůležitější jsou:

  • Poptávka po hovězím mase závisí na bohatství spotřebitelů, protože obecně je tento druh masa dražší než vepřové nebo drůbeží. V době hospodářského růstu spotřeba hovězího masa roste, zatímco v době recese mnoho spotřebitelů přechází na levnější náhražky masa a ceny hovězího masa se pohybují níže.
  • Většinu výrobních nákladů tvoří ceny krmiv. Velcí producenti a obchodníci často využívají zajištění, při němž využívají vztahu mezi cenami živého skotu a obilovin, například kukuřice. Obecně očekávají vysokou korelaci mezi cenami obou nástrojů. Ty fungovaly dobře od začátku roku 2021, avšak v posledních dnech tato korelace oslabila v důsledku obav z recese. Také vyšší ceny kukuřice mohou někdy nutit producenty, aby předčasně uvedli skot na trh. To během hospodářského poklesu často způsobuje nadměrnou nabídku a tlačí ceny ještě níže.

graf obchodování se skotem

Srovnání cen skotu a kukuřice. Interval D1. Zdroj: xStation

Zpráva USDA – Ministerstvo zemědělství Spojených států amerických (USDA) každý měsíc vydává zprávu, která popisuje aktuální podmínky na trhu a budoucí očekávání a často způsobuje velké cenové pohyby. 

Zpráva se zaměřuje na tři hlavní části:

  • Skot a telata na krmení – která uvádí přibližný počet zvířat, která budou v blízké budoucnosti přemístěna na jatka.
  • Sekce umístění uvádí počet kusů skotu ve výkrmnách, které jsou krmeny tak, aby dosáhly stupně "výběr" nebo lepšího podle USDA.
  • A konečně marketing ukazuje, kolik krav bylo přesunuto z výkrmen na porážku.

Co by mohlo z dobytka udělat zajímavou investiční příležitost?

Inflační štít – v důsledku prudce rostoucí inflace ceny potravin v poslední době prudce vzrostly a očekává se, že tato tendence bude pokračovat. Investice do skotu proto někteří obchodníci využívají jako zajištění proti ztrátě kupní síly.

Diverzifikace – investice do skotu umožňuje investorům diverzifikovat určitou část portfolia z akcií a dluhopisů a alokovat prostředky do komoditního trhu.

Rostoucí poptávka z rozvojových zemí, zejména z Číny, může tlačit cenu výše, hodně však bude záležet na globálním růstu. I bez Číny je třeba mít na paměti, že světová populace exponenciálně vzrostla a konkurence o potraviny bude i nadále zatěžovat základy skotu a dalších potravin, když se objeví nedostatek nabídky.

Investoři však musí vzít v úvahu i potenciální rizika. Jak ukazuje historie, globální recese často negativně ovlivňuje poptávku po hovězím mase a jeho ceny. Také mnoho spotřebitelů chce držet krok s celosvětovými výživovými trendy a přechází na vegetariánskou či veganskou stravu nebo do značné míry omezují spotřebu masa. Někteří aktivisté také poukazovali na to, že výroba hovězího masa je energeticky velmi náročná a může mít negativní dopad na naše životní prostředí. Také ceny mohou prudce klesnout v případě návratu bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), známé také jako nemoc šílených krav.

Jak obchodovat se skotem?

Investoři mají několik možností, jak investovat do skotu, včetně akcií, ETF a futures. Nejoblíbenějším způsobem, jak se zapojit do tohoto trhu, jsou však rozdílové kontrakty (CFD). Tento finanční nástroj je nyní k dispozici na XTB pod tikerem CATTLE a umožňuje spekulaci na cenu hovězího masa, aniž byste vlastnili podkladová aktiva. Nejprve však klient bude muset projít testem způsobilosti, který umožňuje posoudit, zda má odpovídající znalosti a zkušenosti pro investování do CFD. Možnost zaujmout dlouhé pozice (nákupní příkaz) nebo krátké pozice (prodejní příkaz) v kombinaci s využitím mechanismu finanční páky činí z těchto typů kontraktů v současnosti jeden z nejflexibilnějších a nejoblíbenějších typů obchodování na finančních trzích. Je však třeba si uvědomit, že CFD jsou složité nástroje a je s nimi spojeno vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku finanční páky.

Shrnutí

Trh s hovězím dobytkem představuje zajímavou investiční příležitost, zejména proto, že světová populace rychle roste, a proto se může zvýšit poptávka po hovězím mase. Také by mohl poskytovat určitou ochranu proti inflaci a je skvělým způsobem, jak diverzifikovat své portfolio. Je však třeba mít na paměti, že může být velmi volatilní, protože většina zúčastněných účastníků jsou průmysloví hráči, kteří se snaží zajistit a zabezpečit ceny, což často přitahuje mnoho spekulantů.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v dokumentu Nastavení souborů cookies Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk