DAX: tägliche Prognose vom 11.01.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Tageseinschätzung zum Dax für Donnerstag, den 11.01.2024 - Zeitpunkt der Analyse: 08:14 Uhr

Übergeordnete Tendenz: 

Der Dax ging gestern Morgen bei 16.772 Punkten in den vorbörslichen Handel. Das Tagestief wurde direkt mit Aufnahme des vorbörslichen Handels formatiert. Es ging von hier aus mit Aufnahme des Xetra Handels dynamisch aufwärts. Das TH wurde zwar über der 16.700 Punkte Marke formatiert, aber unter dem TH des Vortags. Teile der Gewinne wurden im Nachgang dessen wieder abgegeben. Es ging zurück an die 16.800 Punkte Marke und nach einer langen Konsolidierung konnten sich die Bullen schließlich durchsetzen. Am Abend ging es wieder deutlich über die 16.800 Punkte Marke, über der sich der DAX dann auch festgesetzt hat. Der Index ging bei 16.852 Punkten aus dem Tageshandel. 20 Gewinner standen 20 Verlieren gegenüber.

Nachdem sich der DAX zu Wochenbeginn über die SMA20 (aktuell bei 16.853 Punkten) schieben konnte, ging es nach einem kleineren Rücksetzer gestern wieder in den Dunstkreis dieser Linie zurück. Die Bullen sind jedoch noch nicht aus dem Schneider. Es gilt, dass sie es zeitnah schaffen müssen, den DAX wieder über der SMA20 zu etablieren und direkt weiter aufwärts zu schieben. Sollte diese Bewegung gelingen, so könnte es in Richtung des Jahreshochs gehen.

Scheitern die Bullen aber und gelingt es erneut nicht, den DAX per Tagesschluss über der SMA20 festzusetzen, so würden die bärischen Tendenzen zunehmen. Setzt sich der DAX per Tageschluss erneut unter der SMA20 fest und wird dieser Tagesschluss am Folgetag bestätigt, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die übergeordnet in Richtung der SMA50 (aktuell bei 16.275 Punkten) bzw. der SMA200 (aktuell bei 15.956 Punkten) laufen könnten.

Heute Morgen ist der DAX bei 16.940 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 140 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am gestern Morgen und über 88 Punkte unter dem Tagesschluss gestern Abend.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral / bullisch  

Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte gestern Morgen unter der SMA20 (aktuell bei 16.864 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass Index Ende der Vorbörse bereits die SMA20 als auch die SMA50 (aktuell bei 16.841 Punkten) bzw. die SMA200 (aktuell bei 16.822 Punkten) in einem dynamischen Aufwärtsimpuls überwinden konnte. Der Rücksetzer am Vormittag ging an die SMA20, an der sich der Dax mehrmals stabilisieren konnte. Letztendlich hat dieser Support gehalten. Am Abend notierte der Index wieder über der SMA50.

Damit hat sich das Stundenchart wieder bullisch aufgehellt. Solange es die Bullen per Stundenschluss schaffen, den Dax über der SMA20 zu halten, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele könnten die 16.830/45 Punkte und übergeordnet der Bereich bei 16.970/90 Punkten sein.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten sich diese spätestens im Bereich der SMA50 / SMA200 stabilisieren. Gelingt dies aber nicht, bzw. wird die Linie mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es weiter abwärts in Richtung des Wochentiefs der Vorwoche gehen.

Übergeordnete Einschätzung 1h Chart, Prognose: bullisch

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

***

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

***

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

16.985 / 17.071 bis 16.826 / 16.767 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Dax Widerstände

• 16.926/30/54/89
• 17.005/71/94
• 17.156
• 17.239

Dax Unterstützungen

• 16.914
• 16.895/74/64/43/13
• 16.794/69/64/51/40/31
• 16.698/77/33
• 16.555

 Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5  // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen

Die Stimmung der internationalen Anleger*

Der Greed / Fear Index, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte gestern bei 74 und damit einen Punkt über dem Level am Vortag. Im Vergleich dazu lag der Wert von einem Monat bei 65 und damit im Bereich "Greed". Ein Jahr zuvor hatte noch "Fear" die Stimmung dominiert. Der Wert seinerzeit lag bei 49.

Der DAX 40 Gewinner am Mittwoch - Heidelberger Materials

Die Heidelberger Materials Aktie (HEI) hat gestern weiter zulegen können. Die Aktie stieg um 2,5 Prozent und gehörte damit zu dem Wertpapier mit dem größten Tagesgewinn. Im Tageschart ist erkennbar, dass da Wertpapier seinen Höhenflug der letzten Handelstage weiter fortsetzen konnte. Es ging mit einem deutlichen GAP up in den Handel, nachfolgend hielt die Nachfrage nach dem Papier an.

Das Tageschart ist bullisch zu interpretieren. Nachdem sich der Anteilsschein bis Oktober in einer Box seitwärts bewegt hat, konnte sich das Wertpapier im Oktober zunächst über die SMA200 (aktuell bei 72,54 EUR) und dann über die SMA50 (aktuell bei 75,53 EUR) schieben. Es ist erkennbar, dass die Aktie zunächst Mühe hatte sich von der SMA50 zu entfernen, es nach einigen Versuchen dann aber geschafft hat. Es ging bis Mitte Dezember aufwärts. Im Zuge der Seitwärtsbewegung ist die Aktie wieder an die SMA20 (aktuell bei 81,08 EUR) gelaufen, konnte sich aber im Dunstkreis dieser Linie erholen. Aktuell notiert der Anteilsschein am Hoch von April 2018. Solange es das Wertpapier schafft, sich über der SMA20 zu halten, solange besteht die Perspektive dann es weiter aufwärts bis in den Bereich des Hochs (98,16 EUR) von Januar 2018 gehen könnte.

Eintrüben würde sich das Tageschart dann, wenn sich die Aktie wieder verbindlich unter der SMA20 festsetzt. Weitere Abgaben wären dann denkbar, die bis zur SMA50 gehen könnten. 

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Daily Heidelberger Materials, Prognose: bullisch

Der DAX 40 Verlierer am Mittwoch - Bayer

Die Bayer Aktie hat gestern im Handel 2,1 Prozent abgegeben. Das Wertpapier hat sich in den letzten Handelswochen moderat erholen können. Seit dem Tief bei 30,18 EUR ist die Aktie im Januar wieder an die 36 EUR gelaufen. Es ging in den letzten beiden Handelstagen wieder etwas abwärts.

Der Anteilsschein ist im Zuge der Aufwärtsbewegung aktuell an die SMA50 (aktuell bei 35,19 EUR) gelaufen, hat es aber nicht geschafft, sich über diese Durchschnittslinie zu schieben. Das Problem beim Anlaufen dieser Linie war die mangelnde Dynamik, die auch schon in den letzten Handelswochen gefehlt hat. Die Aktie muss sich aber über die SMA50 schieben und etablieren, will sie wieder Perspektive auf der Oberseite haben. Im Tageschart ist aber erkennbar, dass die SMA50 durchaus ein Brett sein könnte. Die letzten Versuche Mitte des Jahres diese Linie zu überqueren sind alle gescheitert. Somit bleibt abzuwarten, ob der Move abgebildet wird.

Sollte die Bewegung nicht gelingen, so könnte es wieder zurück in den Bereich der SMA20 (aktuell bei 33,23 EUR) gehen. Gelingt hier keine Erholung, bzw. wird diese Linie mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis an das November Tief gehen könnten.

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Daily Bayer, Prognose: bärisch / neutral

Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags

• 06:00    JP    Koinzidenter Index 11/2023
• 09:00    SP    Industrieproduktion 11/2023
• 10:00    IT    Industrieproduktion 11/2023
• 10:00    EU    Monatsbericht EZB
• 14:30    US    Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe der Vorwoche
• 14:30    US    Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe
• 14:30    US    Verbraucherpreise 12/2023
• 14:30    US    Realeinkommen 12/2023
• 15:00    DE    Leistungsbilanz 11/2023
• 20:00    US    Staatshaushalt 12/2023
• 22:30    US    Fed Balance Sheet

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