Der XTB Morgenticker (07.02.2025)

• Chinesische Aktien konnten ihre Gewinne trotz der US-Zölle ausbauen, wobei der Shanghai Composite um 0,8 % und der CSI 300 um 1 % zulegten, was auf den KI-Optimismus nach den Entwicklungen bei DeepSeek zurückzuführen ist. Der Hang Seng Tech Index stieg um fast 3 % und erreichte damit den Bereich des Bullenmarktes. Xiaomi stieg um 6 % auf ein Rekordhoch, während Lenovo um 7,5 % zulegte.
• Die meisten anderen asiatischen Märkte gaben nach, wobei der japanische Nikkei um 0,5 %, der indonesische JCI um 1,7 % und der thailändische SET um 1,9 % fielen. Die Schwäche kam inmitten der anhaltenden Unsicherheit über Trumps Handelspolitik, obwohl der australische ASX 200 mit einem Plus von 0,4 % dem Trend trotzte.
• Die BYD-Aktien stiegen vor der für den 10. Februar geplanten Bekanntgabe der Strategie für autonome Fahrzeuge auf nahezu Rekordhöhen. Die Aktien des Unternehmens in Hongkong stiegen um 4,8 % auf 332,40 HK$, während die in Shenzhen notierten Aktien um fast 5 % zulegten, was einem Anstieg von über 20 % in dieser Woche entspricht.
• Die RBI senkte unter ihrem neuen Gouverneur Sanjay Malhotra den Reposatz um 25 Basispunkte auf 6,25 % und nahm damit die erste Zinssenkung seit 2020 vor. Die Zentralbank behielt eine neutrale Haltung bei und hielt den Mindestreservesatz unverändert bei 4 %. Die Prognose für das Wachstum im Geschäftsjahr 2025 wurde mit 6,4 % bestätigt, wobei eine durchschnittliche Inflation von 4,8 % erwartet wird.
• Die Ölpreise stabilisierten sich im asiatischen Handel, blieben aber auf Kurs für einen dritten wöchentlichen Rückgang. Brent hielt sich bei 74,67 $ und WTI bei 70,92 $, unter Druck durch Trumps Versprechen, die US-Produktion anzukurbeln, und Bedenken hinsichtlich eines Überangebots nach einem höher als erwarteten Aufbau der US-Lagerbestände.
• Der Yen stieg gegenüber dem Dollar auf ein Neun-Wochen-Hoch, nachdem die Bank of Japan (BoJ) sich in Kommentaren als aggressiv erwiesen hatte. Tamura, Vorstandsmitglied der BoJ, schlug vor, dass die Zinsen Ende des Geschäftsjahres 2025 mindestens 1 % erreichen sollten. Die Märkte warten auf die US-Beschäftigungsdaten außerhalb der Landwirtschaft, die voraussichtlich einen Stellenzuwachs von 170.000 im Januar zeigen werden.
• Der IWF warnte Japan, sich unverzüglich um seine finanzielle Gesundheit zu kümmern, und verwies auf die zunehmenden Risiken von Naturkatastrophen und steigende Sozialversicherungskosten. Die Organisation geht davon aus, dass die Staatsverschuldung Japans in diesem Jahr 232,7 % des BIP erreichen wird, und erwartet eine leichte Ausweitung des Primärdefizits auf 2,2 %.
• Die US-Aktien-Futures blieben im asiatischen Handel weitgehend unverändert, da die Anleger auf den entscheidenden Beschäftigungsbericht warten. Finanzminister Bessent bekräftigte seine Unterstützung für eine Politik des starken Dollars und deutete an, dass es keine Änderungen an den Plänen zur Schuldtitelemission geben werde.

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