Die Aktien des niederländischen Brauereigiganten Heineken (HEIA.NL) stiegen nach den Halbjahresergebnissen des Unternehmens um über 12 % und befeuerten eine Erholung bei anderen großen Brauereien wie Carlsberg (CARLB.DK) und Anheuser-Busch InBev (ABI.BE), die beide um rund 3 % zulegten. Die Ergebnisse von Heineken deuteten auf ein starkes Volumenwachstum und eine organische Umsatzsteigerung in allen Märkten hin. Das Unternehmen prognostiziert für 2025 ein Wachstum des Betriebsergebnisses von 4–8 %, während Analysten mit einem Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahr gerechnet hatten. Dies ist Heinekens zweitbester Handelstag seit 1989.
Die Geschäftsexpansion
Das gesamte Biervolumen von Heineken stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 %, wobei das Volumen der Marke Heineken im Vergleich zum Vorjahr um rekordverdächtige 8,8 % anstieg. Der organische Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5 % auf 29,9 Milliarden Euro, während der Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 % auf 35,95 Milliarden Euro zurückging, was hauptsächlich auf Währungseffekte zurückzuführen ist, die sich mit mehr als 1,6 Milliarden Euro negativ auf die Ergebnisse auswirkten.
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Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladenDie Segmente alkoholfreies Bier und Premium-Bier schnitten am besten ab und steigerten die operativen Margen deutlich um 40 Basispunkte von 14,7 % auf 15,1 %. Der Betriebsgewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8,3 % auf 4,5 Milliarden Euro und übertraf damit sowohl die Erwartungen von Heineken (8 % Wachstum im Vergleich zum Vorjahr) als auch die Prognosen des Marktes (5,3 % im Vergleich zum Vorjahr).
Aktienrückkäufe und geringere Verschuldung
- Der freie Cashflow stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Milliarden Euro auf 3,1 Milliarden Euro.
- Die Nettoverschuldung sank um 1,1 Milliarden Euro von 15,8 Milliarden Euro auf 14,7 Milliarden Euro.
In seinem Kommentar hob Heineken die starke Leistung trotz schwacher Verbraucherstimmung in Europa, anhaltendem Inflationsdruck und Risiken der Währungsabwertung in Schwellenländern hervor. Das Unternehmen bewies jedoch operative Effizienz und senkte 2024 die Kosten um 400 Millionen Euro.
Der Markt reagierte auch positiv auf Heinekens 1,5 Milliarden Euro schweres Aktienrückkaufprogramm, das in den nächsten zwei Jahren durchgeführt werden soll. Die Gesamtdividende für 2024 belief sich auf 1,86 Euro pro Aktie, was einer Steigerung von 7,5 % YoY entspricht, wobei die Enddividende auf 1,17 Euro pro Aktie festgelegt wurde.
Heineken (HEIA.NL) im Tageschart
Die Heineken-Aktie notiert derzeit bei 76,50 Euro, wobei der breitere Lebensmittel- und Getränkesektor im STOXX 600 heute die höchsten Gewinne in der Benchmark verzeichnet. Die Ergebnisse des Unternehmens für das erste Halbjahr 2024 enttäuschten zunächst den Markt, aber die Aktie versucht nach starken Gewinnen im zweiten Halbjahr 2024 eine Erholung nach einem jüngsten Abwärtstrend und testet die 200-Tage-EMA (77 Euro pro Aktie, rote Linie). Investoren bewerten die Expansion des Unternehmens im Premium-Biersegment, das höhere Gewinnspannen bietet, sowie das Wachstum bei alkoholfreien Getränken positiv. Mit Blick auf die Zukunft ist der Markt optimistisch, dass eine Erholung der europäischen Konsumausgaben zu höheren Umsätzen in allen Heineken-Produktkategorien führen wird. Trotz eines schwierigen Umfelds baut das Unternehmen sein Geschäft weiter aus und schließt das zweite Halbjahr mit einem Nettogewinn von über 978 Millionen Euro ab.
Quelle: xStation5 von XTB
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