Infineon Aktie: Konzern baut Präsenz auf dem indischen Markt aus 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 05.06.2025

AKTIE IM FOKUS: Infineon

• Infineon WKN: 623100 | ISIN:  DE0006231004 | Ticker: IFX
  

• ​​​​Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut: 

Der KI-Boom wird das Geschäft der Chipkonzerne zukünftig bestimmen. Es gilt hier aber eine hohe Innovations- und Investitionsbereitschaft zu zeigen. Infineon hat alle Chancen in diesem Markt eine relevante Position einzunehmen.

Fundamentaldaten:

* Prognose

Parkettgeflüster:

Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft baut der Konzern seine Präsenz auf dem indischen Markt aus. Das hat Infineon vor einigen Tagen mitgeteilt. Das Unternehmen wird mit einem indischen Deep-Tech-Start-up bei der Entwicklung seiner neuesten Generation von unbemannten Luftfahrzeugen zusammenarbeiten, die auf die Hochleistungsbauteile von Infineon setzen. Geplant ist, die Chips in Drohnen zu verbauen, die ein verbessertes Wärmemanagement, eine höhere Energieeffizienz und eine längere Flugzeit bieten. Die Drohnen sind für den Einsatz in der Landwirtschaft bis hin zur Logistik geeignet. Mit der Zusammenarbeit will der Konzern seine Präsenz im wichtigen Markt Indien ausbauen. Beide Partner sehen in der Kooperation neue Wachstumschancen.

Profitieren könnte Infineon auch vom Wachstumsmarkt KI. Hier werden zukünftig Leistungschips benötigt. Damit kann der Konzern zum einen die Abhängigkeit von den traditionellen Abnehmern, wie die Automobilindustrie reduzieren, zum anderen weitere Geschäftsfelder auf- und ausbauen. Zwar kann sich die Automobilindustrie in diesem Jahr wahrscheinlich etwas erholen, die Musik wird aber zukünftig an den KI-Abnehmerbranchen spielen.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Der Anteilsschein ist von August bis Dezember übergeordnet seitwärts gelaufen. Auf der Oberseite war im Juni der Bereich der 32,50 / 33,00 EUR das Ende der Bewegung, auf der Unterseite hat die 28 EUR-Marke im Zuge von Rücksetzern gehalten.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie im Januar versuchte nach Norden auszubrechen, aber nicht wirklich weiterkam. Zwar wurden die Rücksetzer im Januar immer wieder zurückgekauft, die nachfolgenden Erholungen hatten aber kaum Substanz. Erst Anfang Februar konnte sich die Aktie dynamisch aufwärtsschieben. Es ging bis an und über die 39 EUR-Marke. Schwäche hat sich bereits Ende Februar eingestellt, die sich in den folgenden Handelswochen noch verstärkt hat. Das Papier gab bis Anfang April kontinuierlich nach. Erst im Bereich der 23,62 EUR hat der Anteilsschein einen Boden gefunden und konnte sich wieder in Richtung der 30 EUR aufwärtsschieben. Es stellte sich Ende April zwar ein Rücksetzer ein, dieser wurde aber zeitnah zurückgekauft. Ab Anfang Mai legten die Notierungen wieder zu, die Aktie konnte sich über die 33 EUR-Marke schieben und sich über dieser Marke etablieren. Nach einer längeren Konsolidierung konnte sich das Wertpapier mit einem GAP up über die 35 EUR-Marke schieben und von hier aus weiter aufwärtslaufen. Teile der zwischenzeitlichen Gewinne wurden in den letzten Handelstagen abgegeben.

Durch den Move über die SMA200 (aktuell bei 32,12 EUR) ist das Chartbild wieder bullisch eingefärbt. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass sich die Aktie in den letzten Handelstagen mehrfach an der SMA20 (aktuell bei 35,07 EUR) stabilisieren und von hier aus aufwärtslaufen konnte. Der letzte Rücksetzer konnte sich im Dunstkreis der SMA20 stabilisieren und erholen.

Wesentlich wird sein, dass sich die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 halten kann. Weiterhin wichtig ist, dass sich das Papier nachfolgend wieder von der SMA20 lösen und nach Norden laufen kann. Je dynamischer das abgebildet wird, desto belastbarer kann die Aufwärtsbewegung interpretiert werden. 

Sollte die SMA20 per Tagesschluss aufgegeben werden, so sollte die Aktie versuchen, sich im Dunstkreis dieser Linie zu etablieren. Geht der Kontakt verloren, so würde sich das Tageschart eintrüben. Weitere Abgaben wären denkbar, die bis in den Bereich der SMA200 / SMA50 (aktuell bei 31,68 EUR) ausdehnen könnten. Wird die SMA200 angelaufen, so sollte der Anteilsschein spätestens hier einen Richtungswechsel abbilden, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen.

• Einschätzung Tageschart, Prognose:  bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie hat Perspektiven auf der Oberseite, solange sie sich per Tagesschluss über der SMA20 halten kann. Wird diese Linie per Tagesschluss aufgegeben, so würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich die Abgaben weiter in Richtung der SMA200 fortsetzen könnten. 

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Das Papier konnte sich zu Jahresbeginn über die SMA200 (aktuell bei 32,02 EUR) schieben und sich im Rahmen der Rücksetzer in den folgenden Handelswochen immer wieder an dieser Durchschnittslinie stabilisieren und erholen. Ende März wurde die SMA200 aber im Zuge von Schwäche verbindlich aufgegeben. Nachdem die Aktie das Jahrestief formatiert hat, stellte sich eine Erholung ein, die zunächst zurück über die SMA20 (aktuell bei 36,03 EUR) und nachfolgend auch über die SMA50 (aktuell bei 35,20 EUR) ging. Das Wertpapier konnte nachfolgend im Dunstkreis der SMA20 weiter aufwärtslaufen und sich mit einem GAP up über die SMA200 schieben und etablieren. Nachfolgend ging es übergeordnet an der SMA20 seitwärts weiter. Die Rücksetzer unter die SMA50 wurden zeitnah zurückgekauft, was aus dem Chart auch gut herausgelesen werden kann. Im Rahmen der moderaten Schwäche hat die Aktie in den letzten Handelstagen an die SMA50 zurückgesetzt.

Noch hat das Papier alle Chance wieder aufwärts in Richtung der 40 EUR-Marke zu laufen. Voraussetzung dafür ist, dass sich die Aktie zeitnah über die SMA20 schieben und etablieren kann. Stellen sich diese Kurmuster ein, so könnte die Aktie die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen.

Gelingt der Move aber nicht, so könnten sich die Schwäche ausdehnen und bis an die SMA200 laufen. Die Relevanz dieser Durchschnittslinie lässt sich aus dem Chart gut herauslesen. Sollte das Wertpapier es nicht schaffen, sich im Dunstkreis dieser Durchschnittslinie zu erholen und diese Linie als Support aufgeben, so würde sich das Chartbild entsprechend bärisch eintrüben. Weitere Abgaben in Richtung des Jahrestiefs wären denkbar und möglich.

• Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch / neutral

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Auf dieser Zeitebene muss sich die Aktie über der SMA20 / SMA50 schieben und etablieren. Gelingt dies, so könnte es in Richtung neuer Hochs gehen. Wird die SMA50 aufgegeben, so könnte sich weitere Schwäche einstellen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Widerstände

• 36,00
• 36,03
• 36,51 (GAP)
• 39,42
• 40,27

Unterstützungen

• 35,36
• 35,20
• 35,07
• 34,90
• 32,12
• 32,02
• 31,84 (GAP)
• 31,54

Quelle: xStation5 von XTB

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