Zum Ende der Woche ist der US-Leitindex S&P 500 nach seiner Rekordjagd unter Druck geraten. Höher als erwartete Inflationsdaten in dieser Woche haben die Stimmung an den US-Börsen eingetrübt. Während die Wall Street den CPI-Bericht am Dienstag, der einen Anstieg des Preisdrucks zeigte, noch gut weggesteckt hatte, sorgten hingegen die heißen Erzeugerpreise am Donnerstag für Ernüchterung. Sie legten um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat zu - doppelt so stark wie erwartet. Das schürt am Markt die Sorge, dass die US-Notenbank Fed ihre erste Zinssenkung weiter nach hinten verschieben könnte.
Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto
Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladenFed-Entscheid im Fokus
Letzte Woche rechneten die Marktteilnehmer noch mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 70 %, dass die Zinsen erstmals im Juni sinken. Jetzt sind es nur noch 54 %. Das führte dazu, dass die US-Renditen und der Dollar deutlich zulegten. In der nächsten Woche steht der Fed-Zinsentscheid auf der Agenda, der eventuell mehr Klarheit in die Debatte um die erste Zinssenkung bringt. Zudem werden die Dot Plots veröffentlicht, die neue Zins-Updates enthalten. Eine Frage interessiert die Märkte dabei brennend: Zeigen die Zins-Projektionen weiterhin drei Senkungen oder nur noch zwei in diesem Jahr? Wenn diese nur noch zwei Zinssenkungen signalisieren sollten, dann wäre das sicherlich ein Dämpfer für die Aktienmärkte.
Der gestrige Anstieg der US-Anleiherenditen könnte indessen ein weiteres Warnsignal für eine bevorstehende Korrektur an den US-Börsen sein, die nach der fulminanten Rally schon Überhitzungssignale erkennen lassen. Vor allem die Technologie-Aktien sind zuletzt sehr heiß gelaufen, in diesem Sektor ist aufgrund des KI-Booms auch die Euphorie am größten. Eine Abkühlung ist wohl unvermeidlich, nur wann sie kommt, weiß keiner. Aus der charttechnischen Perspektive ist für den S&P 500 der Bereich zwischen 5.150 und 5.200 Punkten (Kassakurs) für die kurzfristige Entwicklung entscheidend. Der heutige große Verfallstag, der sogenannte „Triple Witching Day“ könnte sich ebenfalls auf den heutigen Handel auswirken, aber auch auf die kommenden Handelstage nach dem Verfall.
S&P 500: Technische Lage
Die Kontrakte im S&P 500 Futures sind höher, was auf den Rollover in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zurückzuführen ist. Nichtsdestotrotz spielt auch beim Futures der Bereich um die Marke von 5.200 Punkten eine wichtige Rolle. Sollte der Kurs darunter fallen, so könnte sich der Abwärtsdruck in Richtung 5.145 Punkte erhöhen. Auch ein Test der EMA100 (aktuell bei 5.124) wäre denkbar - hier wurden die letzten Rücksetzer immer wieder aufgefangen. Ein Bruch der 5.093er-Marke, an der sich auch die untere Trendkanalbegrenzung befindet, würde das Bild im H4-Chart hingegen eintrüben. In einem solchen Szenario liegen die nächsten markanten Unterstützungen bei 5.060, 5000 sowie 4.958 Punkten. Hält sich der S&P 500 dagegen über 5.193 Punkte, ist eine Fortsetzung der Rally wahrscheinlich.
HANDELN beim TESTSIEGER:
- Der Testsieger bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB
- über 66.000 Trader haben abgestimmt!
- Bester Service, beste Spreads und beste Technik
- Überzeugen Sie sich selbst und handeln Sie beim Besten CFD Broker Deutschlands laut Brokerwahl
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Risikohinweis
CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.
