Shell-Aktie fällt in 5 Tagen um 5%, notiert aber immer noch über dem SMA200 📈

Shell (SHEL.UK) schlägt sich gut, obwohl die winterlichen Versorgungsprobleme und die Energiekrise nicht eingetreten sind. Erdgas erlebt einen noch nie dagewesenen Ausverkauf, und die Ölpreise sind trotz des Treibstoffembargos aus Russland aufgrund der Angst vor einer weltweiten Rezession von ihren Höchstständen aus Kriegszeiten gefallen.

Im Jahr 2022 stieg der Gewinn von Shell im Jahresvergleich um mehr als 100% auf rund 40 Mrd. Dollar. Im 4. Quartal 2022 meldete das Unternehmen Rekordergebnisse für das vierte Quartal, und der Gewinn für das gesamte Jahr übertraf den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2008 deutlich. Shell schüttete im 4. Quartal 6,3 Mrd. Dollar an Dividenden aus und plant einen weiteren Aktienrückkauf im Wert von 4 Mrd. Dollar. Quelle: BBC

Britische “Windfall Tax”

Im Vereinigten Königreich wächst die Kontroverse über die Gewinne der Ölkonzerne angesichts der geplanten Erhöhung der Energiepreise um 40% im April. Shell befindet sich in einer komplizierten Lage, da das Unternehmen zwar im Vereinigten Königreich ansässig ist, aber nur relativ wenig Öl und Gas in britischen Gewässern fördert. Das Unternehmen zahlte im Jahr 2022 134 Mio. USD (110 Mio. GBP) an Steuern auf seine britischen Aktivitäten (etwa 1% der 13 Mrd. USD an Steuern des Unternehmens im Jahr 2022), rechnet aber mit einem Anstieg dieses Betrags um bis zu 350% im Jahr 2023. Unternehmen, die im Vereinigten Königreich tätig sind, zahlen bereits 40% Steuern auf Öl- und Gasgewinne. Sie können diese jedoch senken, indem sie die Kosten für die Stilllegung von Bohrinseln, Vorschüsse auf künftige Investitionen und Verluste aus früheren Jahren abziehen. Das Vereinigte Königreich schätzt, dass die höhere 40-prozentige Gewinnsteuer zwischen 2022 und 2028 etwa 40 Milliarden Pfund in den Haushalt einbringen wird, die von allen in britischen Gewässern tätigen Unternehmen erhoben werden. Shell wird jedoch wahrscheinlich mehr als 90% der Kosten für neue Explorations- und Produktionsvorhaben absetzen können, wodurch sich die endgültige Steuer verringert. 

Umgehung von Sanktionen?

In einer Welle von "Guardian"-Berichten wurde eine Kontroverse um Shell ausgelöst, der vorgeworfen wird, Sanktionen zu umgehen, indem es ein "Schlupfloch" im System ausnutzt, d. h. russisches Öl und seine Derivate über die Türkei, die zur Importdrehscheibe des Kremls geworden ist, nach Europa importiert. Eine Analyse der Daten von Kpler durch die Gruppe Global Witness ergab, dass Shell seit dem 5. Dezember mehr als 600.000 Barrel Raffinerieprodukte aus türkischen Raffinerien in die Niederlande importiert hat. Es lässt sich nicht nachweisen, ob die Produkte tatsächlich aus Russland stammen, aber türkische Raffinerien importieren große Mengen billigen Öls aus Russland, das dann raffiniert oder mit Rohöl aus anderen Ländern gemischt wird. Im Jahr 2022 importierte die Türkei 143 Millionen Barrel Öl aus Russland, was einem Anstieg von 50 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine kündigte Shell im vergangenen März an, sich aus dem Handel mit Russland zurückzuziehen. Ein Shell-Sprecher dementierte Medienberichte über Sanktionen. Auf das Unternehmen entfielen 11% der LNG-Lieferungen in die EU, wodurch der durch die Sanktionen gegen Russland verursachte Versorgungsdruck gemildert wurde. 

RNG - BioLNG

Shell hat die Übernahme des größten europäischen Herstellers von erneuerbarem Erdgas (RNG), Nature Energy, abgeschlossen. Nach Angaben des Unternehmens wird die Übernahme dank des breiten Kundenportfolios voraussichtlich zweistellige Gewinne bringen. Nature Energy verfügt über 14 in Betrieb befindliche Anlagen und produzierte im Jahr 2022 rund 6,5 Millionen MMBtu RNG. Mehr als ein Drittel der 30 neuen Projekte des Unternehmens befinden sich in der mittleren bis späten Entwicklungsphase in Dänemark, den Niederlanden und Frankreich und könnten bis 2030 bis zu 9,2 Millionen MMBtu pro Jahr liefern. RNG ist ein Biomethan, das ähnlich wie herkömmliches Gas funktioniert und in der bestehenden Infrastruktur (auch als BioLNG) verwendet werden kann, wobei kein schädliches Methan in die Atmosphäre gelangt und es somit verarbeitet werden kann.

Shell (SHEL.UK) im D1-Chart. Die Aktie hat sich trotz der Korrektur der vergangenen Tage in letzter Zeit trotz des Rückgangs der Ölpreise sehr gut entwickelt (in gelb). Die wichtigste Unterstützung für die Aktie ist der SMA200 (rote Linie), der seit zwei Jahren den Raum für Rückgänge begrenzt. Niedrigere Niveaus, die es zu beachten gilt, sind das 23,6%- und 38,2%-Retracement der im Jahr 2020 begonnenen Aufwärtswelle. Quelle: xStation5 von XTB

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