Die Finanzergebnisse von Star Bulk Carriers (SBLK.US) für das erste Quartal haben Analysten sowohl hinsichtlich des Gewinns je Aktie als auch der Einnahmen positiv überrascht. Star Bulk ist einer der weltweit größten Betreiber von so genannten Trockenmassengutfrachtern, d. h. Schiffen, die trockene Rohstoffe (Stahl, Kupfer, Getreide usw.) befördern, so dass die Bewertung seiner Aktien stark von den Kosten und der Frachtnachfrage (wirtschaftliche Bedingungen) abhängt.
Umsätze: 224 Mio. $ gegenüber der Prognose von 180 Mio. $ und 360 Mio. $ in Q1 2022 (17% über Erwartung)
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Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladenGewinn pro Aktie (EPS): $0,36 gegenüber $0,28 Prognose und $1,72 in Q1 2022 (29% über Erwartung)
Die Anleger begrüßten die Nachricht der Unternehmensleitung, die in einem Kommentar mitteilte, dass sie die mittelfristigen Aussichten für den Massengutfrachtmarkt angesichts des vollen Auftragsbuchs des Unternehmens und der neuen Umweltvorschriften optimistisch einschätzt. Das größte Risiko für das Unternehmen ist natürlich die Rezession.
- Star Bulk meldete im ersten Quartal einen Nettogewinn von 45,9 Mio. USD, das Unternehmen beschloss eine Quartalsdividende von 0,35 USD und ein neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 50 Mio. USD;
- Im März und April kaufte das Unternehmen insgesamt 531.000 eigene Aktien zu Preisen von 21,12 $ und 20,74 $ pro Aktie zurück. Der aktuelle Marktpreis liegt bei 18 $;
- Das Unternehmen erklärte, dass der Rückkauf zu Marktpreisen erfolgen wird, je nach Bewertung und Marktlage;
- Star Bulk hat seit Anfang 2021 fast 1 Milliarde Dollar in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet. Die Pandemiezeit war besonders ergiebig und führte zu einer Erholung der Frachtraten, die seit 2022 rückläufig sind;
- Das Unternehmen erwirtschaftet einen Großteil seiner Einnahmen im Verkehr zwischen Australien und China, so dass eine positive Dynamik in der chinesischen Wirtschaft die Rentabilität des Unternehmens steigern könnte. Andererseits ist der Aufschwung in China nach den gestrigen enttäuschenden Makrodaten wieder unsicher geworden.
- Aus der Studie des Unternehmens geht hervor, dass die mit grünem Ammoniak betriebenen Schiffe von Star Bulk bereits 2028 Eisenerz von Australien nach Ostasien befördern und bis 2030 einen Anteil von 5 % am Gesamtmarkt erreichen könnten.
Der BDI-Index, der die Frachtpreise auf den 20 meistbefahrenen Seewegen der Welt abbildet, hat nach einem kräftigen Aufschwung, der im Dezember 2022 einsetzte, kürzlich eine leichte Korrektur erfahren. Quelle: Bloomberg
Die Handelsflotte des Unternehmens. Star Bulk hat insgesamt 7 neue Schiffe bestellt und plant, bis 2024 6 neue Schiffe in Dienst zu stellen. Das Unternehmen wird den vollen Betrag aus der Versicherung für das Schiff Star Pavlina zurückerhalten, das aufgrund von Feindseligkeiten im Schwarzen Meer gestrandet war. Fast alle Schiffe des Unternehmens sind mit Scrubbern ausgestattet, die die Kosten für den verbrauchten Treibstoff senken. Quelle: Star Bulk Carriers
StarBulk Carriers (SBLK.US) Aktien im D1-Chart. Ein Rückgang unter den SMA200 und eine Kopf-Schulter-Formation, die einem Rückgang unter die Nackenlinie, die bei etwa 18 $ pro Aktie liegt, vorausgehen könnte, sehen auf dem Aktienchart des Unternehmens besorgniserregend aus. Quelle: xStation5
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