💲 Starker USD im Vorfeld der CPI-Daten

Die US-Verbraucherpreisdaten werden heute um 14:30 Uhr veröffentlicht. Anleger verkaufen angesichts der Marktunsicherheit riskanten Anlagen

Die wichtigsten Märkte in Europa und die Terminkontrakte in den USA zeigen sich im Vorfeld der heute veröffentlichten US-VPI-Daten für April nervös. Die Anleger ziehen es vor, sich von risikoreichen Positionen zu trennen. Die Daten werden wahrscheinlich die Geldpolitik der FED bestätigen. Derzeit rechnen Händler mit einer 25%igen Chance auf eine Zinserhöhung durch die Federal Reserve am 14. Juni, und diese Erwartung dürfte sich kaum ändern, es sei denn, die tatsächliche Veröffentlichung weicht stark von den erwarteten Zahlen ab. Der Verbraucherpreisindex wird voraussichtlich um 14:30 Uhr veröffentlicht. Hier sind die Einzelheiten:

• Gesamtinflation (im Jahresvergleich): Vorhersage: 5,0%. Zuvor: 5,0%.
• Kerninflation (im Jahresvergleich): Vorhersage: 5,5%. Zuvor: 5,6%.
• Gesamtinflation (im Monatsvergleich): Vorhersage: 0,4%. Zuvor: 0,1%.
• Kerninflation (im Monatsvergleich): Vorhersage: 0,4%. Zuvor: 0,4%.

Wenn die erwarteten Inflationsdaten mit der tatsächlichen Veröffentlichung übereinstimmen, würden sie auf der Grundlage historischer Korrelationen in etwa mit einem PCE-Wert übereinstimmen. Das wird die FED sehr beruhigen, denn sie hat für dieses Jahr eine Schätzung von 3,3% für letztere angesetzt. Williams von der Fed sagte, er erwarte, dass die Inflation in diesem Jahr auf 3,25% sinken und bis 2025 ein Inflationsziel von 2% erreichen werde. Er sagte jedoch auch, dass er keinen Grund sehe, die Zinsen in diesem Jahr zu senken.

Das nachstehende Diagramm zeigt die Beiträge zur Gesamtinflation. Im letzten Zyklus des Inflationswachstums können wir die Diskrepanzen erkennen, welche Komponenten einen erheblichen Einfluss auf die Gesamtinflation hatten. Es ist erwähnenswert, dass der Inflationsanstieg durch den Transport- und Bekleidungssektor ausgelöst wurde. Diese Preise haben sich bereits abgeschwächt. Danach trugen die Preise für Wohnen und Nahrungsmittel am meisten zum Gesamtstand bei. Positiv zu vermerken ist, dass es auch bei diesen Komponenten Anzeichen für eine Abkühlung gab. Private Daten haben bereits gezeigt, dass sich der Anstieg der Mietpreise zu verlangsamen beginnt.

Finanzmärkte

Im Vorfeld der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex wertet der US-Dollar gegenüber den meisten wichtigen Währungen auf. Der US-Dollar-Index ist nach zwei aufeinanderfolgenden Tagen mit besserer Performance in eine Konsolidierungsphase eingetreten, und es wird erwartet, dass die Veröffentlichung der VPI-Daten im Laufe des Tages die Volatilität erhöhen wird.

EURUSD erfuhr eine Abwärtskorrektur und schloss unter 1,1000. Trotz der hawkishen Kommentare der Mitglieder der Europäischen Zentralbank (EZB), die den Euro stützen, handelt das Währungspaar immer noch unter der Marke von 1,1000 und verzeichnet einen Rückgang von 0,12%.

EURUSD im H1-Chart. Quelle: xStation5 von XTB

Der S&P 500 (US500) wird derzeit bei 4.128 Punkten gehandelt, was einem Rückgang von 0,2% entspricht. Die jüngste Kursentwicklung zeigt eine Ablehnung der Widerstandszone um 4.150 Punkte, gefolgt von einem anschließenden Rückgang auf das aktuelle Niveau. Da die Veröffentlichung der VPI-Daten bevorsteht, fällt der Kurs. Die nächste zu beobachtende Unterstützungsmarke liegt bei 4.100 Punkten, während die oberen Widerstandsmarken bei 4.150 bzw. 4.200 Punkten liegen. Händler sollten das Kursgeschehen um diese Niveaus genau beobachten, um mögliche Veränderungen der Marktstimmung zu erkennen. Im Vorfeld der Veröffentlichung ist mit einer höheren Volatilität zu rechnen.

​​​​​​US500 im H1-Chart. Quelle: xStation5 von XTB

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