- Fundamentale Risiken: Angebotsengpass möglicherweise überschätzt
- KI & CAPEX: Nachfragehoffnungen verlieren an Dynamik
- Charttechnik: Überkauftes Niveau spricht für Short-Setup
- Fundamentale Risiken: Angebotsengpass möglicherweise überschätzt
- KI & CAPEX: Nachfragehoffnungen verlieren an Dynamik
- Charttechnik: Überkauftes Niveau spricht für Short-Setup
Diese Trading Idee richtet sich an Anleger und Trader, die Rohstoffe aktiv handeln oder indirekt über Aktien kaufen möchten. Die aktuelle Aluminium Prognose zeigt ein zunehmend fragiles Marktumfeld: Während viele Marktteilnehmer weiterhin auf Angebotsengpässe setzen, mehren sich die fundamentalen und technischen Warnsignale. Vor allem die globale Konjunkturabkühlung und ein überhitztes Chartbild sprechen für eine kritischere Betrachtung des Aluminiumpreises.
► Aluminium WKN: 967783 | ISIN: XC0009677839 | Ticker: ALUMINIUM
🚀 Key Takeaways
🌍 1. Fundamentale Risiken: Angebotsengpass möglicherweise überschätzt
Der Markt fokussiert sich stark auf vermeintliche Angebotsknappheit:
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China begrenzt Aluminiumproduktion auf 45 Mio. Tonnen
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🏭 China steht für rund 60 % der weltweiten Produktion, aber auch 40 % des Verbrauchs
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📉 Strukturelle Wirtschaftsprobleme in China dämpfen die Nachfrage
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Indonesien erhöht Angebot um ca. 1,1 Mio. Tonnen/Jahr
Zudem steigt das Rezessionsrisiko:
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📊 Bloomberg-Umfrage: Rezessionswahrscheinlichkeit ~30 %
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📉 Deutlich über dem langfristigen Normalwert von ca. 15 %
Für die Aluminium Prognose bedeutet das: Angebotsfantasie trifft auf potenziell nachlassende Nachfrage.
🤖 2. KI & CAPEX: Nachfragehoffnungen verlieren an Dynamik
Ein zentraler Treiber der Rohstoffrally war zuletzt der Ausbau der KI-Infrastruktur:
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🧠 CAPEX-Wachstum der Hyperscaler
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Q3 2025: +75 %
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Q4 2025: nur noch +49 % (Goldman Sachs)
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⚠️ Deutlich nachlassende Investitionsdynamik
Zwar bleibt die Nachfrage aus Elektromobilität und erneuerbaren Energien stabil, sie wirkt jedoch eher preisstützend als preistreibend. Für langfristige Anleger, die rohstoffnahe Aktien kaufen, relativiert dies die Wachstumserwartungen.
📉 3. Charttechnik: Überkauftes Niveau spricht für Short-Setup
Auch technisch mehren sich die Warnzeichen:
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📊 RSI (D1): über 77 → stark überkauft
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📉 MACD (H1): bärisches Kreuzen von oben
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⚠️ Risiko einer technischen Korrektur nimmt zu
🔧 Konkrete Trading Idee (CFD / Future):
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🔴 Richtung: Short
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💰 Einstieg: zum Marktpreis
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🎯 Mögliches Kursziel: 3.000 USD
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🛑 Möglicher Stop-Loss: 3.200 USD
Dieses Setup richtet sich an Trader mit kurzfristigem bis mittelfristigem Horizont und klar definiertem Risikomanagement.
📌 Fazit: Aluminium Prognose mahnt zur Vorsicht – Trading Idee mit Short-Fokus
Die aktuelle Aluminium Prognose zeigt ein Marktumfeld, das stärker von Erwartungen als von belastbaren Fundamentaldaten getragen wird. Überkaufte technische Indikatoren, nachlassende Investitionsdynamik und zunehmende Konjunkturrisiken sprechen für eine Korrekturphase.
🟢 Chancen
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Technische Überdehnung bietet Short-Potenzial
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Angebot steigt schneller als erwartet
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Konjunkturabschwächung belastet Nachfrage
🔴 Risiken
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Politische Eingriffe in China
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Unerwartete Angebotsausfälle
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Schnelle Short-Squeezes bei Rohstoffen
Fazit:
Diese Trading Idee setzt auf eine Normalisierung des Aluminiumpreises. Für Trader bietet sich ein klar strukturiertes Short-Setup, während Anleger, die rohstoffnahe Aktien kaufen, selektiv und vorsichtig agieren sollten.
Aluminium Chartanalyse – Stunde (H1):
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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