Fakten
- Der Kaffee-Futurkontrakt konnte nach der letzten Korrektur nicht wieder seinen historischen Höchststand erreichen.
- Die neuesten Wettervorhersagen deuten auf eine Verbesserung der Anbaubedingungen für den weltweit größten Kaffeeproduzenten, Brasilien, hin.
Tradingidee
- Handel: Eine mögliche Short-Position (Verkauf) auf KAFFEE zum Marktpreis, für hochspekulative Trader
- Mögliche Gewinnmitnahmen, Take Profit, TP: 362,54 (TP1); 339,28 (TP2)
- Mögliche Verlsutbegrenzung, Stop Loss, SL: 415,00
►COFFEE WKN: A0G9EZ | ISIN: US6289851031
Background & Meinung
Nach Monaten fast ununterbrochenen Wachstums konnte sich der Kaffee-Future nach der jüngsten Korrektur nicht mehr erholen, nachdem er im Februar einen historischen Höchststand von rund 437 erreicht hatte. Der Versuch einer Erholung wurde durch Berichte aus Brasilien, dem größten Kaffeeproduzenten der Welt, gestoppt. Die jüngsten Prognosen deuten auf eine allmähliche Abschwächung der anhaltenden Dürre hin, die nach Schätzungen des US-amerikanischen Landwirtschaftsministerium (USDA) dazu beigetragen hat, dass die brasilianischen Kaffeeexporte im Jahr 2024 um 2,6 Millionen Säcke zurückgegangen sind.
Da spekulative Positionen, die auf einen anhaltenden Aufwärtstrend setzen, geschlossen werden und sich die Anbaubedingungen verbessern dürften, scheint der historisch teure Kaffee in eine Korrekturphase einzutreten. Darüber hinaus deuten die Prognosen des USDA auf eine weitere Erholung der Produktion in Vietnam hin, das ebenfalls eine Dürreperiode hinter sich hat. Auch Uganda hat kürzlich seine Erwartungen an eine höhere Produktion bekannt gegeben.
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Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladenDie jüngste Marktüberhitzung, aktualisierte Produktionsprognosen und die Abschwächung der ungünstigen Wetterbedingungen bieten erheblichen Spielraum für eine Trendwende beim Kaffee. Der COFFEE-Kontrakt testet derzeit den exponentiellen gleitenden 30-Tage-Durchschnitt (EMA30, hellviolett), und ein Durchbrechen dieses Niveaus könnte den Weg zu den Take-Profit-Niveaus ebnen.
Methodik und Annahmen
Die Trading-Idee basiert auf einer technischen Analyse des COFFEE-Kontraktdiagramms und einer fundamentalen Analyse des globalen Kaffeemarktes. Die erwartete Trendwende wird durch sich ändernde Rohstoffgrundlagen und Preisbewegungen unterstützt, wobei der Kontrakt auf halbem Weg zu seinem vorherigen Höchststand zurückverfolgt wird. Die Take-Profit-Levels wurden anhand von Fibonacci-Retracement-Levels (insbesondere 32,8 und 50) bestimmt, wobei TP2 auch mit dem nächsten Widerstand aus dem Zeitraum November-Dezember und dem 100-Tage-EMA (dunkelviolett) übereinstimmt, der als wichtige technische Unterstützung im neuen Abwärtstrend dienen wird. Der Stop-Loss wird über dem letzten Höchststand festgelegt, wo vor der jüngsten Korrektur eine Hammerformation beobachtet wurde.
Verwendete Elemente der technischen Analyse
- https://www.xtb.com/de/Marktanalysen/Trading-News/video-tutorial-moving-average-wie-komme-in-in-den-handel-mit-indikatoren-ema-and-sma
- https://www.xtb.com/de/Marktanalysen/Trading-News/video-tutorial-der-macd-indikator-moving-average-convergence-divergence-einfuhrung-strategien-anwendung
- https://www.xtb.com/de/ausbildung/technische-analyse-fibonacci-retracement
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Quelle: xStation5 von XTB
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