Der VIX CBOE Volatility Index (VIX), der steigt, wenn Anleger auf den Termin- und Optionsmärkten einen starken Anstieg der Volatilität des S&P 500-Index erwarten, ist heute um mehr als 15 % gestiegen. Dies spiegelt die wachsende Besorgnis der Anleger über die Marktentwicklungen nach der Eröffnung des US-Aktienmarktes wider. Infolgedessen steigt die Nachfrage nach Volatilitätsabsicherungen, und die Nervosität veranlasst viele Fonds und Anleger, ihre Positionen durch ein Engagement im VIX-Index abzusichern.
- Kursrückgänge bei Aktien von Technologiegiganten wie Nvidia, Amazon und Meta Platforms während des vorbörslichen Handels erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen marktweiten Deleveraging-Effekts. Dies könnte zu einer Welle von Margin Calls führen, die durch das Engagement in Technologieaktien innerhalb des Nasdaq und des breiteren Index ausgelöst werden.
- Erst nach der Öffnung des US-Marktes wird die Liquidität ausreichen, um die endgültige Reaktion des Marktes auf Chinas effizientes KI-Modell DeepSeek zu beurteilen. Dieses Modell hat mit führenden US-Benchmarks gleichgezogen und behauptet, dies mit minimalen Investitionen (ca. 6 Millionen US-Dollar) im Vergleich zu amerikanischen Unternehmen wie OpenAI und Meta erreicht zu haben. Derzeit sind die Nvidia-Aktien im vorbörslichen Handel in den USA um 13 % gefallen.
VIX im 30 Minuten Chart
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Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladenSeit dem „Volmageddon“ im Dezember haben wir bereits zwei erhebliche Volatilitätsspitzen erlebt. Die heutige Reaktion ist jedoch viel dynamischer, und die Angst der Anleger scheint weitaus größer zu sein. Diese Angst beruht auf einer realen Bedrohung für die Bewertungen vieler Unternehmen, die sich aus einer Änderung der Investitionsstrategien für künstliche Intelligenz ergeben könnte. Eine solche Änderung würde erheblichen Druck auf die Anbieter von KI-Infrastrukturen ausüben.
Quelle: xStation5 von XTB
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