WTI: Abgaben lassen nicht nach 🔴Die aktuelle WTI-Analyse am 17.08.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

ABSTRACT:Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff etwas an Schwung verloren hat. Nachdem sich WTI über die SMA200 (aktuell bei 76,04 US-Dollar) schieben konnte ging es sukzessive aufwärts. Selbst größere Rücksetzer wurden zeitnah zurückgekauft. Das hat sich in den letzten Handelstagen geändert.

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WTI Rahmenbedingungen:

Wir hatten in der letzten Woche bereits auf die sich abzeichnenden Problem im chinesischen Immobilienmarkt hingewiesen. Diese Probleme scheinen sich auszuweiten. Nachdem China Evergrande als größter Entwickler im letzten Jahr in Richtung Pleite steuerte und von der chinesischen Regierung gestützt werden musste, ist mit Country Garden ein weiteres Immobilienunternehmen in Schieflage geraten. Das Unternehmen war nicht in der Lage Zinszahlung von zwei Anleihen zu leisten. Die Gesellschaft hat jetzt noch 30 Tage Zeit die überschaubare Zahlung von 22 Mio. USD zu leisten, aber selbst wenn das gelingen sollten, stehen im kommenden Jahr Anleihen von mehreren Milliarden US-Dollar zur Rückzahlung an.

Investoren werden in ihrer zurückhaltenden Einschätzung hinsichtlich des chinesischen Immobilienmarktes bestätigt. Die Regierung in Peking bemüht sich seit Monaten den Immobilienmarkt wieder zu beleben, allerdings nur mit überschaubarem Erfolg. Country Garden selbst bestätigte, dass man das Ausmaß der Krise nicht frühzeitig erkannt hat, was tief blicken lässt. Sinkende Verbraucherpreise, eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit, abnehmender Export, rückläufige Verbrauchernachfrage und eine alternde Gesellschaft tragen in unseren Augen nicht dazu bei, dass sich die Rahmenbedingungen insgesamt zeitnah zum positiven verändern werden.

WTI Rückblick (10.08.2023 - 16.08.2023)

WTI bewegte sich zu Beginn unseres Betrachtungszeitraums, am Donnerstag der letzten Handelswoche, im Bereich der 84,63 US-Dollar und lag damit 5,11 US-Dollar über dem Niveau fünf Handelstage zuvor. Der Rohstoff formatierte am Donnerstagvormittag das Hoch im Betrachtungszeitraum. Es stellten sich bereits am Donnerstagnachmittag Rücksetzer ein, die in den Bereich der 86 US-Dollar gingen. Nachdem der Freitag zunächst von anziehenden Notierungen geprägt war, gab WTI zum Wochenschluss nach, konnte sich aber über der 83 US-Dollar Marke ins Wochenende verabschieden. Zu Wochenbeginn lief der Rohstoff zunächst übergeordnet in einer Box seitwärts weiter, während sich am Dienstag dann Schwäche eingestellt hat. Die Notierungen konnten sich zwar an der 80,38 US-Dollar Marke stabilisieren, eine wesentliche Erholung stellte sich auch am Mittwoch nicht ein, vielmehr setzten sich die Abgaben am Nachmittag weiter fort. Der Rohstoff fiel im Zuge dessen bis fast an die 79 US-Dollar Marke.

Das Hoch im Betrachtungszeitraum lag über dem Level der Vorperiode aber knapp unter der 85 US-Dollar Marke. Das Tief wurde unter der 80 US-Dollar Marke aber über dem Niveau des letzten Betrachtungszeitraums formatiert. Der Wochenschluss war erneut positiv. Die Range war praktisch so groß wie im Betrachtungszeitraum zuvor.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 84,76/78 US-Dollar Marke damit gerechnet, dass WTI weiter an unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 84,91/93 US-Dollar laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und überschritten, das Setup hat damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 80,86/84 US-Dollar unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei 80,69/67 US-Dollar.

WTI - Wie könnte es weitergehen?

WTI-Widerstände

• 79,78
• 80,63
• 81,01
• 81,16
• 82,19
• 82,26
• 97,95
• 101,66
• 111,38

WTI-Unterstützungen

• 77,93
• 76,04
• 75,49
• 74,58
• 68,61

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres WTI Setups:

• Intraday-Marke 88,50 $ und 71,50 $
• Tagesschlussmarken 94,00 $ und 59,00 $
• Break1 Bull (Wo-Schluss) (114,50 $)
• Break2 Bull (Mo-Schluss) (137,00 $)
• Boxbereich 114,50 $ bis 59,00 $
• Bereich Bull 1 > 71,00 $
• Bereich Bull 2 > 58,50 $
• Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
• Boxbereich 159,00 $ bis 38,50 $
• Range 211,00 $ bis 24,00 $

WTI Ausblick für die kommenden fünf Handelstage:

Chartcheck - Betrachtung im DAILY/4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff etwas an Schwung verloren hat. Nachdem sich WTI über die SMA200 (aktuell bei 76,04 US-Dollar) schieben konnte ging es sukzessive aufwärts. Selbst größere Rücksetzer wurden zeitnah zurückgekauft. Das hat sich in den letzten Handelstagen geändert. Von Aufwärtsdynamik ist nicht mehr viel zu sehen. Der Rohstoff gab sukzessive nach und erreichte zur Wochenmitte die SMA20 (aktuell bei 81,01 US-Dollar) unter der er dann auch per Tagesschluss rutschte.

Entscheidend wird jetzt sein, ob sich WTI per Tagesschluss wieder über diese Durchschnittslinie schieben und nachfolgend festsetzen kann. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so könnten sich weitere Erholungen einstellen, die die Perspektive haben bis in den Bereich der 88,50/65 US-Dollar zu laufen.

Wird der Tagesschluss hingegen unter der SMA20 bestätigt, so würde sich das Chartbild eintrüben. Denkbar ist, dass, sich weitere Rücksetzer einstellen könnten, die bis in den Bereich der SMA200 / SMA50 (aktuell bei 75,49 US-Dollar) gehen könnten. Im Bereich dieser beiden Linien, könnte sich der Rohstoff wieder erholen, sollten die Abgaben bis an diese beiden Durchschnittslinien gehen.

• Übergeordnetes Chartbild, Einschätzung Daily: bullisch / neutral

4h Chart:

Der Rohstoff ist von der SMA20 (aktuell bei 81,16 US-Dollar) zunächst an die SMA50 (aktuell bei 82,19 US-Dollar) gelaufen, konnte sich im Dunstkreis dieser Linie zunächst stabilisieren, was gut erkennbar ist. Der Abgabedruck stieg im Wochenverlauf an, die SMA50 wurde daraufhin aufgegeben. Zwar hat sich der Rohstoff in den letzten beiden Handelstagen stabilisieren können, eine größere Aufwärtsbewegung hat sich aber bisher nicht eingestellt.

Mit dem Move unter die SMA20 / SMA50 hat sich das Chartbild eingetrübt und ist jetzt als neutral zu interpretieren. Kommt es zu Aufwärtsbewegungen, so könnten diese zunächst an die SMA20 und dann an die SMA50 gehen. Da beide Durchschnittslinien aktuell vergleichsweise eng zusammenliegen ist ein Durchlaufen in unseren Augen nur mit einem GAP up oder mit Dynamik und mit Momentum denkbar. Gelingt der Move zurück über die SMA50 und kann sich der Rohstoff auch über dieser Durchschnittslinie etablieren, so könnte die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen werden.

Stellen sich aber hingegen weitere Abgaben ein, so könnten diese bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 77,93 US-Dollar) laufen. Hält diese Durchschnittslinie nicht als Support und setzt sich WTI unter dieser Linie fest, so würde sich das Chartbild eintrüben, weitere Abgaben wären denkbar und möglich, die wieder in den Bereich der 76/74 US-Dollar und dann übergeordnet weiter bis an die 68/67 US-Dollar gehen könnten.

• Chartbild, Einschätzung 4h Chart: neutral

Fazit: WTI muss sich per Tagesschluss wieder über der 20-Tage-Linie festsetzen. Sollte das gelingen, könnte die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen werden. Eintrüben würde sich das Chartbild, wenn sich der Rohstoff unter der 75,50 US-Dollar Marke festsetzt.

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Zum WTI Ölmarkt in den kommenden fünf Handelstagen:

Long Setups: Kann sich WTI über der 79,70 US-Dollar Marke behaupten, so könnte der Rohstoff versuchen unsere nächsten Anlaufziele bei 79,78/80, bei 79,97/99, bei 80,11/13, bei 80,33/35, bei 80,61/63, bei 80,86/88, bei 81,01/03, bei 81,16/18, bei 81,32/34, bei 81,55/57 und dann bei 81,69/71 US-Dollar zu erreichen. Kann sich der Rohstoff über die 81,69/71 US-Dollar schieben, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 81,99/82,01, bei 82,19/21, bei 82,39/41, bei 82,64/66, bei 82,80/82, bei 83,05/07, bei 83,26/28, bei 83,45/47, bei 83,67/69 bzw. bei 83,88/90 US-Dollar gehen.

Short Setups: Kann sich der Rohstoff nicht über der 79,70 halten, so könnte WTI unsere nächsten Anlaufziele bei 79,55/53, bei 79,45/43, bei 79,20/18, bei 79,03/01, bei 78,81/79, bei 78,60/58, bei 78,35/33, bei 78,15/13, bei 77,98/96, bei 77,76/74 und dann bei 77,48/46 US-Dollar erreichen. Unter der 77,48/46 US-Dollar Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 77,21/19, bei 76,99/97, bei 76,79/77, bei 76,55/53, bei 76,34/32, bei 76,15/13, bei 76,08/06, bei 75,95/93, bei 75,78/76, bei 75,65/63, bei 75,50/48 bzw. bei 75,36/34 US-Dollar zu finden.

Übergeordnete erwartete Tendenz im Betrachtungszeitraum:

• seitwärts / abwärts

Quellen: xStation5 von XTB

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