WTI: Auf anhaltenden Sturz folgt Gegenbewegung 🔴Die aktuelle WTI-Analyse am 31.08.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

ABSTRACT: Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff sich in den letzten Handelstagen unter der SMA20 (aktuell bei 81,17 US-Dollar) stabilisieren und erholen konnte. Es ging zur Wochenmitte wieder an und über die SMA20.

• Aktuelle WTI Öl Analyse am 31.08.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

• Aktuelle Nachrichten zum Ölmarkt WTI 🔴 WTI Tradingideen 🔴 WTI Prognose & Ausblick

WTI Rahmenbedingungen:

Die Konjunkturaussichten Deutschlands verschlechtern sich Zusehens. Neben der zurückhaltenden Nachfrage von Konsumenten trübt insbesondere der rückläufige Export die Stimmung. Ein wesentlicher Wachstumstreiber der deutschen Exportwirtschaft war in den letzten Jahrzehnten China. Die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und China haben eine hohe Verflechtung, deutsche Unternehmen sind, bedingt durch den Konjunktureinbruch des chinesischen Marktes überproportional betroffen. In Deutschland hängen schätzungsweise 1 Mio. Jobs an chinesischen Exporten. Die chinesischen Konsumenten sind nach dem Corona Lockdown in ihren Anschaffungen zurückhaltend, dem chinesischen Immobilienmarkt drohen weitere Verwerfungen, was die Kauflaune zusätzlich trüben könnte. Wird nicht konsumiert, wird nicht investiert.

Zur Wochenmitte hin haben schwache US-Konjunkturdaten die Aktienmärkte beflügelt. Das Verbrauchervertrauen hat sich in den USA im August eingetrübt, auch die Daten des Vorjahresmonat wurde nach unten korrigiert. Dazu ging die Zahl der offenen Stellen in den USA deutlicher zurück als prognostiziert. Der Wert sank auf das Niveau von März 2021. Die schwachen Daten weckten die Hoffnung auf eine sinkende Lohninflation als auch auf erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank mit weiteren Zinserhöhungen zurückhaltend umgehen könnte.

WTI Rückblick (24.08.2023 - 30.08.2023)

WTI bewegte sich zu Beginn unseres Betrachtungszeitraums, am Donnerstag der letzten Handelswoche, im Bereich der 78,72 US-Dollar und lag damit 0,48 US-Dollar unter dem Niveau fünf Handelstage zuvor. Der Rohstoff konnte sich am Donnerstagvormittag zunächst erholen, gab am Nachmittag dynamisch nach und formatierte das Tief im Betrachtungszeitraum. Es ging von hier aus bis zum Freitagnachmittag sukzessive weiter aufwärts, wobei der Rohstoff das Niveau nicht halten konnte. Der dynamische Rücksetzer am Abend wurde noch bis zum Wochenschluss zurückgekauft. Zu Wochenbeginn ging es bis Dienstagmittag in einer Box seitwärts. Nach einem erneuten Rücksetzer an die 79,34 US-Dollar legte WTI dann deutlich zu. Die Aufwärtsbewegung setzte sich auch am Mittwoch weiter fort.

Das Hoch im Betrachtungszeitraum lag knapp über der 82 US-Dollar Marke als auch über dem Level der Vorwoche. Das Tief lag minimal unter dem Niveau der Vorperiode. Der Wochenschluss lag exakt auf der 80 US-Dollar Marke, aber unter dem Wochenschluss der Vorwoche. Die Range als etwas größer als in der Vorperiode.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 81,71/73 US-Dollar Marke damit gerechnet, dass WTI weiter an unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 81,99/82,01 US-Dollar laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und knapp überschritten, das Setup hat damit nicht optimal gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 75,78/76 US-Dollar unter unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 75,65/63 US-Dollar. 

WTI - Wie könnte es weitergehen?

WTI-Widerstände

• 82,91
• 83,52
• 84,89
• 90,16
• 93,71

WTI-Unterstützungen

• 81,59
• 81,21
• 81,17
• 80,91
• 80,12
• 80,11
• 79,99
• 77,50
• 75,89
• 72,37
• 68,61

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres WTI Setups:

• Intraday-Marke 88,50 $ und 71,50 $
• Tagesschlussmarken 94,00 $ und 59,00 $
• Break1 Bull (Wo-Schluss) (114,50 $)
• Break2 Bull (Mo-Schluss) (137,00 $)
• Boxbereich 114,50 $ bis 59,00 $
• Bereich Bull 1 > 71,00 $
• Bereich Bull 2 > 58,50 $
• Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
• Boxbereich 159,00 $ bis 38,50 $
• Range 211,00 $ bis 24,00 $

WTI Ausblick für die kommenden fünf Handelstage:

Chartcheck - Betrachtung im DAILY/4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff sich in den letzten Handelstagen unter der SMA20 (aktuell bei 81,17 US-Dollar) stabilisieren und erholen konnte. Es ging zur Wochenmitte wieder an und über die SMA20.

Wesentlich und wichtig wird jetzt sein, ob sich der Rohstoff wieder über der SMA20 festsetzen kann. Sollte dies per Tagesschluss gelingen so wäre weiterhin zwingend, dass es rasch weiter aufwärts geht. Werden diese beiden Prämissen erfüllt, so könnte es zunächst an das Hoch vom 10.08.2023 (84,89 US-Dollar) gehen. Hier könnte ein Doppeltop formatiert werden. Kann sich WTI aber über dem Hoch festsetzen, so wären weitere Aufwärtsbewegungen denkbar und möglich, die an die 90,00/90,50 US-Dollar gehen könnten.

Gelingt der Move aber nicht und etabliert sich WTI per Tagesschluss wieder unter der SMA20, so wären weitere Abgaben denkbar und möglich, die bis an die SMA50 (aktuell bei 77,50 US-Dollar) gehen könnten. Hält dieser Support auf Tagesschlussbasis nicht, so könnte darunter die SMA200 (aktuell bei 75,89 US-Dollar) noch eine weitere Unterstützung bieten.

• Übergeordnetes Chartbild, Einschätzung Daily: neutral / bullisch

4h Chart:

Dem Rohstoff ist es gelungen, sich im Bereich der SMA200 (aktuell bei 79,99 US-Dollar) zu stabilisieren und wieder aufwärts zu laufen. Problem im Zuge der Aufwärtsentwicklung war, dass die SMA50 (aktuell bei 80,11 US-Dollar) knapp über der SMA200 verlaufen ist, dass den Ausbruch beschwerlich gemacht hat. Dies lässt sich im 4h Chart gut nachvollziehen. Im weiteren Handelsverlauf hat sich WTI wieder über allen drei Durchschnittslinien etablieren können.

Damit hat sich das Chartbild wieder aufgehellt. Solange der Rohstoff über der SMA20 (aktuell bei 80,91 US-Dollar) notiert, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung gewürdigt.

Sollte es im Zuge von Rücksetzern wieder unter die SMA20 gehen, so könnten die SMA50 als auch die SMA200 einen weiteren Support bieten. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, der Rohstoff wäre hier vergleichsweise gut unterstützt. Werden die beiden Linien aber mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es auch direkt abwärts unter die SMA200 gehen. Stellt sich eine derartige Bewegung ein, so wäre entscheidend, ob sich der Rohstoff unter der SMA200 festsetzt. Sollte dieses Szenario eintreten, so wären mit weiteren Rücksetzern zu rechnen, die in Richtung der 76/74 US-Dollar gehen könnten.

• Chartbild, Einschätzung 4h Chart: bullisch

Fazit: WTI muss sich per Tagesschluss wieder über der 20-Tage-Linie festsetzen. Sollte das gelingen, könnte die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen werden. Eintrüben würde sich das Chartbild, wenn sich der Rohstoff unter der 76,00 US-Dollar Marke etabliert.

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Zum WTI Ölmarkt in den kommenden fünf Handelstagen:

Long Setups:  Kann sich WTI über der 81,80 US-Dollar Marke behaupten, so könnte der Rohstoff versuchen unsere nächsten Anlaufziele bei 81,99/82,01, bei 82,19/21, bei 82,39/41, bei 82,64/66, bei 82,80/82, bei 82,91,93, bei 83,11/13, bei 83,33/35, bei 83,52/54, bei 83,69/71 und dann bei 83,89/91 US-Dollar zu erreichen. Geht es über die 83,89/91 US-Dollar Marke, so wären unsere nächsten Anlaufziele bei 84,12/14, bei 84,29/31, bei 84,45/47, bei 84,68/70, bei 84,89/91, bei 85,05/07, bei 85,19/21 bzw. bei 85,38/40 US-Dollar zu finden.

Short Setups:  Kann sich der Rohstoff nicht über der 81,80 halten, so könnte WTI unsere nächsten Anlaufziele bei 81,61/59, bei 81,45/43, bei 81,21/19, bei 81,05/03, bei 80,91/89, bei 80,77/75, bei 80,60/58, bei 80,41/39 und dann bei 80,12/10 US-Dollar anlaufen. Kommt es bei 80,12/10 US-Dollar zu keinen Erholungen, so könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere nächsten Anlaufziele wären bei 80,00/79,98, bei 79,79/77, bei 79,65/63, bei 79,41/39, bei 79,19/17, bei 78,99/97, bei 78,80/78, bei 78,58/56, bei 78,40/38, bei 78,16/14, bei 77,90/88 bzw. bei 77,75/73 US-Dollar zu finden.

Übergeordnete erwartete Tendenz im Betrachtungszeitraum:

• seitwärts / aufwärts

Quellen: xStation5 von XTB

***
Die "große" Handelszeit geht von 08.00 bis 22.00 Uhr deutscher Zeit. Viele andere Broker bieten einen niedrigen Spread nur von 09.00 bis 17:30 Uhr - XTB bietet den durchgängig niedrigen Spread in der GROSSEN Handelszeit. Erleben Sie den XTB Vorteil.