WTI: Deutlich unter Niveau der Vorwoche 🔴Die aktuelle WTI-Analyse am 24.08.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

ABSTRACT: Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff seine Schwäche übergeordnet weiter fortgesetzt hat. Es ging in dieser Handelswoche weiter abwärts, allerdings nur moderat. Nachdem sich der Rohstoff unter die SMA20 (aktuell bei 81,20 US-Dollar) geschoben hat, hat die Aufwärtsbewegung zu Wochenbeginn die SMA20 erreicht - mehr aber nicht. Von hier aus ging es wieder abwärts. Damit ist das Tageschart als neutral zu interpretieren.

• Aktuelle WTI Öl Analyse am 17.08.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

• Aktuelle Nachrichten zum Ölmarkt WTI 🔴 WTI Tradingideen 🔴 WTI Prognose & Ausblick

WTI Rahmenbedingungen:

Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich im August verschlechterte. Der Indikator fiel aktuell auf -16 Zähler. Analysten hatten mit einem Anstieg gerechnet. Der Rückgang im August war der erste sei März dieses Jahres. Im September 2022 hatte der Indikator noch einen Wert von -28,7 Zählern. Übergeordnet ist die Stimmung in der Eurozone ausgesprochen gedrückt.

Diese trübe Stimmung hat natürlich auch einen Einfluss auf den Konsum - nicht nur in Deutschland. Gerade der Gastronomiebereich ist von der schlechten Stimmung betroffen. Hohe Preise, fehlendes Personal und die kommende Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Speisen auf 19 % setzt das Gewerbe unter Druck. Es wird erwartet, dass etwa 10 % der Gastronomiebetriebe in den kommenden 12 Monaten aufgeben könnten.

WTI Rückblick (17.08.2023 - 23.08.2023)

WTI bewegte sich zu Beginn unseres Betrachtungszeitraums, am Donnerstag der letzten Handelswoche, im Bereich der 79,20 US-Dollar und lag damit 5,43 US-Dollar unter dem Niveau fünf Handelstage zuvor. Der Rohstoff konnte sich bis zum Donnerstagnachmittag deutlicher erholen, gab seine Gewinne bis zum Handelsschluss teilweise wieder ab. Am Freitag der letzten Handelswoche stellte sich zunächst weitere Schwäche ein, die Notierungen drehten aber am Nachmittag und der Rohstoff schaffte es einen Wochenschluss über der 80 US-Dollar Marke zu formatieren. Zu Wochenbeginn setzte sich die Erholung zunächst weiter fort. Es ging bis in den Bereich der 81,73 US-Dollar. Hier stellten sich am Montagnachmittag Gewinnmitnahmen ein. Die Notierung konnten sich im weiteren Handelsverlauf nicht mehr substantiell erholen. Bis Mittwochmorgen ging es in einer Box seitwärts / abwärts. Die Box wurde dann nach unten aufgelöst. WTI gab am Mittwochnachmittag bis an die 77,59 US-Dollar nach und konnte sich erst im Bereich dieser Marke stabilisieren und nachfolgend erholen.

Das Hoch im Betrachtungszeitraum lag deutlich unter dem Level der Vorperiode - das gleiche trifft auf das Tief zu, das am Mittwoch formatiert wurde. Der Wochenschluss lag zwar über der 80 US-Dollar Marke, aber ebenfalls deutlich unter dem Niveau der Vorwoche. Die Range war kleiner als im letzten Betrachtungszeitraum und lag knapp über der 4 US-Dollar Marke.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 81,55/57 US-Dollar Marke damit gerechnet, dass WTI weiter an unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 81,69/71 US-Dollar laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und knapp überschritten, das Setup hat damit nicht optimal gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 77,76/74 US-Dollar nicht an unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 77,48/46 US-Dollar.

WTI - Wie könnte es weitergehen?

WTI-Widerstände

• 78,62
• 79,19
• 79,25
• 79,62
• 80,37
• 80,58
• 81,20
• 81,73
• 82,91
• 111,38

WTI-Unterstützungen

• 76,52
• 75,87
• 74,58
• 72,37
• 68,61

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres WTI Setups:

• Intraday-Marke 88,50 $ und 71,50 $
• Tagesschlussmarken 94,00 $ und 59,00 $
• Break1 Bull (Wo-Schluss) (114,50 $)
• Break2 Bull (Mo-Schluss) (137,00 $)
• Boxbereich 114,50 $ bis 59,00 $
• Bereich Bull 1 > 71,00 $
• Bereich Bull 2 > 58,50 $
• Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
• Boxbereich 159,00 $ bis 38,50 $
• Range 211,00 $ bis 24,00 $

WTI Ausblick für die kommenden fünf Handelstage:

Chartcheck - Betrachtung im DAILY/4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff seine Schwäche übergeordnet weiter fortgesetzt hat. Es ging in dieser Handelswoche weiter abwärts, allerdings nur moderat. Nachdem sich der Rohstoff unter die SMA20 (aktuell bei 81,20 US-Dollar) geschoben hat, hat die Aufwärtsbewegung zu Wochenbeginn die SMA20 erreicht - mehr aber nicht. Von hier aus ging es wieder abwärts. Damit ist das Tageschart als neutral zu interpretieren.

Solange der Rohstoff per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange ist denkbar und möglich, dass sich weitere Rücksetzer einstellen könnten, die bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 76,52 US-Dollar) / SMA200 (aktuell bei 75,87 US-Dollar) gehen könnten. Im Bereich dieser beiden Linien, könnte sich der Rohstoff wieder erholen, sollten die Abgaben bis an diese beiden Durchschnittslinien gehen.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst bis in den Bereich der SMA20 gehen. Entscheidend wird dann sein, ob sich WTI per Tagesschluss wieder über diese Durchschnittslinie schieben und nachfolgend festsetzen kann. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so könnten sich weitere Erholungen einstellen, die die Perspektive haben bis in den Bereich der 88,50/65 US-Dollar zu laufen.

• Übergeordnetes Chartbild, Einschätzung Daily: neutral

4h Chart:

Der Rohstoff ist zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 79,62 US-Dollar) gefallen, konnte sich nach einigen Versuchen wieder über diese Linie schieben. Im Zuge der weiteren Aufwärtsbewegung ging es an die SMA50 (aktuell bei 80,37 US-Dollar), die knapp erreicht wurde. Hier stellte sich erneuter Abgabedruck ein. Der Rohstoff fiel unter die SMA20 und im Nachgang dessen auch zur Wochenmitte unter die SMA200 (aktuell bei 79,19 US-Dollar). Die Gegenbewegung ging zurück an und über diese Durchschnittslinie.

Damit hat sich das 4h Chart eingetrübt. Der Rohstoff muss versuchen so zeitnah wie möglich sowohl über die SMA200 als auch direkt weiter über die SMA20 zu kommen. Da beide Linien aktuell eng zusammenliegen, dürfte ein Überwinden wahrscheinlich nur mit Dynamik und mit Momentum möglich sein. Stellt sich dies ein, so gilt es auch die SMA50 zu überwinden. Die Kursmuster lassen im Augenblick aber die Vermutung zu, dass die nicht unbedingt einfach werden könnte. Sollte sich dies einstellen und kann sich WTI über der SMA50 festsetzen, so könnte es wieder in Richtung der 84/85 US-Dollar gehen.

Gelingt der Move aber nicht und setzt sich der Rohstoff unter der SMA200 fest, so würde sich das Chartbild wieder merklich eintrüben. Es könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben bis in den Bereich der 73/71 US-Dollar zu laufen.

• Chartbild, Einschätzung 4h Chart: neutral / bärisch

Fazit: WTI muss sich per Tagesschluss wieder über der 20-Tage-Linie festsetzen. Sollte das gelingen, könnte die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen werden. Eintrüben würde sich das Chartbild, wenn sich der Rohstoff unter der 76,00 US-Dollar Marke festsetzt.

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Zum WTI Ölmarkt in den kommenden fünf Handelstagen:

Long Setups: Kann sich WTI über der 78,40 US-Dollar Marke behaupten, so könnte der Rohstoff versuchen unsere nächsten Anlaufziele bei 78,62/64, bei 78,83/85, bei 78,97/99, bei 79,19/21, bei 79,25/27, bei 79,45/47, bei 79,61/63, bei 79,80/82, bei 80,01/03, bei 80,11/13, bei 80,37/39, bei 80,58/60 bzw. bei 80,86/88 US-Dollar zu erreichen. Kann sich der Rohstoff über die 80,86/88 US-Dollar schieben, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 81,01/03, bei 81,18/20, bei 81,32/34, bei 81,55/57, bei 81,71/73, bei 81,99/82,01, bei 82,19/21, bei 82,39/41, bei 82,64/66, bei 82,80/82 und dann bei 83,05/07 US-Dollar gehen.

Short Setups: Kann sich der Rohstoff nicht über der 78,40 halten, so könnte WTI unsere nächsten Anlaufziele bei 78,15/13, bei 77,98/96, bei 77,76/74, bei 77,48/46, bei 77,21/19, bei 76,99/97, bei 76,79/77, bei 76,55/53 und dann bei 76,34/32 US-Dollar anlaufen. Unter der 76,34/32 US-Dollar Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 76,15/13, bei 76,08/06, bei 75,89/87, bei 75,78/76, bei 75,65/63, bei 75,50/48, bei 75,36/34, bei 75,10/08, bei 74,87/85, bei 74,69/67 bzw. bei 74,49/47 US-Dollar zu finden.

Übergeordnete erwartete Tendenz im Betrachtungszeitraum:

• seitwärts / abwärts

Quellen: xStation5 von XTB

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