WTI: Kurs bewegt sich dynamisch, letztendlich aufwärts 🔴Die aktuelle WTI-Analyse am 05.10.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

ABSTRACT: Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff, nachdem er das Jahreshoch markiert hatte, kontinuierlich nachgegeben hat. Es ging im Zuge der Abgaben unter die SMA20 (aktuell bei 89,37 US-Dollar), die nur einen bedingten Support geboten hat. Zur Wochenmitte wurde die SMA50 (aktuell bei 85,03 US-Dollar) angelaufen und unterschritten.

• Aktuelle WTI Öl Analyse am 05.10.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

• Aktuelle Nachrichten zum Ölmarkt WTI 🔴 WTI Tradingideen 🔴 WTI Prognose & Ausblick

WTI Rahmenbedingungen:

Die Rohöl Preise sind zur Wochenmitte stark gefallen. Hintergrund ist, dass es Zweifel über die weiteren wirtschaftlichen Aussichten in den USA gibt. Die Industrieaufträge im August sind zwar stärker als erwartet gestiegen, und lagen sowohl über den Erwartungen der Analysten als auch über dem Vormonat. Auf der anderen Seite haben sich die US-Einkaufsmanagerindizes eingetrübt. Sie notieren noch über der Marke von 50, das Wachstum signalisiert, sind in den letzten Meldungen aber gefallen. Zudem kommt der Machtkampf im US-Repräsentantenhaus, der dazu führen könnte, dass die USA für längere Zeit handlungsunfähig bleiben könnten. Ein Shutdown wurde vor einigen Tage knapp vermieden, aber nicht gelöst, sondern nur verschoben.

Auch die Konjunktur in China steht nach wie vor auf wackeligen Beinen. Zwar hat die chinesische Regierung einige Maßnahmen ergriffen, den Immobiliensektor zu stabilisieren, die auch wohl greifen, allerdings gibt es nach wie vor strukturelle Probleme in China, die in den letzten Jahrzehnten durch die robuste Konjunktur überdenkt wurden. Zum einen ist es die hohe Jugendarbeitslosigkeit, die alternde Gesellschaft, die durch die "Ein-Kind-Politik" verschärft wurde oder auch steigende Umweltprobleme. Die Konjunkturpakete der chinesischen Regierung haben die Probleme nie gelöst, sondern immer weiter in die Zukunft verschoben.

WTI Rückblick (28.09.2023 - 04.10.2023)

WTI bewegte sich zu Beginn unseres Betrachtungszeitraums, am Donnerstag der letzten Handelswoche, im Bereich der 94,54 US-Dollar und lag damit 5,62 US-Dollar über dem Niveau fünf Handelstage zuvor. Der Rohstoff formatiert gleich am Donnerstagmorgen das Hoch im Betrachtungszeitraum. Es ging von hier sukzessive abwärts. Der Rohstoff konnte sich nach der Konsolidierung im Frühhandel am Freitagmorgen etwas erholen, gab die Gewinn aber gleich wieder ab. Es ging von hier aus in einer engen Box seitwärts weiter. WTI konnte einen Wochenschluss über der 90 US-Dollar Marke formatieren. Zum Wochenbeginn gaben die Notierungen weiter nach. Zwar stellte sich im Nachgang eine kleinere Erholung ein, die aber keine Substanz hatte. Breite Schwäche dominierte am Mittwoch das Handelsgeschehen. Der Rohstoff gab deutlich nach und rutschte im Zuge dessen unter die 85 US-Dollar Marke.

Das Hoch im Betrachtungszeitraum lag knapp über dem Level der Vorperiode. Das Tief wurde hingegen deutlich unter dem Niveau des letzten Betrachtungszeitraums, als auch unter der 85 US-Dollar Marke formatiert. Der Wochenschluss war wieder positiv und lag erneut über der 90 US-Dollar Marke. Die Range war deutlich größer als in der Periode zuvor und lag über der 10 US-Dollar Marke. Damit war diese eine der größten in den letzten Monaten.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 95,40/42 US-Dollar Marke damit gerechnet, dass WTI weiter an unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 95,59/61 US-Dollar laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht erreicht, das Setup hat damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 90,30/28 US-Dollar deutlich unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei 90,10/08 US-Dollar.  

WTI - Wie könnte es weitergehen?

WTI-Widerstände

• 85,03
• 85,09
• 86,61
• 87,37
• 87,39
• 87,89
• 89,97
• 90,13
• 94,54

WTI-Unterstützungen

• 83,48
• 77,39
• 73,86

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres WTI Setups:

• Intraday-Marke 98,50 $ und 85,50 $
• Tagesschlussmarken 104,00 $ und 77,50 $
• Break1 Bull (Wo-Schluss) (114,50 $)
• Break2 Bull (Mo-Schluss) (137,00 $)
• Boxbereich 114,50 $ bis 59,00 $
• Bereich Bull 1 > 71,00 $
• Bereich Bull 2 > 58,50 $
• Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
• Boxbereich 159,00 $ bis 38,50 $
• Range 211,00 $ bis 24,00 $

WTI Ausblick für die kommenden fünf Handelstage:

Chartcheck - Betrachtung im DAILY/4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff, nachdem er das Jahreshoch markiert hatte, kontinuierlich nachgegeben hat. Es ging im Zuge der Abgaben unter die SMA20 (aktuell bei 89,37 US-Dollar), die nur einen bedingten Support geboten hat. Zur Wochenmitte wurde die SMA50 (aktuell bei 85,03 US-Dollar) angelaufen und unterschritten.

Damit befindet sich der Rohstoff auf Tagesbasis an einer kritischen Stelle. Um das bullische Gesamtbild in etwas aufrechtzuhalten, muss sich WTI unbedingt per Tagesschluss wieder über die SMA50 schieben und etablieren. Gelingt dies und kann sich der Rohstoff rasch aufwärtsschieben, so könnte es erneut an die SMA20 gehen. Wesentlich ist, ob sich WTI, sollte die SMA20 erreicht werden, auch über diese Linie schieben und festsetzen kann. Sollte dies gelingen und kann sich der Rohstoff auch rasch aufwärtsschieben, so wäre die 100 US-Dollar Marke wieder im Fokus.

Gelingt der Move aber nicht und setzt sich WTI per Tagesschluss unter der SMA50 fest, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 77,39 US-Dollar) laufen könnten.

• Übergeordnetes Chartbild, Einschätzung Daily: neutral

4h Chart:

Der Rohstoff ist im Zuge des Rücksetzers zunächst an die SMA20 (aktuell bei 87,89 US-Dollar) gelaufen. Im Chart ist erkennbar, dass diese Linie zunächst etwas Support geboten hat. Nachdem die SMA50 (aktuell bei 89,97 US-Dollar) im weiteren Handelsverlauf auch aufgegeben wurde, stellte sich zur Wochenmitte breite Schwäche ein. Der Rücksetzer ging bis an und unter die SMA200 (aktuell bei 86,61 US-Dollar).

Damit hat sich das 4h Chart bärisch eingetrübt. Im Chart ist erkennbar, dass insbesondere die SMA200 im August im Zuge der Rücksetzer ein guter Support gewesen ist. Dass diese Linie mehr oder weniger kampflos aufgegeben wurde, verstärkt den bärischen Gesamteindruck. Solange der Rohstoff unter der SMA200 notiert, solange könnte es weiter abwärts bis in den Bereich der 78,50/77,50 US-Dollar gehen.

Sollten sich Erholungen einstellen, so wäre es wünschenswert, wenn diese direkt zurück an und über die SMA200 gehen könnten. Kann sich WTI über der SMA200 etablieren, so könnten sich weitere Erholungsbewegungen an die SMA20 bzw. an die SMA50 einstellen.

• Chartbild, Einschätzung 4h Chart: bärisch

Fazit: der Rohstoff muss sich im 4h Chart wieder über die SMA200 schieben und festsetzen. Dann könnten sich weitere Erholungsbewegungen an die SMA20 bzw. an die SMA50 einstellen. Gelingt dieser Move aber nicht, so könnten es weiter abwärts bis in den Bereich der 78,50/77,50 US-Dollar gehen.

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:     45 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:    55 %

Zum WTI Ölmarkt in den kommenden fünf Handelstagen:

Long Setups:  Kann sich WTI über der 84,20 US-Dollar Marke behaupten, so könnte der Rohstoff versuchen unsere nächsten Anlaufziele bei 84,49/51, bei 84,70/72, bei 84,89/91, bei 85,05/07, bei 85,25/27, bei 85,45/47, bei 85,71/73, bei 85,95,87, bei 86,13/15, bei 86,34/36, bei 86,59/61 und dann bei 86,80/82 US-Dollar zu erreichen. Über der 86,80/82 US-Dollar Marke könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 87,01/03, bei 87,15/17, bei 87,29/31, bei 87,37/39, bei 87,52/54, bei 87,70/72, bei 87,90/92, bei 88,08/10, bei 88,24/26, bei 88,45/47 bzw. bei 88,63/65 US-Dollar gehen.

Short Setups:  Kann sich der Rohstoff nicht über der 84,20 halten, so könnte WTI unsere nächsten Anlaufziele bei 84,05/03, bei 83,88/86, bei 83,70/638, bei 83,51/49, bei 83,30/28, bei 83,11/09, bei 82,85/83, bei 82,59/57, bei 82,39/37 und dann bei 82,19/17 US-Dollar laufen. Unter der 82,19/17 US-Dollar Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 81,95/93, bei 81,76/74, bei 81,60/58, bei 81,39/37, 81,10/08, bei 80,90/88, bei 80,68/66, bei 80,45/43 bzw. bei 80,21/19 US-Dollar zu finden.

Übergeordnete erwartete Tendenz im Betrachtungszeitraum:

• seitwärts / abwärts

Quellen: xStation5 von XTB

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