Semler Scientific (SMLR.US), une entreprise de technologie de la santé, a annoncé son intention de lever 75 millions de dollars par le biais d'une offre d'obligations convertibles afin de financer des achats supplémentaires de bitcoins. Cette décision s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise qui consiste à utiliser les crypto-monnaies dans le cadre de sa réserve de trésorerie. Même une augmentation de plus de 2,5 % du bitcoin aujourd'hui n'empêche pas la baisse des actions de Semler Scientific aujourd'hui.
- Jusqu'à présent, Semler Scientific détient 2 321 bitcoins, qui - au prix actuel du bitcoin d'environ 105 000 $ - sont évalués à 241 millions de dollars. La société a notamment déclaré une plus-value latente de 29 millions de dollars sur ses avoirs en bitcoins. Les nouveaux fonds permettront à Semler de continuer à accumuler des bitcoins tout en soutenant d'autres activités de l'entreprise.
- Inspiré par Microstrategy, Semler suit la « stratégie bitcoin » d'une entreprise réputée pour son accumulation de bitcoins. Ces actions peuvent accroître la valeur d'une entreprise en période de hausse du bitcoin, mais elles comportent également des risques en cas de baisse du marché.
- Les fonds nécessaires à l'achat de bitcoins proviendront de l'émission d'obligations convertibles, ce qui signifie que les détenteurs d'obligations pourront ultérieurement les convertir en actions de la société. Cela pourrait entraîner une dilution des actions, réduisant le pourcentage de propriété des actionnaires actuels. C'est aussi la principale raison de la liquidation d'aujourd'hui
- La stratégie de Semler rend sa valeur de marché très dépendante des fluctuations du cours du bitcoin. Alors qu'une hausse des prix pourrait accroître la valeur de l'entreprise, une baisse du marché des crypto-monnaies pourrait avoir un impact négatif important.
Les résultats préliminaires de l'entreprise pour le quatrième trimestre 2024 font état d'un chiffre d'affaires compris entre 12,1 et 12,5 millions de dollars, avec un résultat d'exploitation compris entre 3,4 et 3,7 millions de dollars. Malgré la performance positive de ses avoirs en bitcoins, l'action de Semler a chuté car les investisseurs restent incertains quant à l'avenir de la hausse du bitcoin, tandis que l'activité principale de Semler a ralenti dans l'ensemble. En outre, la société n'investit pas de liquidités dans les opérations et la croissance futures de l'entreprise, préférant une approche « spéculative » de l'effet de levier de la valorisation de sa valeur nette d'inventaire en accumulant des bitcoins.
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Bitcoin (D1)
Le bitcoin fluctue aujourd'hui près de son plus haut niveau historique à 107 000 dollars.
Source : xStation5
Au cours de la session d'hier, nous avons observé près de 178 millions de dollars d'entrées nettes dans les ETF.
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Source : XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
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