Oil
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La Russie a reconnu les républiques séparatistes du Donbas. La Russie a envoyé une mission de maintien de la paix dans la région, violant ainsi la frontière ukrainienne officiellement reconnue. Les séparatistes affirment avoir des revendications sur d'autres terres ukrainiennes, ce qui laisse penser que le conflit ne fait que commencer
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Rappelons que JP Morgan s'attend à ce que le prix du pétrole atteigne 120 dollars le baril en cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie, tandis que Citi prévoit un bond de 10 % du prix. Goldman Sachs prévoit un bond de 7 % par rapport à la clôture de vendredi , autour de 98 dollars le baril pour le contrat Brent avec livraison en avril
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Le Brent pour livraison en mars a touché les 100 dollars le baril. Cependant, cette série n'est plus liquide
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Rappelons que l'Union européenne importe environ 3 mbj de pétrole de Russie. Elle pourrait potentiellement être remplacée par des livraisons des États-Unis et d'autres pays de l'OPEP. Cependant, le pétrole russe peut être plus facilement transporté vers les pays européens
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L'Irak affirme qu'il n'y a pas encore de raison d'augmenter la production de pétrole. Selon l'Irak, le marché est en équilibre
L'écart entre le prix du pétrole russe URALS et celui du pétrole Brent se creuse. Le monde a peur des sanctions qui viseront les principales sources de revenus de la Russie : le pétrole et le gaz naturel. Source : Bloomberg
La Russie représente environ 3 mbj d'exportations de pétrole vers les pays de l'UE. Source : EIA
Gold
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Le cours de l'or a bondi à la nouvelle de la reconnaissance par la Russie de nouvelles républiques dans l'est de l'Ukraine. Cependant, le cours n'a pas réussi à dépasser les 1 910 $. Le cours de l'or a ensuite chuté sous les 1 895 $, car nous attendons toujours l'annonce des sanctions de l'Occident
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Les ETF ont acheté de grandes quantités d'or ces derniers temps et un grand nombre de positions spéculatives à l'achat ont été ouvertes
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Un grand changement sur le marché des options sur l'or. Sur une période de deux semaines, les options d'achat en dehors du cours sont devenues plus chères que les options de vente en dehors du cours (risk reversal positif)
Les ETFs ont acheté de grandes quantités d'or tandis que les spéculateurs ont augmenté leurs paris à la hausse. Source : Bloomberg
L'or a franchi la ligne de tendance descendante. L'or a gagné environ 18 % pendant la crise ukrainienne de 2014. La Fed se préparait également à resserrer sa politique à l'époque, la situation semble donc similaire. Le cours a atteint un pic au moment de l'annexion de la péninsule de Crimée. Actuellement, on ignore dans quelle mesure le conflit va s'intensifier, mais des sanctions sont attendues. Source : xStation5
Wheat
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Les prix du blé ont considérablement augmenté au cours des trois dernières semaines
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Le prix se situe à environ 12,5 % en dessous de son niveau record
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La Russie et l'Ukraine représentent environ 30 % des exportations mondiales de blé
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L'approvisionnement en blé pourrait être menacé si le conflit s'intensifie et si les ports de la mer Noire sont bloqués
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Le blé est survendu par les spéculateurs, ce qui pourrait entraîner une forte pression à la hausse en cas de changement de sentiment des investisseurs
La Russie et l'Ukraine représentent environ 30% des exportations mondiales de blé. Source : USDA
Les prix du blé augmentent mais la volatilité est limitée jusqu'à présent cette semaine. Il convient de noter que le prix a considérablement augmenté en 2014. Source : xStation5
Natural Gas
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La Russie a déclaré que les livraisons de gaz naturel se poursuivraient
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Le président ukrainien appelle à des sanctions contre Nord Stream 2
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Le chancelier allemand Scholz a déclaré que la certification de Nord Stream 2 sera interrompue
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Les prix du gaz naturel sur les bourses néerlandaises sont plutôt stables
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Les prix européens sont toujours environ 5 fois plus élevés que les prix américains
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Les prix européens sont également environ cinq fois plus élevés qu'il y a un an
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Les stocks européens de gaz naturel sont remplis à environ 30 %, comme en 2016 ou 2017
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Néanmoins, la situation en Ukraine peut avoir un impact sur les prix du gaz naturel en Europe, ce qui peut à son tour avoir un impact sur les prix du gaz naturel américain en cas de sanctions contre le gaz russe
Les prix en Europe sont environ 5 fois plus élevés qu'aux États-Unis et environ 5 fois plus élevés qu'il y a un an. Source : Bloomberg
Les stocks de gaz européens sont remplis à environ 30 %, un niveau faible mais similaire à celui de 2016 ou 2017. Source : Bloomberg
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