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Palantir Technologies a chuté de plus de 70 % par rapport aux sommets atteints au début de 2021
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La société a signé de nombreux contrats à la fin de 2021 et au début de 2022
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Publication des résultats du quatrième trimestre 2021 ce jeudi
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L'accent sera mis sur la performance du segment commercial
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Les investisseurs chercheront des indices sur l'expansion du cloud
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L'action évolue dans une formation en triangle
Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite
Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobilePalantir Technologies (PLTR.US) figurait parmi les favoris des investisseurs au tournant de 2020 et 2021. Le titre a connu un rallye massif et a vu son cours bondir de plus de 300 % sur la période de trois mois. Cependant, la fin de l'année 2021 ne s'est pas avérée aussi bonne pour le titre. Les actions de Palantir s'échangent plus de 70 % en dessous de leur niveau record du début de l'année 2021. La société doit publier ses résultats du quatrième trimestre ce jeudi, mais ce rapport permettra-t-il de mettre fin à une série de pertes ?
Déchéance
Palantir Technologies , une société américaine spécialisée dans l'analyse des données volumineuses, est tombée en disgrâce auprès des investisseurs l'année dernière. L'action a atteint un record historique au début de l'année 2021 après un rallye de 300 % sur trois mois, mais la faiblesse est arrivée plus tard. L'action a chuté de 50 % au cours des deux mois suivants et après un bref mouvement latéral, la chute a repris à la fin de l'année 2021. L'action évolue actuellement environ 70 % en dessous du record historique du début de l'année 2021. La situation s'est stabilisée à la fin du mois de janvier 2022 et le titre a évolué plus ou moins latéralement au cours des quatre dernières semaines. Cependant, même après une chute aussi brutale, la société continue de s'échanger à un niveau de valorisation élevé. Le ratio cours/ventes est supérieur à 17, tandis que le ratio cours/flux de trésorerie et le ratio cours/flux de trésorerie disponibles sont supérieurs à 100. Le ratio cours/bénéfice ne peut pas être calculé car la société n'a pas encore déclaré 4 trimestres de bénéfices.
Nouveaux contrats fin 2021 et début 2022
Si la performance du cours de l'action Palantir ne semble pas très encourageante, la société a été très active ces derniers mois et a signé de nombreux partenariats commerciaux. Parmi ceux-ci, on trouve des accords avec Ferrari, Hyundai Heavy Industries ou Merck. En outre, les contrats gouvernementaux ont continué à affluer, la société annonçant de nouveaux accords avec l'US Space System Command, l'US Army Intelligence et le National Institute of Health.
Les contrats gouvernementaux continuent de générer la majorité des ventes de Palantir. Le segment gouvernemental a représenté 59,3% des ventes au cours de la période T4 2020 - T3 2021. Cependant, le troisième trimestre 2021 a vu un grand saut dans les revenus du segment Commercial, sa part dans le revenu total ayant bondi à 44,5%. Contrairement à de nombreuses entreprises populaires auprès des investisseurs, Palantir a commencé à dégager des bénéfices.
Aperçu des résultats du 4ème trimestre
Palantir Technologies fera son rapport le jeudi 17 février avant l'ouverture de la séance de Wall Street. Le marché s'attend à ce que la société déclare un chiffre d'affaires de 418 millions de dollars, en hausse de 30 % par rapport à l'année précédente, et un BPA ajusté de 0,034 $, en baisse par rapport à 0,06 $ au T4 2020. L'EBITDA devrait s'établir à 97,5 millions de dollars, contre -100,9 millions de dollars au T4 2020, tandis que le bénéfice net devrait atteindre 85,2 millions de dollars, contre 112,4 millions de dollars il y a un an.
La croissance de Palantir est dans une grande mesure tirée par les contrats gouvernementaux. Les analystes estiment que l'entreprise doit stimuler son segment commercial si elle veut maintenir un taux de croissance élevé. Cela dit, l'attention sera portée sur les performances du secteur commercial. Toutefois, étant donné le grand nombre de nouveaux contrats annoncés à la fin du quatrième trimestre, le segment devrait afficher une croissance solide. Les investisseurs chercheront également à savoir si la société prévoit d'étendre ses activités à une plateforme en cloud, ce qui pourrait être nécessaire pour développer l'activité à long terme.
Un regard sur le marché
Comme nous l'avons déjà mentionné, le cours de l'action Palantir a réussi à stopper sa récente baisse et évolue latéralement depuis peu. En regardant l'action à l'intervalle H4, nous pouvons noter qu'elle évolue actuellement dans un triangle avec l'EMA 50 agissant comme une résistance à court terme (ligne bleue). La publication prochaine des résultats pourrait être le déclencheur d'un mouvement qui ferait sortir le cours de la formation. Une cassure à la hausse pourrait être suivie d'un mouvement à la hausse vers la zone des 16,66 $, tandis qu'une cassure à la baisse pourrait faire chuter le cours jusqu'à 10,24 $.
Source: xStation5
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