- Le mois d'août débute sur le thème des droits de douane et des données macroéconomiques décevantes aux États-Unis, qui font reculer les indices américains par rapport à leurs récents sommets (NASDAQ 100 : -2 %, S&P 500 : -1,8 %, Dow Jones : -1,45 %, Russell 2000 : -2 %). L'administration Trump a introduit de nouveaux taux de droits de douane. Pour les pays qui ont entamé des négociations avec les États-Unis (notamment le Royaume-Uni et l'UE), les taux restent relativement bas, tandis que ceux qui n'ont pas engagé de négociations ou qui ne sont pas parvenus à un accord à temps devront désormais faire face à des droits de douane plus élevés (notamment la Suisse et l'Inde).
- Le rapport sur l'emploi non agricole, qui s'est révélé nettement plus faible que prévu, a ajouté à la volatilité de cette séance mouvementée. L'emploi non agricole aux États-Unis a augmenté de 73 000 postes, alors que les estimations tablaient sur plus de 104 000. Si ces données ont brossé un tableau beaucoup plus sombre du marché du travail américain, la plus grande surprise est venue des révisions à la baisse significatives des rapports précédents.
- Le président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu'il n'était pas prêt à augmenter le nombre de baisses de taux d'intérêt prévues pour 2025 et qu'il ne prévoyait toujours qu'une seule baisse cette année. Il a souligné que les données NFP d'aujourd'hui n'auraient pas influencé la décision du FOMC.
- En outre, le président américain accentue les tensions entre les États-Unis et la Russie en annonçant le déploiement de deux sous-marins nucléaires dans des zones proches du territoire russe, en réponse aux propos provocateurs de l'ancien président Medvedev.
- Sur le marché des changes, le dollar a mis fin à sa série de gains après la publication de rapports décevants sur l'économie américaine, qui ont ravivé les anticipations d'une baisse des taux de la Fed (USDIDX : -0,9 %).
- La devise la plus forte du G10 aujourd'hui est le yen (USDJPY : -2 %, EURJPY : -0,9 %), tandis que l'EURUSD rebondit de 1 % à 1,153. Le franc suisse et le dollar canadien restent quelque peu modérés par rapport aux autres devises, compte tenu des hausses de droits de douane annoncées lors de la fête de la Libération (USDCHF : -0,6 % ; USDCAD : -0,4 %).
- Le dollar a prolongé ses pertes après la publication des données manufacturières de l'ISM qui, conjuguées aux prévisions d'inflation de l'Université du Michigan, ont renforcé les arguments en faveur d'une accélération des baisses de taux.
- Les prix des métaux précieux s'envolent dans un contexte de volatilité accrue. L'or progresse de 1,75 % à 3 348 dollars l'once, tandis que l'argent gagne 0,45 % à 36,88 dollars l'once.
- Les contrats sur les matières premières énergétiques terminent la semaine sur une vague de ventes. Le Brent et le WTI reculent respectivement de 2,45 % et 2,3 %, tandis que le gaz naturel s'échange à un niveau stable.
- Le sentiment négatif est également palpable sur le marché des cryptomonnaies. Le Bitcoin recule de 1,7 % à 114 500 dollars, tandis que l'Ethereum perd 4,4 % à 3 572 dollars.
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