Tesla (TSLA.US) a publié aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre. Les ventes ont été légèrement inférieures aux prévisions, mais les bénéfices et le flux de trésorerie disponible ont été supérieurs aux attentes de Wall Street. Les actions sont en hausse de près de 10 % dans les échanges après les heures de bourse, après avoir chuté de 1,98 % au cours de la session américaine. Dans l'ensemble, la réaction positive au rapport de Tesla est un bon début pour la saison des bénéfices des 7 grandes entreprises américaines, mais malgré cela, l'indice US100 perd près de 1,15 % à l'heure actuelle, car le renforcement du dollar a exercé une pression sur Wall Street. D'un autre côté, l'indice a défendu le niveau de 20 000 points et est maintenant fixé à près de 20 300 points.
- Chiffre d'affaires: 25,18 milliards de dollars contre 25,43 milliards de dollars prévus et 23,35 dollars au troisième trimestre 2023 (croissance de 8 %).
- Bénéfice par action (BPA) : 0,72$ vs 0,60$ exp. et 0,53$ au T3 2023
- Bénéfice net : 2,17 milliards de dollars contre 1,85 milliard de dollars au T3 2023
- Flux de trésorerie disponible (FCF): 2,47 milliards $ vs 1,61 milliards $ exp.
Principales informations sur les résultats du 3ème trimestre
- La société s'attend à une légère croissance des livraisons de véhicules en 2024 (Wall Street spéculait sur une dynamique de moins en glissement annuel).
- Revenu automobile en hausse de 2% en glissement annuel à 20 milliards de dollars contre 19,63 milliards de dollars un an plus tôt. Forte hausse de 52% en glissement annuel des revenus du stockage et de la génération d'énergie, à 2,38 milliards de dollars. Les autres services et revenus sont également beaucoup plus élevés, avec un taux de croissance annuel de près de 30 % (réparations non couvertes par la garantie).
- Les marges bénéficiaires ont été renforcées par 739 millions de dollars de revenus de crédits réglementaires au cours du troisième trimestre (crédits des entreprises automobiles, qui représentent presque 100 % de la marge de Tesla, en tant que marque à émission zéro).
- À la fin du mois de septembre 2024, Tesla avait produit 469 796 véhicules (en hausse de 6 % par rapport à l'année précédente). L'entreprise n'a pas dévoilé de plans détaillés concernant l'introduction de modèles de véhicules électriques économiques, mais elle prévoit des lancements pour le début de l'année 2025.
- Tesla n'a pas vendu un seul de ses avoirs en bitcoins, d'une valeur de plus de 760 millions de dollars. Elle a expliqué que les récents transferts de BTC étaient liés à l'audit. Elle n'a pas non plus commenté la façon dont une éventuelle victoire de Trump, hostile aux électriciens (mais favorable à Musk), pourrait affecter son activité.
Graphique TSLA.US (intervalle D1)
Tesla revient au-dessus de la zone de résistance EMA200 (ligne rouge, au niveau de 218$). Il est intéressant de noter que malgré les suggestions de l'entreprise, toujours positives, les livraisons annuelles ne sont pas garanties, et les ventes globales ont été faibles, malgré la croissance des livraisons.
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Source: xStation5
Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
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