Spiccano Palantir e Tesla
In un contesto di mercato caratterizzato da un notevole e rapido recupero, si osserva un potenziale aumento della propensione al rischio, specialmente verso azioni di grande visibilità come quelle statunitensi. Analizzando il rapporto prezzo/utili di alcune di queste, emerge una prospettiva futura differente, soprattutto per quei titoli ad alta capitalizzazione che hanno registrato rendimenti significativi in passato. Una selezione di titoli evidenzia un rapporto prezzo/utili particolarmente elevato, suggerendo una loro marcata sopravvalutazione.
Introduzione al Rapporto Prezzo/Utili (P/E Ratio)
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Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobileIl P/E Ratio, che mette in relazione il costo di un'azione con l'utile per azione generato, è uno strumento per valutare la convenienza del prezzo di un titolo. Un valore tra 13 e 15 è generalmente considerato ideale; quanto più ci si allontana da questi estremi, tanto più un titolo è percepito come sopra o sottovalutato. Un P/E Ratio superiore a 25 indica una significativa sopravvalutazione.
Parametri di Analisi
L'analisi si concentra sul mercato azionario americano. I criteri principali sono una capitalizzazione di mercato superiore a 300 miliardi di dollari e un P/E Ratio maggiore di 25, per identificare i titoli sopravvalutati. Un parametro secondario considerato è il Beta, che misura la volatilità di un titolo rispetto al suo indice di riferimento.
Titoli Considerati Sopravvalutati
Palantir spicca con un P/E Ratio estremamente alto di 538,3, indicando un prezzo oltre 500 volte superiore agli utili. Sebbene ciò possa riflettere aspettative di crescita elevate, segnala anche una situazione di potenziale instabilità. Il suo Beta di 2,68 evidenzia ulteriormente il forte rischio associato al titolo. Anche Tesla (NASDAQ:TSLA) presenta un P/E Ratio elevato di 183,4 e un Beta di 1,98. Questi due titoli appaiono particolarmente rischiosi in termini di movimenti di mercato e valutazione a lungo termine. Broadcom mostra un P/E Ratio di 105, alto ma inferiore ai precedenti, con un Beta di 2,44, intermedio tra Palantir e Tesla.
Grafico Settimanale di Palantir (PLTR) e il suo andamento esponenziale verso l'alto - Fonte: XStation
Tra le principali azioni tecnologiche (Big 5 o Mag 7), Nvidia ha un P/E Ratio di 45,3 e un Beta di 2,32, con una capitalizzazione di mercato superiore a 3000 miliardi di dollari. Amazon (NASDAQ:AMZN), Apple (NASDAQ:AAPL) e Microsoft (NASDAQ:MSFT) mostrano P/E Ratio simili, tra 33 e 35, e Beta compresi tra 1,05 e 1,30.
Nota Bene: Questa è una semplice selezione di titoli con P/E elevato e alta capitalizzazione di mercato e non costituisce un'analisi completa o una guida definitiva per decisioni di investimento
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