Bitcoin ha iniziato la settimana con un sentiment più debole e il prezzo della più grande criptovaluta sta perdendo ancora una volta quasi il 2%, avvicinandosi ai 65.000 dollari. I commenti di BlackRock indicano che, nonostante il debutto di alto profilo a gennaio, pochissimi consulenti per gli investimenti hanno scelto di consigliare gli ETF ai propri clienti. Ciò suggerisce per lo più una domanda “organica” fino ad oggi e il potenziale di rialzo a lungo termine, supportato dalla lenta adozione di BTC come asset “mainstream”. Tuttavia, ci sono molti segnali che gli investitori hanno iniziato a valutare i rischi di uno scenario al ribasso.
Spinto dalla stagionalità e dall’incertezza sulla sostenibilità del rally di Wall Street, il mercato ha deciso di realizzare guadagni e a questo punto l’appetito per BTC è diminuito. Inoltre, la situazione dei rendimenti obbligazionari appare ancora incerta nel breve termine. Come mostrano i modelli di stagionalità, l’estate è stata in genere un periodo durante il quale Bitcoin ha sottoperformato, il che potrebbe portare ulteriormente gli investitori a realizzare guadagni. Oggi assistiamo anche a cali nelle criptovalute più piccole, con GRAPH, indirettamente correlato all'intelligenza artificiale nel mondo blockchain, che perde oltre l'8%, Ethereum si mantiene sopra i 3500 dollari.
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Come possiamo vedere, gli ETF spot statunitensi hanno registrato un deflusso netto di fondi alla fine della settimana precedente, il che potrebbe essere un segnale che il sentiment attorno a BTC si sta indebolendo. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Rendimenti mensili medi di Bitcoin (dati agosto 2010 - aprile 2024)
Spesso monitorata dai trader di criptovalute, la stagionalità suggerisce che potremmo avere un periodo estivo più debole, dopo alcuni ottimi mesi in primavera, dove marzo è stato particolarmente forte – e aprile perversamente debole. Una potenziale ripresa di BTC in uno scenario del genere potrebbe avvenire tra la fine di agosto e l’inizio di settembre di quest’anno. Fonte: Gruppo ETC
Un rapporto aggiornato Commitment of Traders (datato 11 giugno) della CFTC suggerisce che l'elevata domanda di fondi negoziati in borsa (ETF) nel primo trimestre ha portato ad un aumento delle posizioni corte di BTC, sulla borsa delle materie prime CME dove gli hedge fund attualmente detengono posizioni corte per un valore di circa 6,5 dollari. miliardi e proteggersi dalla sottoperformance degli ETF. Fonte: The Block, CFTC
Il numero di transazioni sulla rete BTC è in crescita e i dati on-chain mostrano che le cosiddette iscrizioni sono state responsabili solo di una piccola percentuale del recente aumento. La media mensile delle transazioni è di circa 620.000 al giorno; si tratta di oltre il 30% al di sopra della media annuale e indica una domanda relativamente elevata di spazio blockchain bitcoin. Fonte: Glassnode
Negli ultimi 6 mesi, gli ETF spot statunitensi hanno assorbito un'enorme quantità di BTC (862mila), che si avvicina a 1 milione e rappresenta una parte significativa dell'attuale totale (19,7 milioni), nonché dell'offerta di criptovalute target di 21 milioni. Fonte: Glassnode
Bitcoin (intervallo D1)
Osservando l'intervallo giornaliero, vediamo che il prezzo è sceso ancora una volta al di sotto di SMA100 e SMA50, due medie di momentum chiave per BTC. La prima volta che il prezzo è sceso al di sotto della SMA100 è stato all'inizio di maggio, ma poi è rimbalzato rapidamente da livelli inferiori a 60.000 dollari. Un nuovo calo al di sotto di tale livello potrebbe suggerire una pressione, portando infine a una svendita più violenta. D'altra parte, un movimento al rialzo controintuitivo potrebbe ora portare il prezzo di BTC fino a circa 70.000 dollari, ma i rialzisti dovrebbero superare due importanti medie, che si sono trasformate da supporto in resistenza. Il prezzo medio di acquisto degli investitori a breve termine si aggira intorno ai 63,5 mila dollari e ora sembra rappresentare un importante supporto allo slancio. Dopo aver potenzialmente sceso sotto i $ 65.000 e $ 63,5.000, dove possiamo vedere anche l'onda di ritracciamento di Fibonacci di 71,6, potremmo vedere catalizzatori, che potrebbero alimentare la capitolazione del mercato BTC. Al momento non è chiaro se Fibo, la linea di tendenza e la catena forniranno un supporto sufficiente.
Fonte: xStation5
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