Il sentiment fragile dei mercati è stato scosso da una nuova escalation militare nel Golfo Persico. L’Iran ha colpito ieri altre due navi cargo, mentre nella notte tra martedì e mercoledì gli Stati Uniti hanno condotto una serie di attacchi contro obiettivi in Iran.
Nel frattempo, il mercato obbligazionario continua a essere sotto pressione. I rendimenti dei Treasury statunitensi a 10 anni hanno raggiunto il 4,8%. In Europa, i rendimenti dei titoli di Stato francesi a 10 anni sono saliti oltre il 4,75%, quelli tedeschi al 3,34%, mentre i gilt britannici a 10 anni rendono più del 5,2%.
Gli indici azionari hanno reagito con relativa calma alle tensioni geopolitiche e di mercato. Sui principali listini europei continuano a prevalere lievi rialzi. Spagna e Polonia guidano il movimento al rialzo: i futures su SPA35 e W20 salgono rispettivamente di circa lo 0,45% e lo 0,6%.
Notizie societarie
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Nokia (NOKIA.FI): la società di telecomunicazioni tornerà a far parte dell’indice Euro Stoxx 50, sostituendo la società olandese Wolters Kluwer.
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Pearson (PSON.UK): la società attiva nel settore dell’istruzione perde circa il 2%, nonostante risultati solidi e raccomandazioni positive da parte delle banche d’investimento.
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BP (BP.UK): nonostante i prezzi elevati del petrolio, la società sta restituendo i guadagni iniziali dopo la nomina di Ian Tyler come presidente.
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Lottomatica: l’operatore italiano di piattaforme per scommesse sportive e gaming perde circa il 10% dopo aver annunciato l’acquisizione della società spagnola Cirsa.
Dati macroeconomici
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I principali appuntamenti macroeconomici sono concentrati soprattutto sui dati statunitensi.
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Prima dell’apertura dei mercati, gli investitori conosceranno il report ADP. Il mercato si aspetta un aumento del dato a 48 mila da 44 mila.
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Mezz’ora dopo l’apertura, verranno pubblicati i dati sugli ordini di beni durevoli. Il mercato prevede un’accelerazione della crescita a circa 1,1%, dallo 0,5% del mese precedente.
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Un’ora dopo l’apertura, saranno pubblicati i dati sulle variazioni delle scorte di petrolio greggio e distillati. Il mercato prevede una diminuzione superiore a 1 milione di barili per entrambe le categorie.
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Materie prime
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Si osserva un ampio sell-off sulle materie prime agricole. Un mix di preoccupazioni sull’inflazione, tassi di interesse e prese di profitto sta spingendo i prezzi al ribasso. I futures sul cacao perdono circa il 5%, mentre caffè, grano e cotone scendono di circa il 2%.
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Il petrolio si è leggermente allontanato dai massimi locali, mantenendosi intorno ai 94 dollari. Nel frattempo, il gas europeo è salito oltre i 72 euro.
Forex
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Sul mercato valutario spicca il forte calo del dollaro neozelandese, innescato dalla pubblicazione di un dato sul PIL australiano migliore delle attese. NZDUSD perde oltre l’1%. Lo yen registra un moderato rialzo, che potrebbe riflettere le aspettative di un nuovo intervento sul mercato valutario o un aggiustamento della politica monetaria. I guadagni dello yen rispetto alle principali valute rimangono comunque contenuti, intorno allo 0,2–0,4%.
Crypto
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Il peggioramento del sentiment risk-off esercita una moderata pressione sulle criptovalute.
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Bitcoin perde circa lo 0,5%, mentre Ethereum e Solana scendono di circa l’1,4%.
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