NASDAQ Trading - Come investire nell'indice NASDAQ (US100)?

Il Nasdaq (US100) è uno degli indici azionari più seguiti da investitori e analisti di tutto il mondo, quotato insieme agli indici industriali Dow Jones (US30) e S&P (US500). A causa del gran numero di aziende nel settore tecnologico, comprese quelle giovani in fase di sviluppo dinamico, il Nasdaq è spesso considerato un indicatore del sentiment degli investitori e della condizione generale del mercato tecnologico. L'indice è composto dalle 100 maggiori società tecnologiche quotate nel mercato statunitense.

Il NASDAQ è noto per la sua elevata volatilità e per i suoi movimenti maggiori rispetto ad altri grandi indici come il Dow Jones o l'S&P 500. Ciò è dovuto al fatto che gli asset rischiosi, come le azioni di società tecnologiche, tendono ad essere altamente volatili e ad attrarre capitale speculativo. Inoltre, il progressivo aumento dell'adozione della tecnologia nei continenti può essere considerato un altro fattore che causa tali dinamiche. Pertanto, anche se il trading sul NASDAQ è percepito come rischioso, esso gode di un'enorme popolarità in tutto il mondo. In questo articolo imparerai cos'è il NASDAQ, come iniziare a fare trading su di esso e quando è il momento migliore per interessarti al trading sul NASDAQ (US100).

Cos'è l'indice NASDAQ?

Il Nasdaq è la seconda borsa valori più grande del mondo, seconda solo alla Borsa di New York (NYSE). I giganti della tecnologia come Apple, Google, Microsoft e Amazon sono quotati al NASDAQ. Il NASDAQ è stato fondato nel 1971 e, da allora, il numero di società quotate al NASDAQ è cresciuto fino a quasi 4.000 quotazioni, comprese molte delle più grandi società di oggi. Il valore di tutte queste società ovviamente oscilla con l'economia mondiale, quindi anche il prezzo dell'indice fluttua.

Il Nasdaq ha fatto la storia quando ha introdotto l'idea di una borsa valori elettronica nel 1971, fatto che ha catturato l’interesse di molti investitori. A quel tempo, il NASDAQ era il primo scambio elettronico a consentire agli investitori di acquistare e vendere attraverso un sistema elettronico basato su computer, al contrario del piano di negoziazione fisico del New York Stock Exchange (NYSE). Ecco perché il NASDAQ ha una prestigiosa reputazione come borsa innovativa, motivo per cui molte società tecnologiche stanno scegliendo di spostare le loro quotazioni sul NASDAQ.

Il nome dell'indice NASDAQ è l'acronimo di National Association of Securities Dealers Automated Quotation. Si riferisce alle origini, quando la borsa è stata fondata dalla National Association of Securities Dealers (NASD), il predecessore dell'attuale Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

Come funziona l'indice NASDAQ? 

NASDAQ è un indice ponderato modificato per la capitalizzazione. Le ponderazioni delle azioni nell'indice si basano sulla loro capitalizzazione di mercato, con alcune regole che limitano l'influenza delle componenti maggiori. Pertanto, come base, maggiore è la capitalizzazione di una società, maggiore è la quota che ha nell'indice NASDAQ, mentre l'indice non include le società del settore finanziario.

NASDAQ ha standard rigorosi che le aziende devono soddisfare per essere indicizzate:

- Essere quotata esclusivamente al NASDAQ.

- Un'offerta pubblica della società nel mercato statunitense per almeno tre mesi.

- Volume medio giornaliero degli scambi di min. 200.000 azioni.

- Relazioni trimestrali e annuali pubblicate regolarmente e accuratamente.

- Nessuna procedura fallimentare avviata.

La composizione dell'indice NASDAQ-100 cambia ovviamente in caso di delisting (spostamento delle quotazioni in un'altra borsa valori, fusioni, acquisizioni, fallimenti, esclusione dall'indice da parte del NASDAQ per inadempimento dei requisiti) ma l'indice viene anche ribilanciato una volta all'anno in Dicembre. La borsa valori NASDAQ esamina quindi le società quotate confrontandole con altre al di fuori dell'indice, riclassifica le società e apporta modifiche.

Il NASDAQ può anche essere ribilanciato trimestralmente ma solo in circostanze eccezionali:

- Quando una società vale il 24% dell'indice

- Quando le società con una ponderazione del 4,5% o più costituiscono il 48% o più dell'indice

L'indice viene ribilanciato annualmente, dopo il ribilanciamento trimestrale solo se:

- Quando una società vale il 15% dell'indice

- Quando cinque società più grandi per capitalizzazione di mercato hanno una ponderazione del 40% o più dell'indice NASDAQ

Esistono due filtri che il NASDAQ utilizza per determinare i valori di mercato delle aziende per la sua revisione annuale:

- Prezzo dell'azione all'ultimo giorno di negoziazione di ottobre.

- Numero totale delle azioni annunciato pubblicamente all'ultimo giorno di negoziazione di novembre.

Le società che si classificano tra le prime 100 società idonee nell'indice durante la revisione annuale vengono mantenute nell'indice.

Le società nelle posizioni 101-125 vengono mantenute solo se si trovavano tra le prime 100 nell'anno precedente. Se non riescono a rientrare tra i primi 100 nella revisione annuale dell'anno successivo, vengono eliminate. Le aziende che non sono tra le prime 125 vengono sempre eliminate, indipendentemente dalla loro posizione nell'anno precedente.

L'indice espelle anche una società nel caso in cui non corrisponda alla ponderazione dell'indice di almeno 1/10 di punto percentuale alla fine di due mesi consecutivi. Ciò può quindi verificarsi in qualsiasi momento. Le società escluse dall'indice sono sostituite da quelle con il valore di mercato più elevato che non sono ancora nell'indice.

L'anticipazione di questi cambiamenti può portare a variazioni dei prezzi delle azioni delle società interessate. In genere, gli investitori reagiscono in modo molto positivo alla notizia che la quotazione di una società è stata spostata al NASDAQ.

NASDAQ annuncia sempre pubblicamente tutte le modifiche all'indice, indipendentemente da quando si verificano, tramite comunicati stampa almeno cinque giorni lavorativi prima della modifica attuale.

Trading NASDAQ: tipologia di posizioni sul NASDAQ

Quando si vuole iniziare a fare trading sull'indice NASDAQ, ci sono due posizioni che è possibile prendere: una posizione corta o una posizione lunga. È importante ricordare che le notizie importanti che possono influire sulla salute dell'economia tendono ad aumentare la volatilità del mercato e l'indice NASDAQ è estremamente sensibile ad essa. La posizione che un investitore decide di assumere dipende quindi dalle proprie prospettive sulla salute generale dell'economia e sulla direzione della tecnologia.

Posizione lunga sul NASDAQ

Una posizione lunga "BUY" è particolarmente popolare quando il mercato è di buon umore e gli investitori si sentono al sicuro o quando ci sono circostanze esterne che possono riportare un sentimento positivo nel mercato. In questo caso un rimbalzo può essere particolarmente dinamico.

In una situazione del genere, se si presume che l'economia possa sperimentare un miglioramento del sentiment degli investitori a seguito di un evento economico o politico, è possibile prendere una posizione lunga sul NASDAQ. Di solito gli investitori amanti del rischio tornano molto rapidamente ai loro investimenti una volta che il sole torna a splendere sul mercato.

Se effettivamente il sentiment del mercato migliora, la previsione sarà corretta e l’investitore realizzerà un profitto scommettendo sull'aumento del prezzo dell'indice NASDAQ. Al contrario, nel caso in cui uno abbia preso una posizione lunga e il mercato teme una flessione, è probabile che la propria posizione registri una perdita.

Posizione corta sul NASDAQ

Una posizione corta "SELL" è particolarmente popolare quando c'è paura e incertezza nel mercato o quando ci sono circostanze esterne che potrebbero far tornare il sentiment negativo.

In una situazione del genere, se si presume che l'economia possa subire un forte deterioramento del sentiment degli investitori a seguito di un annuncio economico o politico, è possibile prendere una posizione corta sul NASDAQ. In questo modo, è possibile per l’investitore mettere in atto strategie di trading per eventi mondiali specifici che potrebbero aumentare o ridurre significativamente la volatilità dei prezzi delle attività.

Se la paura è davvero presente nel mercato, la previsione sarà corretta e l’investitore realizzerà un profitto scommettendo su un calo del prezzo dell'indice NASDAQ. Al contrario,nel caso in cui venga presa una posizione corta e non si prevede che il mercato scenda, è probabile che la propria posizione registrerà una perdita.

Il momento migliore per iniziare a fare trading NASDAQ

L'indice NASDAQ tende a fare movimenti molto più ampi rispetto ad altri indici statunitensi a causa della natura delle società quotate su di esso. Si tratta perlopiù di aziende tecnologiche, alcune delle quali sono solo orientate alla redditività, proprio come aziende come Tesla o Amazon sono state su quella strada per molti anni. Per questo motivo, in periodi di panico o situazioni instabili nel mondo, gli investitori di solito lasciano le attività rischiose per un po' di tempo e si rivolgono a investimenti o liquidità più stabili.

Tuttavia, l'indice è soggetto a rimbalzi di prezzo molto dinamici quando il sentiment positivo ritorna sul mercato. Ciò può essere attribuito a fattori macroeconomici che stanno spingendo gli investitori a tornare ad investire in tecnologie che guidano lo sviluppo umano. Allo stesso tempo, è il NASDAQ a quotare molte aziende trasparenti e ambiziose che forniscono soluzioni innovative. Non sorprende quindi che il capitale sia così desideroso di tornare ai titoli tecnologici, che sono intrinsecamente più volatili dei titoli bancari o delle società del settore industriale.

La performance passata non è necessariamente indicativa di risultati futuri e chiunque agisca sulla base di queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.

Nonostante la maggiore volatilità e rischio, il NASDAQ di solito offre rendimenti più elevati anche rispetto all'indice S&P 500. Pertanto, si può affermare che alcuni trader NASDAQ accettano una maggiore volatilità in vista di rendimenti potenzialmente più elevati.

I periodi di panico, che causano una forte svendita di azioni di società tecnologiche, sono indubbiamente un buon momento per interessarsi al trading sull'indice NASDAQ. Quindi, un gran numero di investitori controcorrente, in cerca di un'inversione di tendenza, può assumere importanti posizioni long "BUY", in previsione di un rimbalzo del prezzo. Allo stesso modo, in caso di euforia, quando l'indice è ai massimi storici, i trader avversi al rischio potrebbero cercare un periodo di debolezza nei mercati globali per prendere posizioni corte "SELL" sul NASDAQ, scommettendo sui ribassi.

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I momenti interessanti per iniziare a fare trading sul NASDAQ sono quando le più grandi società dell'indice pubblicano i risultati finanziari trimestrali o dell'intero anno, nonché eventi mondiali che possono causare un'elevata volatilità, come riunioni della FED, importanti riunioni politiche o varie crisi militari.

Come iniziare a fare trading con il NASDAQ (US100)?

Il trading NASDAQ è disponibile nella nostra piattaforma di trading xStation e puoi iniziare il tuo nuovo trading di indici tecnologici stipulando transazioni CFD (contratto per differenze) sullo strumento US100 e utilizzare il potenziale di leva finanziaria.

Negoziando NASDAQ puoi trarre vantaggio dalla volatilità del mercato e aprire posizioni durante movimenti di prezzo molto rapidi. La leva è molto rischiosa, ma ovviamente può moltiplicare i profitti di un day trader. Il trading NASDAQ è per i trader attivi che non hanno problemi con la volatilità dei prezzi.

Grazie alla leva 1:20, ti servirà solo un margine del 5% per aprire una posizione. Usando 1000 USD aprirai una posizione che vale 20 000 USD. A causa degli strumenti CFD con leva finanziaria, le entrate potenziali della posizione possono essere elevate, ma anche la perdita potenziale sarà maggiore di conseguenza. Il trading di CFD NASDAQ (US100) offre ai trader l'opportunità di aprire posizioni short e long. Le posizioni corte offrono ai trader l'opportunità di realizzare profitti quando i prezzi di mercato scendono.

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Le uniche commissioni sostenute per tale negoziazione sono lo spread (differenza tra il prezzo di acquisto ASK e il prezzo di vendita BID) e i punti swap. Lo spread è molto piccolo e costa centesimi a seconda delle dimensioni della tua posizione. I punti swap sono i costi sostenuti dal broker per finanziare posizioni con leva; gli swap vengono addebitati giornalmente sulla posizione aperta sullo strumento NASDAQ.

Negoziando contratti NASDAQ, puoi trarre vantaggio dalla volatilità del mercato e aprire posizioni durante movimenti di prezzo molto rapidi. La leva è uno strumento ad alto rischio e può verificarsi perdite, ma può moltiplicare i profitti di un day trader.

Il trading NASDAQ è speculativo e per i trader attivi solo le fluttuazioni dei prezzi contano su questo strumento. Questo tipo di contratto è un accordo finanziario che paga la differenza di prezzo di regolamento tra transazione aperta e chiusa senza alcuna consegna fisica dello strumento negoziato.

Il trading online ti consente di iniziare a fare trading sul NASDAQ senza uscire di casa, con zero commissioni e spread bassi. Anche a causa della liquidità del mercato NASDAQ puoi chiudere la tua posizione con un clic del mouse in qualsiasi momento quando il mercato è aperto. Questo è il motivo per cui il trading di contratti NASDAQ (US100) online ha così tanti vantaggi ed è ora sempre più popolare.

Investimento in azioni NASDAQ 

Il trading con la leva sugli indici comporta ovviamente un rischio elevato, ma posizioni ben assunte possono dare rendimenti molto elevati su tale investimento. Per gli investitori poco attivi e che preferiscono solo investimenti passivi nell'indice NASDAQ offriamo anche ETF che danno esposizione all'indice NASDAQ statunitense come iShares UCITS ETF NASDAQ 100 CNDX.UK, Invesco EQQQ NASDAQ 100 UCITS ETF EQQQ.UK o Beta ETF NASDAQ 100 BETANDX.PL. Puoi leggere di più sull'investire in ETF qui.

Offriamo anche azioni di società quotate al NASDAQ tra cui Meta Platforms FB.US, Tesla TSLA.US, Amazon AMZN.US o Matterport MTTR.US e molte altre società tecnologiche.

Prezzo dell'indice NASDAQ (US100) 

Il NASDAQ è noto come uno strumento molto volatile e il prezzo può fare grandi movimenti in qualsiasi momento. Ecco perché tenere traccia della quotazione NASDAQ è molto importante per i trader. In xStation, forniamo quotazioni in tempo reale per contratti futuri sul NASDAQ offrendo lo strumento US100:

Orari di negoziazione NASDAQ (US100)

Cosa dire degli orari di negoziazione NASDAQ (US100) disponibili? Questa informazione è particolarmente importante per i day trader. Il trading di US100 è disponibile 4 giorni a settimana dalle 00:05 CET alle 23:00 CET con una breve pausa tra le 22:15 CET e le 22:30 CET dal lunedì al giovedì e dalle 00:05 CET alle 22:00 CET - il Venerdì. Il trading di US100 non è disponibile durante i fine settimana sulla nostra piattaforma. Il prezzo di US100 è statico quando il mercato è chiuso. In tutti gli altri momenti i prezzi fluttuano costantemente.

Ovviamente il momento migliore per iniziare il trading attivo del NASDAQ (US100) è durante i periodi di volatilità molto elevata, quando gli investitori provano emozioni estreme e un volume elevato entra nel mercato. Quando la paura o l'avidità sono nel mercato, il volume dell'indice NASDAQ aumenta. Questa situazione è una grande opportunità per i trader inclini al rischio, che utilizzano la leva finanziaria per ottenere grandi profitti su posizioni lunghe ma anche corte.

La crescente paura potrebbe essere influenzata dalla pubblicazione di notizie politiche o macroeconomiche negative. Il NASDAQ è uno degli strumenti più volatili. L'indice è composto da società tecnologiche statunitensi che tendono ad essere molto volatili e ad attrarre grandi capitali speculativi. Quando la paura aumenta ed è direttamente correlata a questioni macroeconomiche e politiche, ad esempio informazioni sulla politica monetaria della FED o informazioni su un conflitto globale o una crisi politica, le aziende tecnologiche iniziano a cadere. Questo di solito accade perché la tecnologia è percepita come un investimento rischioso e nei momenti di crisi gli investitori chiudono posizioni su asset rischiosi. Questi fattori possono creare una sensazione di paura negli investitori, e questo è sempre un segno di grandi mosse sul NASDAQ. Ma i movimenti al rialzo dei prezzi NASDAQ possono essere altrettanto dinamici quando gli investitori credono che l'economia si stia stabilizzando; sentendosi al sicuro usano per tornare a investimenti rischiosi.

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Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.

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