Aktualności

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów CORN, CORN+, CORN., CORN.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT., WHEAT... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - SOYBEAN+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.. -750 pkt swapowych dla pozycji długiej; 750 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - CORN., CORN+, CORN, CORN.. -675 pkt swapowych dla pozycji długiej; 675 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - WHEAT.., WHEAT+, WHEAT., WHEAT 225 pkt swapowych dla pozycji długiej; -225 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach CORN, CORN+, CORN., CORN.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT. oraz WHEAT.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- CORN., CORN+, CORN, CORN.. ok. 7.50 pkt indeksowych

- SOYBEAN+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.. ok. 8.25 pkt indeksowych

- WHEAT.., WHEAT+, WHEAT., WHEAT ok. 0.75 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia CORN, CORN+, CORN., CORN.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT., WHEAT.. powinien być wyższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

Drodzy Klienci,

W związku z ostatnimi rolowaniami oraz aby zrozumieć, co się dzieje, zachęcamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi przez zespół analityków XTB.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi linkami:

Ropa poniżej zera? – wyjaśniamy sytuację rynkową
https://www.xtb.com/pl/analizy-rynkowe/wiadomosci-rynkowe/ropa-ponizej-zera-wyjasniamy-sytuacje-rynkowa

Nadzwyczajna sytuacja na OIL.WTI
https://www.xtb.com/pl/analizy-rynkowe/wiadomosci-rynkowe/nadzwyczajna-sytuacja-na-oil-wti

XTB

2020-04-21

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL, OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., OILs, OILs+, OILs., OILs... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS -163 pkt swapowych dla pozycji długiej; 163 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ -712 pkt swapowych dla pozycji długiej; 712 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - OILs+, OIL, OILs, OILs., OILs.. -395 pkt swapowych dla pozycji długiej; 395 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL, OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., OILs, OILs+, OILs. oraz OILs.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS ok. 0.157 USD

- OILs+, OIL, OILs, OILs., OILs.. ok. 4.70 USD

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ ok. 8.78 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL, OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., OILs, OILs+, OILs., OILs.. powinien być wyższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

Drodzy Klienci,

Informujemy, że podczas dzisiejszego rolowania na instrumentach:

- OIL, spodziewamy się dużej różnicy pomiędzy cenami kolejnych kontraktów. Obecna cena starego kontraktu jest równa 19.17, cena dla nowego kontraktu jest równa 23.87.

- OIL.WTI, spodziewamy się dużej różnicy pomiędzy cenami kolejnych kontraktów. Obecna cena starego kontraktu jest równa 12.10, cena dla nowego kontraktu jest równa 20.88.

Jeśli posiadacie aktywne zlecenia limit albo stop prosimy o zwrócenie uwagi na przewidywane różnice. Ponad to zalecamy upewnienie się, że poziom free margin na waszych kontach jest wystarczający do uniknięcia aktywacji mechanizmu STOP OUT.

Rolowanie jest to przejście kontraktu, który wkrótce wygasa na kolejny, o dłuższym terminie wykonalności. Terminem wykonalności nazywamy termin ostatniego dnia notowania kontraktu futures, na koniec którego następuje finalne rozliczenie kontraktu. Ponieważ instrumenty oferowane przez XTB, które bazują na kontraktach futures, nie mają konkretnego terminu zapadalności, należy je okresowo rolować. Zaletą takiej operacji jest to, że Klient może trzymać otwartą pozycję znacznie dłużej niż wynikałoby to z instrumentu bazowego. Czyli mimo przejścia na kolejną serię kontraktu, pozycja Klienta na danym instrumencie pozostaje otwarta. Poniższe daty to ostatnie dni notowania instrumentu w oparciu o stary kontrakt futures. Naliczenie punktów swapowych i faktyczne zrolowanie kontraktu nastąpi w kolejnym dniu bezpośrednio po północy. Notowania instrumentu w dniu następującym po przedstawionej dacie będą się opierać już na nowym kontrakcie futures.

Daty rolowań znajdują się w tabela rolowań.

Jesteśmy do Waszej dyspozycji w razie pytań.

XTB