Crypto news: Bitcoin utrzymuje się w okolicach 17 miesięcznych szczytów 📈 📊

Bitcoin rozpoczyna tydzień w którym główną uwagę rynków przyciągnie środowa decyzja Fed i wciąż utrzymuje się w przedziale cenowym między 34,500 a 35,000 USD ale z wyjątkiem Ripple, który zyskuje 3% większość altcoinów notowana jest dziś płasko lub pod kreską. Bieżący tydzień będzie kluczowy dla rynku kryptowalut z uwagi na szereg ważnych publikacji danych makro z USA (m.in. NFP) oraz decyzję Rezerwy Federalnej, którą poznamy we środę o godzinie 19:00. Fed prawdopodobnie utrzyma stopy bez zmian i jeśli Jerome Powell na konferencji Fed nie zasygnalizuje podwyżki stóp w grudniu, Wall Street może wyceniać koniec cyklu Fed i intensywniej sprzedawać dolara nawet jeśli Powell (prawdopodobnie) utrzyma jastrzębią pozę i narrację 'higher for longer'. Jeśli awersja do ryzyka napędzana m.in. eskalacją na Bliskim Wschodzie nie wzrośnie i nie wesprze popytu dolara, możemy obserwować pozytywne z punktu widzenia Bitcoina środowisko dla przynajmniej krótkoterminowej kontynuacji wzrostów.

Wiadomości

• Kryptowaluty w ostatnim czasie oderwały się od indeksów, a korelacja BTC z Nasdaq 100 spadła. Wskazuje to, że obecnie sentymentami rynku crypto rządzą nieco odmienne 'siły' niż te, które determinują nastroje rynku akcji. 
• Mimo spadków Nasdaq 100, Bitcoin zdołał wzrosnąć blisko 30% w ciągu kilkunastu ostatnich dni z 27 do 35,000 USD - mimo ponurych nastrojów na giełdach. Stawiak to znak zapytania, czy największa z kryptowalut jest wciąż postrzegana jako ryzykowne aktywo
• W trakcie zwyżki BTC w dniu 17 i 23 października zostało łącznie zlikwidowanych 170 mln USD pozycji krótkich co stanowi większą liczbę od 155 mln USD zlikwidowanych w styczniu i nieco mniejszą od 220 mln USD pozycji długich, które zostały wymazane w sierpniu, tego roku;
• Jednocześnie przytaczene w Bloombergu dane z FalconX pokazują, że głębokość rynku BTC pozostaje na najniższym poziomie od roku i pomogła cenie BTC rosnąć. Wolumen rynku spot pozostaje na niskim poziomie, podczas gdy zdecydowanie rośnie w przypadku instrumentów pochodnych;
• Głównym czynnikiem poprawiającym sentyment jest wciąż nadzieja na akceptacje funduszy ETF, co przy rekordowo niskiej od 2018 roku podaży BTC na giełdach mogłoby wspierać 'szok podażowy' i potencjalnie kolejną hossę Bitcoina
• Wg. analityków AllianceBernstein akceptacja funduszu ETF na BTC w styczniu 2024 jest niemal 'przesądzona'. Ich zdaniem utoruje to i ułatwi drogę instytucjom, które zdecydują się na przechowywanie i zakup cyfrowych aktywów. Jednocześnie zarówno Bloomberg jak i Glassnode sugeruje, że potencjalna korekta jest możliwa z obecnych poziomów cenowych, a 'crypto ETF' może okazać się okazją do 'sprzedaży faktów'.
• Wg. analizy Lookonchain fundusz Galaxy Digital, Mikea Novogratza uzyskał na protokole AAVE ekspozycję na wzrost Bitcoina i Ethereum w dniu 28 października. Galaxy szacuje, że BTC wzrośnie o ponad 70% w roku uruchomienia spot Bitcoin ETF inwestorów w USA.

Inwestorzy obstawiają, że 10-letnie rentowności obligacji skarbowych USA powrócą w okolice 5%, w centrum uwagi znajduje się ich nowa aukcja, która będzie mieć miejsce w środę. Traderzy oczekują, że urzędnicy ujawnią plany większej sprzedaży obligacji przez co popyt na ubezpieczenie przed ewentualną zwyżką rentowności rośnie. Część pozycji przyniesie spekulantom znaczne zyski jeśli rentowności 10 latków wzrosną powyżej 5,05. Tymczasem kontrakty futures na indeks amerykańskiego dolara dziś notują spadki, dając nieco więcej miejsca głównej kryptowalucie. 

Wykres Bitcoina (Interwał D1)

Patrząc na wykres BITCOIN widzimy, że potencjalnie głównym poziomem wsparcia może okazać się 23,6 zniesienie Fibonacciego fali wzrostowej z jesieni 2022 roku w okolicach 30,000 USD za BTC. Źródło: xStation5

Wykres wskazuje, że Bitcoin zachowywał się w ostatnich dniach praktycznie odwrotnie od US100 (żółty kolor). Co więcej - początkowy spadek indeksu dolara miał miejsce w czasi dynamicznej zwyżki ale jego dość szybkie odbicie nie spowodowało korekty. Teraz USDIDX (fioletowy wykres) znów notuje słabość, co potencjalnie może wesprzeć wzrost BTC. Źródło: xStation5

Wykresy AAVE (D1, M30)

Na interwale D1 kryptowaluta AAVE traci dziś blisko 4% ale potencjalnie odwróciła spadkowy trend pokonując średnie SMA200 i SMA100 (kilkukrotnie respektując wspracie w okolicach 40 USD). Jednocześnie na interwale M30 zbliża się do potencjalnie korekty jeśli SMA200 nie zostanie utrzymane. Wzrosty protokołu pożyczkowego napędziła informacja o aktywności funduszu Galaxy Digital i Mike'a Novogratza, który wykorzystał AAVE by uzyskać ekspozycję na Bitcoina i Ethereum. Źródło: xStation5

Dane on-chain

Bilans Bitcoinów dostępnych na giełdach crypto jest obecnie najniższy od blisko 5 lat co pokazuje powszechną niechęć długoterminowych inwestorów do sprzedaży nawet przy obecnych poziomach cenowych. W ich rękach znajduje się obecnie prawie 15 mln BTC, niemal 75% wszystkich wydobytych Bitcoinów. Część analityków wskazuje, że ograniczona podaż może szczególnie wesprzeć wzrosty BTC jeśli fundusze ETF zostaną dopuszczone przez SEC, wzmacniając popyt instytucjonalny i otwierając drzwi do nowej grupy inwestorów detalicznych. Źródło: Glassnode

Glassnoe wziął pod uwagę 30-dniową sumę zlikwidowanych pozycji długich i krótkich i wskazał, że większość roku 2023 jak i całej historii BTC zdominowana jest przez większe wolumeny likwidacji pozycji kupna w porównaniu z pozycjami sprzedaży. Tymczasem tym razem oczywiście odnotowano więcej krótkich pozycji zamykanych w ciągu ostatnich 30 dni. Wykres przedstawia strefy, gdy zjawisko takie występowało na tle ceny co w przeszłości pokrywało się z lokalnymi spekulacyjnymi szczytami ceny. Źródło: Glassnode

Średnia cena nabycia BTC przez  posiadacza krótkoterminowego (STH)  wynosi 28 tys. dolarów, co oznacza, że ​​przeciętny niedawny inwestor osiągnął zysk w wysokości ok. 20%. Wykres przedstawia współczynnik MVRV, gdzie kolor czerwony oznacza okres, w których notowania na rynku odbywały się poniżej średniej ceny BTC u STHc, a kolor zielony powyżej. Glassnode sugeruje, że poziom 28,000 USD okaże się prawdopodbnie silnym wsparciem on-chain dla trwającego trendu wzrostowego, w razie korekty. Źródło: Glassnode

Rynek opcji Bitcoina sugeruje, że 40,000 USD za BTC wyceniane jest jako prawdopodobne od osiągnięcia, jeszcze w tym roku. Źródło: Bloomberg Finance LP

Jednocześnie tygodniowy wskaźnik RSI osiągnął poziomy powyżej 70 punktów, pierwszy raz od hossy 2021 roku. Historycznie okazywał się sygnałem poprzedzającym korektę. Źródło: Bloomberg Finance LP