Sektor kryptowalut notuje słabe otwarcie tygodnia. Kryptowaluty wciąż nie mogą pozbierać się po bankructwie giełdy FTX, a inwestorzy obawiają się skali efektu domina po upadku jednego z głównych podmiotów w branży kryptowalut:
- Bitcoin kosztuje ponownie około 16 500 USD, a Ethereum walczy o utrzymanie w okolicach 1200 USD. Główna kryptowalut wzmocniła w ostatnich dniach swoją 'dominację' wobec tracących, mniejszych kryptowalut i prawdopodobnie ma szansę kontynuować ten trend w obliczu spadków zaufania na rynku crypto oraz potężnych strat obarczonych wyższym ryzykiem tzw. 'altcoinów'. Na scenariusz taki wskazał m.in. Michael Saylor, CEO spółki Micorstrategy znanej z zakupów rekordowej ilości BTC. Średnia cena nabycia BTC przez spółkę oscyluje wokół 30 000 USD za token, co jest zbieżne ze średnią ceną nabycia Bitcoina przez inwestorów posiadających 'niezrealizowaną stratę';
- Lael Brainard z Rezerwy Federalnej komentowała upadek giełdy Sama Bankmana-Frieda i miliardowe straty, które ponieśli inwestorzy. Według Brainard sektor powinien doczekać się szybkich regulacji by zachować swój 'wzrostowy' charakter. Jak do tej pory decentralizacja okazała się być wyłącznie pozorna, zarówno w przypadku Luny jak i FTX wpływ na sytuację inwestorów miała sieć skupionych w wąskiej grupie podmiotów.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie
Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilnąWykres przedstawia średnią cenę kupowanych Bitcoinów przez inwestorów w stracie (kolor fioletowy) i w zysku (kolor niebieski). Średnia cena nabycia BTC dla podaży w zysku wynosi obecnie około 5 tys USD. Średnia cena Bitcoinów podaży w stracie wskazuje na poziomy bliskie 35 000 USD i jest mniej więcej zbieżna ze średnią ceną nabycia BTC płaconą przez Microstrategy. Poziomy te mogą być ważne dla przyszłego zachowania się ceny i potencjalnei mogą też wyznaczać kluczowe 'progi bólu' każdej z grup inwestorów. Jeśli Bitcoin wciąż będzie tracił, średnia zrealizowana cena podaży BTC również będzie spadać, a . Poprzednie wahania w okolicach 20 000 USD wyznaczały równowagę, z której Bitcoina wybiło bankructwo FTX. Źródło: Glassnode
Podaż górników Bitcoina wzrosła w najszybszym tempie od blisko 2 lat, gdy wyprzedawali swoje rezerwy blisko poprzedniego szczytu hossy w okresie styczeń - maj 2021 roku. Obecnie sprzedaż nabiera tempa mimo spadków cen co potęguje obawy inwestorów oraz daje nadzieję bykom na 'ostateczną kapitulację górników', którą była znamienna dla 'dołków cenowych Bitcoina w każdej poprzedniej bessie. Źródło: Glassnode
:format(jpg)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/coindesk/Y2ZPGM3RGZHQBBWNM23357UXFY.png)
Ilość BTC posiadanych przez górników spada do najniższego poziomu od blisko 10 miesięcy sygnalizując olbrzymi wzrost podaży w listopadzie. Źródło: Glassnode
Kolejne problemy giełd:
- CEO Crypto.com, Chris Marszalek podczas wywiadu na żywo przekazał inwestorom by spodziewali się 'ciężkiej kryptowalutowej zimy' ale podkreslił wciąż silną pozycję swojej giełdy, które notuje dodatnie przepływy pieniężne. Prawie 45% spadek ceny tokena CRO spowodował obawy wokół kolejnego bankructwa i kryzysu płynności;
- Średni dzienny wolumen Crypto.com wymiany załamał się z ubiegłorocznych maksimów na poziomie około 4 miliardów dolarów do około 284 milionów dolarów w październiku. Według danych analityków Nomics ilość wypłat wzrosła ponieważ użytkownicy i inwestorzy usuwają swoje fundusze z platformy. W wywiadzie Chris Marszalek uspokajał i podkreślił, że upadek FTX 'kosztował' giełdę tylko 10 mln USD ponieważ zdołała już odzyskać 990 milionów dolarów, którymi dysponowało FTX;
- Branże obiegły spekulacje o wzajemnym pożyczaniu kryptowalut między poszczególnymi giełdami w celu uspokojenia klientów oraz przejścia pozytywnie weryfikacji przez audytujących i regulatorów. Kontrowersje wywołała jednak 'wpadka' w postaci wypłaty 400 mln USD, która przypadkiem trafiła na giełdę Gate.io. Firma już drugi raz przelała przez pomyłkę olbrzymią kwotę pieniędzy. Wcześniej 10,5 mln USD trafiło do Melbourne. Zdaniem CEO spółki, fundusze nie były zagrożone utratą ponieważ system nie pozwoliłby wysłać ich gdzieś, gdzie nie można ich odzyskać. Marszalek nie doprecyzował jednak co znaczy system i dlaczego pomyłka wystąpiła w takich warunkach rynkowych;
- Giełda crypto.com wstrzymała wypłaty GALA, SRM i Ray z których SRM był ściśle związany z giełdą FTX. Według CEO, Crypto.com nigdy nie używało własnych tokenów do zabezpieczonych pożyczek, jak miało to miejsce w przypadku FTX i funduszu Alameda Research. Marszalek starał się też odpierać zarzuty wokół olbrzymich wydatków marketingowych giełdy, która pojawiała się m.in. jako sponsor na stadionach, w telewizji i Formule 1. Według CEO strategia ta zakladała mniej więcej 10% wydatki na marketing i była właściwa mimo spekulacji o możliwym zadłużaniu giełdy;
- Giełda AAX zamroziła wypłaty klientów informujac o konieczne aktualizacji platformy. Użytkownicy obawiają się, że podmiot będzie kolejnym na liście bankrutów. BlockFi wciaż nie odmroziła wypłat, które zostały zablokowane w przeszłym tygodniu.
20% rezerw Crypto.com jest w tokenach Shibu Inu 'ponieważ są one tym, czym często handlują klienci', tak 'tłumaczył bilans CEO Crypto.com. Szef giełdy podkreślił, że wszystko w jej rezerwach jest wspierane 1 do 1 w stosunku do depozytów. Audyt Crypto.com jest w toku, a Marszalek podkreślił, że zarówno jego giełda jak i cała branża zarówno potrzebuje pełnej przejrzystości do dalszego rozwoju. Źródło: Coindesk Research, Nansen
Wolumen transakcyjny Crypto.com wskazuje na potężny spadek z poziomó sięgających nawet 6 miliardów USD w pierwszej połowie roku do zaledwie kilkuset milionów USD obecnie. Wszystkie giełdy mogą stać przed perspektywą ryzyka płynności ponieważ klienci wciąż mogą wypłacać z nich środki w obawie przed ich utratą, a wolumen handlowy prawdopodobnie spadnie co dodatkowo może wspierać podwyższoną zmienność na rynku. Źródło: Coindesk, Nomics
Bitcoin, interwał H4. Największa kryptowaluta wciąż wykazuje dywergencję wobec amerykańskiego rynku akcji, z którym korelowała przez niemal cały rok. Pokazuje to, że obecne czynniki spadku Bitcoina są wyraźnie wewnetrzne i spowodowane zagrożeniem ryzyka systemowego rynku crypto. Obecnie radykalnie zmienia to byczy scenariusz byków, który prognozował odbicie Bitcoina wraz ze wzrostem globalnego apetytu na ryzyko. Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
