Goldman Sachs poinformował o wynikach za drugi kwartał 2023 r., które nie spełniły oczekiwań, co jest jedyną porażką wśród sześciu największych amerykańskich banków. Jego zyski spadły do 1,07 mld USD lub 3,08 USD na akcję, w porównaniu z 2,79 mld USD lub 7,73 USD na akcję w tym samym okresie ubiegłego roku. Było to poniżej oczekiwań analityków dotyczących zysku na akcję w wysokości 3,16 USD. Przychody banku w II kwartale spadły do 10,9 mld USD z 11,86 mld USD, przewyższając szacunki analityków na poziomie 10,61 mld USD. Goldman zwiększył również kwartalną dywidendę do 2,75 USD na akcję zwykłą z 2,50 USD na akcję. Pomimo tych wyników, dyrektor generalny David Solomon jest przekonany o zmianie w bankowości inwestycyjnej i realizacji planów wyjścia z biznesu konsumenckiego.
Kluczowe wskaźniki finansowe:
Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto treningowe
Załóż rachunek rzeczywisty WYPRÓBUJ KONTO TRENINGOWE Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
- Zyski: spadły o ponad połowę do 1,07 mld USD, czyli 3,08 USD na akcję, z 2,79 mld USD w II kwartale 2022 r., czyli 7,73 USD na akcję, poniżej szacunków analityków na poziomie 3,16 USD na akcję.
- Przychody: spadły do 10,9 mld USD z 11,86 mld USD w II kwartale 2022 r., przekraczając szacunki analityków na poziomie 10,61 mld USD.
- Kwartalna dywidenda: wzrosła do 2,75 USD na akcję zwykłą z 2,50 USD na akcję.
- Odnotowano odpis aktualizujący wartość firmy w wysokości 504 mln USD związany z działalnością w zakresie pożyczek konsumenckich GreenSky.
- Koszty operacyjne: wzrosły o 12% do 8,54 mld USD, przekraczając szacunki analityków na poziomie 7,67 mld USD.
- Opłaty za bankowość inwestycyjną: spadły o 20% do 1,43 mld USD, czyli poniżej szacunków analityków na poziomie 1,49 mld USD.
- Przychody z zarządzania aktywami i majątkiem: spadły o 4% do 3,05 mld USD, poniżej szacunków na poziomie 3,69 mld USD.
- Przychody z globalnej bankowości i rynków: spadły o 14% do 7,19 mld USD, przekraczając szacunki analityków na poziomie 6,65 mld USD.
Goldman Sachs przeprowadził telekonferencję dotyczącą wyników za II kwartał 2023 r. z udziałem Davida Solomona, dyrektora generalnego i Denisa Colemana, dyrektora finansowego. Solomon zauważył, że pomimo pewnych wyzwań firma wygenerowała przychody netto w wysokości 1,9 mld USD i zysk na akcję w wysokości 3,88 USD przy zwrocie z kapitału własnego (ROE) na poziomie 4% i zwrocie z kapitału rzeczowego (ROTE) na poziomie 4,4%. Przypisał on spadek zysków trudnemu środowisku makroekonomicznemu, przeciwnościom, z którymi boryka się ich specyficzna mieszanka firm, oraz strategicznemu przesunięciu w kierunku modelu mniej kapitałochłonnego. Solomon zwrócił jednak uwagę na oznaki rosnącej aktywności, zwłaszcza na rynkach kapitałowych i fuzji i przejęć.
Denis Coleman przedstawił szczegółowe informacje finansowe. Spółka odnotowała w II kwartale przychody netto w wysokości 10,9 mld USD i zysk netto w wysokości 1,2 mld USD. Dało to zysk na akcję w wysokości 3,08 USD. Na wyniki te wpłynęły trzy czynniki: zysk z procesu sprzedaży portfela niezabezpieczonych pożyczek Marcus, straty z głównych inwestycji w ramach Asset & Wealth Management oraz wyniki związane z GreenSky. W ramach strategii zmniejszania kapitałochłonności Goldman Sachs kontynuuje realizację programu odkupu akcji o wartości 30 mld USD, a niedawno ogłosił 10% wzrost kwartalnej dywidendy.
Kluczowe wnioski z konferencji:
- Goldman Sachs wygenerował przychody netto w wysokości 1,9 mld USD i zysk na akcję w wysokości 3,88 USD w 2. kwartale 2023 roku.
- Na ich wyniki wpłynęło trudne środowisko makroekonomiczne i przeciwności, z którymi boryka się ich specyficzna mieszanka biznesów.
- Firma strategicznie przechodzi w kierunku mniej kapitałochłonnego modelu biznesowego.
- Istnieją oznaki zwiększonej aktywności na rynkach kapitałowych i fuzji i przejęć.
- Goldman Sachs kontynuuje realizację programu odkupu akcji o wartości 30 mld USD, a ostatnio zwiększył kwartalną dywidendę o 10%.
- Pomimo niższych wyników spowodowanych trudnymi warunkami makroekonomicznymi i strategiczną transformacją, Goldman Sachs pozostaje przekonany, że zapewni zwroty na poziomie średnich dziesiątek i znaczną wartość dla akcjonariuszy.
Goldman Sachs (GS.US), interwał D1, źródło xStation 5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
