- W poniedziałek uwaga inwestorów skupia się na danych z sektora usługowego, który pozostaje kluczowym motorem wzrostu gospodarczego na świecie.
- Za nami spokojna sesja azjatycka, gdzie opublikowano m.in. dane o zaufaniu konsumentów w Japonii (35,4 pkt wobec prognozy 35,3 pkt) oraz wskaźniki cenowe z Australii i Nowej Zelandii.
- Na rynkach utrzymuje się presja na wspólną walutę europejską – kurs EURUSD notuje zniżki w kierunku 1,1170.
- W tle wybrzmiewają napięcia geopolityczne, w tym doniesienia o rosyjskich atakach na infrastrukturę portową w rejonie Odessy oraz groźby ze strony Iranu, które doprowadziły do ewakuacji amerykańskich bombowców B-1 z baz w Wielkiej Brytanii.
- Główne impulsy o wysokiej zmienności nadejdą po południu wraz z publikacją wskaźnika ISM dla usług w USA (godz. 16:00), który rzuci światło na tempo zacieśniania lub luzowania polityki przez Rezerwę Federalną.
- W Chinach trwa dzień wolny od pracy (święto bankowe), co ogranicza ogólną płynność na rynkach azjatyckich.
Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej
- Australia: Wskaźnik inflacji Melbourne Institute (MI Inflation Gauge) za wrzesień wzrósł o 0,3% m/m (poprzednio: 0,5% m/m), co sygnalizuje lekkie wyhamowanie presji cenowej po stronie konsumentów.
- Nowa Zelandia: Indeks cen surowców ANZ odbił o 0,6% m/m w porównaniu do spadku o -0,4% m/m w poprzednim miesiącu, wspierając perspektywy tamtejszego bilansu handlowego.
- Japonia: Wskaźnik zaufania konsumentów wyniósł 35,4 pkt, przebijając oczekiwania rynkowe (konsensus: 35,3 pkt), choć nieznacznie ustępując odczytowi z poprzedniego miesiąca (35,5 pkt).
Kalendarz makroekonomiczny
- Cały dzień Chiny - Dzień wolny od pracy (Święto bankowe)
- 09:15 Hiszpania - PMI usługowy. Konsensus: 57,1. Poprzedni odczyt: 57,8.
- 09:45 Niemcy - Wystąpienie prezesa Bundesbanku Joachima Nagela
- 09:45 Włochy - PMI usługowy. Konsensus: 54,6. Poprzedni odczyt: 55,2.
- 09:50 Francja - Finalny PMI usługowy. Konsensus: 51,4. Poprzedni odczyt: 51,4.
- 09:55 Niemcy - Finalny PMI usługowy. Konsensus: 52,9. Poprzedni odczyt: 52,9.
- 10:00 Strefa euro - Finalny PMI usługowy. Konsensus: 53,0. Poprzedni odczyt: 53,0.
- 10:30 Strefa euro - Indeks zaufania inwestorów Sentix. Konsensus: 4,5. Poprzedni odczyt: 5,1.
- 10:30 Wielka Brytania - Finalny PMI usługowy. Konsensus: 51,7. Poprzedni odczyt: 51,7.
- 11:00 Strefa euro - Wskaźnik cen producentów (PPI) m/m. Konsensus: 1,9%. Poprzedni odczyt: 1,6%.
- 15:45 USA - Finalny PMI usługowy. Konsensus: 58,7. Poprzedni odczyt: 58,7.
- 16:00 USA - Wskaźnik ISM dla usług. Konsensus: 55,1. Poprzedni odczyt: 55,4.
- 23:00 Nowa Zelandia - Wskaźnik zaufania biznesu NZIER. Poprzedni odczyt: 8.
Rynki do obserwacji
- EURUSD — para walutowa znajduje się pod wyraźną presją podaży (spadki poniżej 1,1200), a o kierunku dalszego ruchu zdecydują poranna seria odczytów PMI ze strefy euro oraz dane ISM z gospodarki amerykańskiej.
- Ropa naftowa (WTI/Brent) — rynek surowcowy wykazuje podwyższoną wrażliwość na zaostrzenie sytuacji geopolitycznej wokół portów na Morzu Czarnym oraz wzrost napięć militarnych na Bliskim Wschodzie.
- Obligacje skarbowe USA i Niemiec (Bunds/Treasuries) — rynki długu reagować będą na wystąpienie prezesa Bundesbanku oraz poobiednie dane o aktywności w amerykańskim sektorze usługowym w kontekście trajektorii stóp procentowych.
Analiza techniczna Brent
Ropa Brent notowana jest obecnie w okolicach 101,70 dolara, w wyraźnej korekcie po nieudanej próbie wybicia silnego oporu w strefie 110-114, gdzie rynek dwukrotnie się odbił, najpierw w maju, potem we wrześniu. Mimo tej przeceny szerszy trend pozostaje wzrostowy: cena wciąż utrzymuje się nad średnimi kroczącymi z 50 i 200 sesji, co technicznie podtrzymuje byczy układ w dłuższym horyzoncie. Krótkoterminowo kluczowe jest jednak zniesienie Fibonacciego na poziomie 102,87. Cena jest już poniżej niego, co osłabia impet popytu i otwiera drogę do kolejnego wsparcia w rejonie 94,8, zbieżnego ze średnią 50-sesyjną. Dopiero obrona tego obszaru dałaby solidną podstawę do nowej próby ataku na opór 110-114; jego przebicie w dół groziłoby pogłębieniem korekty w stronę 90.
Poranna odprawa: Dolar zyskuje, ropa tanieje. EURUSD na wielomiesięcznych minimach
📊Podsumowanie tygodnia: Słaby raport z rynku pracy w USA studzi zapędy Fed, a Nasdaq bije rekordy
Podsumowanie dnia: US100 na nowych szczytach dzięki słabemu NFP 🚨
PILNE: Ropa pogłębia spadki i traci już blisko 5% po zapowiedzi uwolnienia europejskich zapasów diesla przez Trumpa i Macrona💡
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.