Ropa
- WTI osiągnęła 85 dolarów za baryłkę na początku tego tygodnia po raz pierwszy od końca 2014 roku
- Goldman Sachs oczekuje, że popyt na ropę wzrośnie do ponad 100 mln baryłek dziennie, a przejście z gazu ziemnego na ropę przyczyni się do wzrostu popytu o co najmniej 1 mln baryłek dziennie
- Saudi Aramco ostrzegło, że światowe zapasy ropy naftowej szybko maleją i firmy muszą zwiększyć inwestycje w nowe projekty
- Wpływ zamachu stanu w Sudanie na łączną produkcję ropy w OPEC+ powinien być ograniczony. Sudan jest członkiem grupy OPEC+.
- Wicepremier Rosji Novak powiedział, że chce, aby OPEC+ utrzymał obecną politykę zwiększania dziennego wydobycia o 400 tys. baryłek
- Arabia Saudyjska powiedziała, że OPEC+ musi być ostrożny w zwiększaniu podaży, aby nie zalać świata ropą, podczas gdy nadal istnieje ryzyko spowolnienia gospodarczego
- Zapasy ropy w Cushing, Oklahoma - największym amerykańskim hubie magazynowania ropy - spadły do najniższego poziomu od końca października 2018 r.
Zapasy ropy nie uległy większej zmianie w zeszłym tygodniu i utrzymują się w pobliżu 5-letnich minimów dla bieżącego okresu. Saudi Aramco ostrzega, że brak nowych projektów inwestycyjnych w poprzednich latach doprowadził do bardzo napiętej sytuacji w zakresie podaży, a dodatkowe moce produkcyjne są bardzo ograniczone. Źródło: Bloomberg
Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto treningowe
Załóż rachunek rzeczywisty WYPRÓBUJ KONTO TRENINGOWE Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
WTI (OIL.WTI) wycofuje się z 7-letniego maksimum wyznaczonego na początku tygodnia w pobliżu 85,00 USD. Należy zauważyć, że do tej pory lokalne geometrie rynkowe były respektowane przez cenę. Zgodnie z metodologią Overbalance, głowy trend pozostaje wzrostowy. Niemniej jednak, kluczowe krótkoterminowe wsparcie można znaleźć w okolicach 82,25 USD. Przebicie poniżej tego obszaru sprawiłoby, że krótkoterminowe perspektywy techniczne stałyby się bardziej niedźwiedzie. Źródło: xStation5
Gaz ziemny
- Ceny gazu ziemnego po krótkiej korekcie wznowiły ruch wzrostowy. NATGAS skoczył o ponad 20% w ciągu ostatniego tygodnia i wspiął się z powrotem powyżej poziomu 6,00
- Według danych OSP, przepływy netto rosyjskiego gazu do Europy przez Ukrainę i Polskę spadły do najniższego poziomu od stycznia 2020 r.
- Kolejnym czynnikiem zwiększającym ograniczenia w dostawach gazu do Europy jest sytuacja w Norwegii, gdzie remonty i problemy techniczne obniżyły produkcję na niektórych polach gazowych
- Wintershall, największy producent gazu ziemnego w Niemczech, spodziewa się, że cena utrzyma się na wysokim poziomie przez cały okres zimowy
- Według Bloomberga, Stanom Zjednoczonym bardziej opłaca się eksportować gaz ziemny do Azji niż do Europy, co jeszcze bardziej niepokoi sytuację na Starym Kontynencie
- W najbliższych dniach w Wielkiej Brytanii i Europie Zachodniej spodziewane są temperatury poniżej średniej, co może spowodować wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny
Przepływy rosyjskiego gazu do Europy przez Ukrainę i Polskę spadły do najniższego poziomu od początku 2020 roku. W połączeniu z przestojami na norweskich polach gazowych, sytuacja ta dodatkowo pogarsza i tak już mocno ograniczoną podaż. Źródło: Bloomberg
NATGAS zaczął odrabiać straty po korekcie ABC. Sytuacja podażowa jest napięta i ma się utrzymać tej zimy. W chwili obecnej można zaobserwować odreagowanie, jednak ryzyko dalszego wzrostu cen pozostaje wysokie. W przypadku pogłębienia się spadków, kluczowa będzie reakcja na strefę wsparcia 5,57-5,65. Źródło: xStation5
Srebro
- Srebro w ostatnim czasie zachowuje się lepiej niż inne metale szlachetne, jego cena wspięła się pod koniec ubiegłego tygodnia do najwyższego poziomu od początku września. Złoto również zyskało, podczas gdy platyna i pallad pozostały w tyle.
- Ruchowi temu towarzyszyło osłabienie dolara amerykańskiego, a wraz z niewielkim odreagowaniem USD w tym tygodniu, złoto i srebro oddały część zysków
- Fundusze ETF sprzedawały w tym tygodniu złoto, podczas gdy udziały w palladzie wzrosły. Udziały w srebrze i platynie nie uległy większym zmianom.
- Ceny metali szlachetnych były wspierane po tym, jak Sekretarz Skarbu USA Yellen powiedziała, że podwyższona inflacja może utrzymać się do 2022 roku. Prezes Fed Powell wskazała również na możliwość utrzymania się wysokiej inflacji przez dłuższy czas.
- Oczekuje się, że Europejski Bank Centralny pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie w najbliższy czwartek. Jednak w przyszłości może pojawić się więcej jasności co do perspektyw polityki monetarnej
- UBS twierdzi, że oczekiwany wzrost realnych stóp procentowych, dzięki rozpoczęciu przez Fed ograniczania QE, może doprowadzić do ponownego spadku cen srebra poniżej 20 USD za uncję
Fundusze ETF nadal sprzedawały złoto i kupowały pallad. Stan posiadanych pakietów srebra i platyny w tym tygodniu nie uległ większym zmianom. Źródło: Bloomberg
W zeszłym tygodniu srebro przebiło się ponad górne ograniczenie kanału wzrostowego, ale nie zdołało utrzymać tego ruchu. Cena wycofała się z powrotem do zakresu kanału po nieudanym teście maksimów z początku września w rejonie 24,70 USD. Dolne ograniczenie struktury 1:1 należy traktować jako ważne wsparcie - poziom 23,97 USD. Posiedzenie EBC i, co ważniejsze, w przyszłym tygodniu posiedzenie Fed są kluczowymi wydarzeniami w najbliższym czasie dla metali szlachetnych. Źródło: xStation5
Pszenica
- Cena pszenicy oscyluje w pobliżu maksimów z 2021 roku na poziomie 765,00 za buszel
- Ruch wzrostowy na rynku pszenicy został wznowiony po informacjach o złej pogodzie, która wpływa na uprawy. Oczekuje się, że sucha pogoda utrudni zbiory na Ukrainie i w Rosji.
- Oprócz niesprzyjającej pogody, perspektywy zbiorów pszenicy w przyszłym sezonie również stoją pod znakiem zapytania, biorąc pod uwagę wysokie i rosnące ceny nawozów.
- Raport USDA wykazał, że tylko 46% upraw pszenicy ozimej w USA jest w dobrym lub doskonałym stanie, co jest dużą różnicą w porównaniu z oczekiwanymi 54%.
- Według USDA, oczekuje się, że światowe zapasy pszenicy spadną w tym roku do najniższego poziomu od 5 lat
Na pszenicy doszło do testu obszaru oporu na poziomie 765,00, który wynika z tegorocznych maksimów. Pierwsza próba przebicia się powyżej nie powiodła się, ale towar utrzymuje się w ramach formacji trójkąta zwyżkującego, która jest uważana za formację kontynuacji. Jako, że podstawy są wspierające, nie można wykluczyć wybicia powyżej 765,00. Rozważając taki scenariusz, następne wsparcie do obserwacji można znaleźć na wysokości zniesienia 127,2% Fibo całego spadku z II kwartału (812,50). Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
