Złoto
- Metale szlachetne o zastosowaniu bardziej przemysłowym, takie jak pallad i platyna - radziły sobie w ciągu ostatnich kilku dni lepiej niż złoto i srebro
- Decyzja FOMC w środę (19:00) jest kluczowa dla metali szlachetnych, zwłaszcza złota.
- Poprawiające się dane makro oraz przyspieszająca inflacja prawdopodobnie doprowadzą do oficjalnego ogłoszenia taper przez bank centralny USA
- Inwestorzy czekają na odpowiedź na to, kiedy rozpocznie się proces taperingu, jak również jaka będzie jego skala
- Choć decyzja o taper jest oczekiwana od dłuższego czasu, bezpośrednie zmniejszenie skali zakupów może wywierać presję na złoto
- Rentowność obligacji 10-letnich w USA spadła z 1,70 do ok. 1,55% w ciągu ostatnich 2 tygodni, ale złoto nie zdołało ruszyć w górę
- Fundusze ETF zwiększyły w minionym tygodniu udziały w srebrze i palladzie. Nieznacznie zmniejszyły się udziały w złocie i platynie
- Złoto powróciło poniżej poziomu 1800 USD, ale zdołało znaleźć wsparcie na 50-sesyjnej średniej kroczącej
Fundusze ETF zwiększyły w minionym tygodniu udziały w srebrze i palladzie. Nieznacznie zmniejszyły się natomiast udziały złota i platyny. Źródło: Bloomberg
Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto treningowe
Załóż rachunek rzeczywisty WYPRÓBUJ KONTO TRENINGOWE Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Złoto spadło poniżej 1800 USD, ale znalazło wsparcie przy dolnym ograniczeniu geometrii 1:1. Metal szlachetny wrócił później z powrotem do kanału wzrostowego i przetestował 1790 USD. W tym tygodniu złoto pozostaje w trendzie bocznym, ponieważ inwestorzy wydają się wyczekiwać na środowe posiedzenie FOMC. Źródło: xStation5
Ropa
- Przedstawiciele krajów OPEC+ spotkają się w czwartek, by ogłosić decyzję w sprawie poziomu wydobycia.
- Duże gospodarki, takie jak Stany Zjednoczone czy Japonia, wezwały producentów ropy do zwiększenia wydobycia, aby pomóc w stabilizacji rynków energetycznych
- Kuwejt nie widzi potrzeby, by OPEC+ zwiększał tempo miesięcznego wzrostu produkcji
- Jeśli OPEC+ nie dostarczy światu więcej ropy, Stany Zjednoczone mogą być zmuszone do sięgnięcia do rezerw strategicznych
- Kraje OPEC (nie OPEC+) zwiększyły wydobycie w październiku o około połowę tego, co zostało uzgodnione, ponieważ Angola i Nigeria miały trudności ze zwiększeniem produkcji
- Rosja podobno zwiększyła wydobycie o więcej niż uzgodniono w październiku
- Stacje benzynowe w Chinach zaczęły racjonować olej napędowy z powodu niewystarczającej podaży
- Zapasy ropy naftowej w USA nieznacznie wzrosły w ub. tygodniu, ale nadal utrzymują się w pobliżu 5-letniego najniższego poziomu w tym okresie.
- BP podało, że popyt na ropę wzrósł powyżej 100 mln baryłek dziennie
Zapasy ropy naftowej w USA nieznacznie wzrosły w ubiegłym tygodniu, ale nadal utrzymują się w pobliżu 5-letniego niższego poziomu w bieżącym okresie. Źródło: Bloomberg
Ropa WTI (OIL.WTI) nie zdołała w pełni odrobić ostatnich strat, gdyż rynek wznowił dziś korektę spadkową. Cena spadła do poziomu 83,00 USD, czyli do strefy, w której obserwowaliśmy wczoraj wieczorem pewne reakcje cenowe. Niemniej jednak, kluczowe wsparcie do obserwacji wyznacza 100-okresowa EMA (czerwona linia, interwał H4), która odgrywa w przeszłości istotną rolę. Źródło: xStation5
Bawełna
- Ceny bawełny osiągnęły 10-letnie maksima w pobliżu 120 USD za funt
- Cotton Association of India podało, że eksport bawełny z Indii spadnie o 38% w sezonie 2021/22 ze względu na niższą produkcję w kraju i wyższy popyt wewnętrzny
- Zbiory bawełny w niektórych stanach USA mają być opóźnione z powodu zwiększonych opadów deszczu w tym tygodniu
- Obfite opady deszczu na Florydzie, w Alabamie i Georgii w ubiegłym tygodniu mogły zaszkodzić jakości zbiorów
- Międzynarodowy Komitet Doradczy ds. Bawełny prognozuje, że światowa produkcja bawełny może wzrosnąć w tym sezonie o 6%, do 25,71 mln ton. Komitet zauważył, że produkcja w Afryce Zachodniej wzrośnie o 48% rok do roku
- Międzynarodowy Komitet Doradczy ds. Bawełny spodziewa się również wzrostu światowego popytu o 1,6% do 26 mln ton
Cena bawełny wzrosła do 10-letniego maksimum w pobliżu 120,00 USD za funt. Towar rolny przekroczył w tym tygodniu ponad górne ograniczenie stromego kanału wzrostowego. Słabsze perspektywy zbiorów w USA i Indiach dają paliwo do rajdu cen bawełny. Najbliższy opór do obserwacji można znaleźć w rejonie 123,70 USD, gdzie znajduje się zewnętrzne mierzenie 161,8% spadku z lat 2018-2020. Źródło: xStation5
Aluminium
- Aluminium spadło o 15% od ustanowionych ostatnio 13-letnich maksimów
- Ceny metali przemysłowych znajdują się pod presją chińskich ryzyk, takich jak kryzys energetyczny czy delewarowanie sektora nieruchomości
- Oficjalny wskaźnik PMI dla sektora produkcyjnego w Chinach spadł z 49,6 do 49,2 (oczekiwano 49,8). Był to drugi miesiąc z rzędu, kiedy wskaźnik pozostał poniżej bariery 50 pkt
- Firmy w energochłonnych gałęziach przemysłu, takich jak huty aluminium, z chińskich prowincji Shanxi i Guizhou, są zobowiązane do ograniczenia produkcji w sezonie zimowym
- Stany Zjednoczone zgodziły się na zniesienie ceł na europejską stal i aluminium, próbując obniżyć koszty i złagodzić wąskie gardła w dostawach
- Rynki kontraktów terminowych zakładają spadek cen w przyszłym roku
Aluminium przeceniło się ostatnim czasie, podobnie jak inne metale przemysłowe. Cena tego metalu spadła o około 15% z ostatniego 13-letniego maksimum. Obawy o wzrost gospodarczy w Chinach, jak również zniesienie ceł na metale z UE przez USA przyczyniają się do spadku cen. Patrząc na wykres, notowania powoli zbliżają się do obszaru 2600, gdzie można znaleźć wcześniejsze reakcje cenowe, jak również linię trendu wzrostowego. Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
