-
Palantir Technologies spadł o ponad 70% od maksimów z początku roku 2021
-
Spółka podpisała liczne umowy pod koniec 2021 i na początku 2022 roku
-
Publikacja wyników za Q4 2021 w najbliższy czwartek
-
Koncentracja na wynikach segmentu komercyjnego
-
Inwestorzy będą szukać wskazówek na temat ekspansji w segmencie Cloud
-
Kurs porusza się w formacji trójkąta
Palantir Technologies (PLTR.US) był jednym z faworytów inwestorów na przełomie 2020 i 2021 roku. Akcje przeżyły potężny rajd, a ich cena w ciągu 3 miesięcy skoczyła o ponad 300%. Późniejsza część 2021 roku nie okazała się już jednak tak dobra dla akcji. Akcje Palantiru notowane są ponad 70% poniżej rekordowych poziomów z początku 2021 roku. W najbliższy czwartek spółka poda wyniki za IV kwartał, ale czy ten raport pomoże przerwać spadkową passę?
Spadek z wyżyn
Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto treningowe
Załóż rachunek rzeczywisty WYPRÓBUJ KONTO TRENINGOWE Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilnąPalantir Technologies, amerykańska spółka koncentrująca się na analityce big data, wypadła z łask inwestorów w ubiegłym roku. Akcje osiągnęły rekordowy poziom na początku 2021 roku po 3-miesięcznym rajdzie o 300%, ale później przyszło osłabienie. Akcje spadły o 50% w ciągu następnych 2 miesięcy i po krótkim ruchu bocznym, spadek został wznowiony pod koniec 2021 roku. Obecnie akcje są notowane około 70% poniżej maksimum wszech czasów z początku 2021 roku. Sytuacja ustabilizowała się pod koniec stycznia 2022 roku, a akcje poruszają się mniej więcej w bok przez ostatnie 4 tygodnie. Jednak nawet po tak gwałtownym spadku spółka nadal notowana jest na bardzo wysokiej wycenie. Wskaźnik cena do sprzedaży znajduje się powyżej 17, natomiast zarówno cena do przepływów pieniężnych jak i cena do wolnych przepływów pieniężnych znajdują się powyżej 100. Wskaźnik cena do zysku nie może być wyliczony, ponieważ spółka nie przekazała jeszcze 4 kwartałów zysku.
Nowe transakcje na przełomie 2021 i 2022 r.
Choć kurs akcji Palantiru nie wygląda zbyt zachęcająco, spółka w ostatnich miesiącach była bardzo aktywna i podpisała wiele umów handlowych. Wśród nich można znaleźć umowy z Ferrari, Hyundai Heavy Industries czy Merck. Do tego dochodzą kontrakty rządowe - spółka ogłosiła nowe umowy z US Space System Command, US Army Intelligence oraz National Institute of Health.
Kontrakty rządowe nadal generują większość sprzedaży Palantiru. Segment rządowy odpowiadał za 59,3% sprzedaży w okresie Q4 2020 - Q3 2021. W trzecim kwartale 2021 r. nastąpił jednak duży skok przychodów segmentu komercyjnego, którego udział w przychodach ogółem skoczył do 44,5%. W przeciwieństwie do wielu spółek popularnych wśród inwestorów, Palantir zaczął przynosić zyski.
Podgląd wyników za IV kwartał
Palantir Technologies poda raport w czwartek, 17 lutego przed otwarciem sesji na Wall Street. Rynek oczekuje, że spółka zaraportuje przychody na poziomie 418 mln USD, co oznacza wzrost o 30% r/r, a skorygowany EPS wyniesie 0,034 USD, co oznacza spadek z 0,06 USD w Q4 2020. EBITDA ma wynieść 97,5 mln USD, wobec -100,9 mln USD w IV kw. 2020 r., a zysk netto 85,2 mln USD, wobec 112,4 mln USD rok wcześniej.
Wzrost Palantiru jest w dużej mierze napędzany przez kontrakty rządowe. Analitycy uważają, że spółka musi wzmocnić segment komercyjny, jeśli chce utrzymać wysokie tempo wzrostu. W związku z tym uwaga będzie skupiona na tym, jak radził sobie sektor komercyjny. Z uwagi na dużą liczbę nowych kontraktów ogłoszonych pod koniec IV kw. spodziewany jest solidny wzrost w tym segmencie. Inwestorzy będą również szukać wskazówek, czy spółka planuje ekspansję na platformę chmurową, co może być potrzebne do skalowania biznesu w dłuższej perspektywie.
Spojrzenie na rynek
Jak już wspomnieliśmy, cena akcji Palantir zdołała powstrzymać ostatni ruch spadkowy i od dłuższego czasu porusza się w trendzie bocznym. Spoglądając na akcje na interwale H4 widzimy, że są one notowane w formacji trójkąta z EMA 50 działającą jako krótkoterminowy opór (niebieska linia). Nadchodząca publikacja wyników może być impulsem do ruchu, który wypchnie cenę z tej formacji. Wybicie w górę mogłoby spowodować ruch w górę do obszaru 16,66 USD, natomiast wybicie w dół mogłoby spowodować spadek ceny nawet do 10,24 USD.
Źródło: xStation 5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
