O mercado das criptomoedas está hoje a registar fortes quedas, com os preços da Bitcoin e de todas as outras criptomoedas a recuarem a par dos índices bolsistas, em resposta às preocupações com uma recessão nos Estados Unidos. A Ethereum registou a sua maior queda num só dia, quase 25% durante a manhã, desde maio de 2021. O valor total das posições liquidadas em contratos de futuros de criptomoedas aproximou-se dos mil milhões de dólares. O índice Nasdaq 100 teve a sua pior sequência de 3 semanas desde quase 2022, e a correção no mercado de acções está a exercer uma pressão constante sobre os preços das criptomoedas.
- Um fator adicional de desilusão do mercado é o ressurgimento de uma correlação significativa entre o BTC e o mercado bolsista tradicional durante as recessões, levantando questões sobre se o Bitcoin pode ser utilizado como um "ativo de cobertura" não correlacionado para limitar a volatilidade da carteira em momentos críticos. A maioria das altcoins está a perder entre -15% e -30%.
- A Bitcoin caiu 13% para 50.000 dólares, e a Ethereum perdeu quase 17%, sendo negociada em torno de 2.340 dólares. Apesar de os receios de uma recessão nos Estados Unidos estarem a aumentar a "pressão do mercado" sobre a política da Reserva Federal, é quase certo que o banco central inicie um ciclo de flexibilização da política monetária. No entanto, surgem preocupações sobre as circunstâncias em que os cortes ocorrerão.
- Na passada sexta-feira, a CNBC noticiou que a Morgan Stanley iria permitir a recomendação de ETFs de Bitcoin e Ethereum a cerca de 15 000 consultores de investimento nos EUA, o que poderia conduzir a reacções significativas em ambas as criptomoedas nos próximos trimestres
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As saídas de fundos de ETF As saídas líquidas de fundos de ETF ascenderam a quase 300 milhões de dólares na passada sexta-feira, e é provável que a pressão descendente volte a ser significativa hoje, dada a deterioração do sentimento em torno dos activos de risco nos mercados globais. Fonte: Bloomberg Finance L.P , XTB Research
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As quedas da Bitcoin foram interrompidas junto do nível de fibonacci nos 61,6 do movimento de alta de janeiro de 2024. Neste momento, a criptomoeda caiu quase 13%, e se o preço cair abaixo de $ 48.000 novamente, não se pode excluir o cenário de vir a testar a zona dos $ 35.000.
Fonte: xStation5
O preço da segunda maior criptomoeda, Ethereum, caiu quase 17% hoje. Fonte: xStation5
A sazonalidade indica que, historicamente, os meses de agosto e setembro não são favoráveis à Bitcoin. O seu desempenho tem sido melhor no outono. Fonte: XTB Research, Macrobond, Bloomberg Finance L.P.
A recuperação pós sell-off em 2024 foi relativamente pequena e instável em comparação com os ciclos anteriores em 2016 e 2020. Atualmente, o mercado está a concentrar-se noutros factores e o efeito da oferta nominal de BTC está agora concentrado na atividade dos fundos ETF. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
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