A sessão de hoje nos mercados financeiros será dominada pela decisão do Banco Central Europeu sobre as taxas de juro (13:15) e pela conferência de imprensa subsequente (13:45). O consenso aponta para um aumento de 25 pontos base na taxa de refinanciamento principal, para 2,65%, e na taxa de depósito, para 2,5%.
Outro ponto-chave do dia serão as publicações norte-americanas da tarde (13h30) relativas à inflação no setor produtivo (PPI) e aos pedidos semanais de subsídio de desemprego, que irão moldar as expectativas na antecipação da próxima reunião da Reserva Federal. Durante a noite, a atenção dos investidores centrou-se nos comentários «hawkish» do Banco do Japão, o que se traduziu num fortalecimento do iene. A situação geopolítica permanece tensa na sequência de notícias sobre danos causados a aeronaves militares norte-americanas na Jordânia e de ataques ucranianos a um porto russo no Mar Cáspio.
Principais publicações da sessão asiática
- Reino Unido: O Índice de Preços Imobiliários da RICS para agosto registou um valor de -28%, contra uma previsão de consenso de -30% (anteriormente -29%). A queda nos preços do mercado imobiliário revelou-se ligeiramente mais moderada do que o esperado.
- Austrália: As Expectativas de Inflação do MI situaram-se nos 4,9%, mantendo-se inalteradas em relação ao mês anterior e sugerindo que as pressões sobre os preços permanecem ancoradas num nível elevado.
- Japão: Masu, membro do Conselho do Banco do Japão (BOJ), sinalizou a necessidade de aumentar rapidamente as taxas de juro para um nível neutro e sair do território das taxas reais negativas, o que provocou uma subida acentuada do iene.
- O Presidente Trump, durante o seu discurso, prometeu o pagamento de um vale no valor de 5 000 dólares a cada americano caso os republicanos vençam as eleições intercalares. Anteriormente, também indicou que não tem intenção de negociar com o Irão, mas não exclui essa possibilidade e pretende pôr fim à guerra após as eleições intercalares.
Calendário macroeconómico
- 08:00 Alemanha - IPC final (variação mensal). Consenso: 0,2%. Valor anterior: 0,2%.
- 10:00 Itália - Produção industrial (variação mensal). Consenso: 0,3%. Valor anterior: -1,0%.
- 14:15 Zona Euro - Decisão sobre a taxa de juro (taxa de refinanciamento principal). Consenso: 2,65%. Valor anterior: 2,40%.
- 14:15 Zona Euro - Declaração de política monetária.
- 14:30 EUA - PPI subjacente mensal. Consenso: 0,3%. Valor anterior: 0,2%.
- 14:30 EUA - Índice de Preços no Produtor (PPI) mensal. Consenso: 0,4%. Valor anterior: 0,0%.
- 14:30 EUA - Pedidos de subsídio de desemprego. Consenso: 205 mil. Valor anterior: 206 mil.
- 14:45 Zona Euro - Conferência de imprensa do BCE.
- 15:00 Polónia - Conferência de imprensa após a decisão do MPC, com a participação do Prof. Glapiński.
- 16:00 EUA – Vendas de habitações existentes. Consenso: 3,98 milhões. Valor anterior: 4,06 milhões.
- 16:00 EUA – Inventários grossistas finais (mensais). Consenso: 1,2%. Valor anterior: 1,3%.
- 16:30 EUA – Variação das reservas de gás natural. Consenso: 35 mil milhões de pés cúbicos (bcf). Valor anterior: 30 mil milhões de pés cúbicos (bcf).
- 18:00 EUA – Variação dos inventários de petróleo. Consenso: -1,3 milhões de barris. Valor anterior: -4,5 milhões de barris.
- 19:01 EUA – Leilão de obrigações a 30 anos. Valor anterior: 5,22|2,4.
Resultados empresariais
Oracle – após o fecho do mercado
Mercados a acompanhar
- EURUSD — O par de moedas estará sujeito a forte pressão de volatilidade devido a uma concentração de eventos-chave: a decisão do BCE (14:15), a conferência de imprensa (14:45) e os dados da inflação do PPI dos EUA (14:30).
- USDJPY — O tom hawkish de Masu, do Banco do Japão, relativamente aos aumentos de taxas necessários, apoia a moeda japonesa. Um fator adicional é o diferencial de rendimentos recorde (316,7 pontos base) entre as obrigações chinesas e norte-americanas a 10 anos.
- Gás natural (NATGAS) — A divulgação do relatório semanal sobre as reservas de gás dos EUA às 16:30 (aumento previsto de 35 mil milhões de pés cúbicos) determinará a direção dos preços deste instrumento na segunda metade do dia.
Fonte: xStation5
🏯Gráfico do dia: USDJPY
Destaques da manhã (10/09/26)
O Tesouro triplica as recompras de obrigações, mas as yields continuam a subir 🚩 O TNOTE atinge o valor mais baixo desde novembro de 2023
Análise de Mercado: EUR/USD | 09/09/26
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