Commodity Wrap - Petróleo, Gás Natural, Ouro e Cacau (24.08.2023)

13:26 24 de agosto de 2023

Petróleo

  • As preocupações relacionadas com o crescimento económico na China estão a causar um recuo nos preços do petróleo bruto. Diz-se que a China será responsável por mais de 50% do crescimento da procura este ano
  • Surgiram preocupações quanto a potenciais aumentos de produção no Irão e na Venezuela. Estes países não estão a participar no programa de redução da produção da OPEP+
  • Espera-se que a administração Biden tome medidas destinadas a levantar as restrições às importações de petróleo da Venezuela.
  • No ano passado, a Chevron regressou à Venezuela para realizar projectos com a PDVSA. No entanto, os lucros do projeto conjunto destinam-se a pagar a dívida que a Venezuela tem para com a Chevron
  • Prevê-se que a Arábia Saudita decida prolongar o corte voluntário de produção de 1 milhão de barris por dia também até outubro. Anteriormente, esperava-se que a Arábia Saudita reduzisse gradualmente o corte adicional a partir de outubro
  • Pensa-se que esta decisão esteja ligada ao crescimento da produção na parte curda do Iraque, o que poderá ter impacto no défice do mercado
  • O EIA prevê que o défice ao longo da segunda metade do ano seja, em média, de cerca de 1,7 milhões de barris por dia
  • O Standard Chartered salienta que, em agosto, o défice ascende a 2,81 milhões de barris por dia, mas prevê-se que diminua para 2,43 milhões de barris por dia em setembro e para 2 milhões de barris por dia nos meses seguintes. O banco prevê que os inventários mundiais diminuam em 310 milhões de barris até ao final deste ano e em 94 milhões de barris no primeiro trimestre do próximo ano (equivalente a um défice de cerca de 1 milhão de barris por dia)
  • O Standard Chartered prevê 93 dólares por barril para o petróleo Brent no quarto trimestre deste ano

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Uma resistência chave a curto prazo para o petróleo pode ser encontrada na área dos $81 por barril, onde as médias móveis de longo prazo se cruzam. Uma resistência a longo prazo pode ser encontrada na área de $88 por barril. Fonte: xStation5

Gás Natural

  • Foi alcançado um acordo preliminar com os trabalhadores do sector do gás australiano. Os preços do gás na Europa e nos EUA estão a recuar em resposta
  • A Europa prossegue as suas aquisições colectivas de gás no âmbito da União Europeia, assegurando fornecimentos a longo prazo, pelo menos até 2025. Até à data, estas aquisições têm-se revelado bem sucedidas, permitindo um rápido enchimento das reservas antes da próxima época de inverno, sem depender do abastecimento de gás da Rússia. Atualmente, as instalações de armazenamento europeias estão a 91% da sua capacidade
  • As plataformas de perfuração de gás continuam a diminuir. Os dados da semana passada revelaram uma diminuição de 6 plataformas para um nível de 117, o mais baixo em cerca de 1,5 anos. Isto poderá indicar que a produção de inverno poderá descer abaixo dos 100 mil milhões de pés cúbicos por dia
  • Os inventários de gás nos EUA aumentaram em 35 mil milhões de pés cúbicos, de acordo com os dados da semana passada, ligeiramente acima das expectativas. Os inventários permanecem significativamente mais elevados do que os níveis do ano anterior e acima da média de cinco anos. Com os actuais inventários a excederem os 3000 bcf, as preocupações com a disponibilidade de gás durante o inverno são improváveis
  • Tecnicamente, o gás está a entrar num período de consolidação, que normalmente ocorre no início do outono

NATGAS quebrou abaixo do canal de alta em meados de agosto e está atualmente testando um importante apoio na área de $2,45. Se virmos uma quebra abaixo, o próximo grande suporte a ser observado pode ser encontrado na área de US $ 2,31, onde a retração de 61,8% do recente impulso ascendente pode ser encontrada. Fonte: xStation5

Ouro

  • O ouro, no final do mês, permanece acima dos $1900 USD por onça, o que poderá permitir minimizar as perdas no próximo mês.

  • Quando se trata de TNOTE, uma potencial formação de fundo duplo surgiu. Se este padrão se materializar, deverá fornecer apoio para uma recuperação dos preços do ouro e de outros metais preciosos

  • No final de setembro, a Reserva Federal dos EUA (Fed) tomará uma decisão sobre as taxas de juro. As primeiras indicações significativas sobre a próxima decisão poderão ser obtidas durante o Simpósio de Jackson Hole, que começa hoje (24 de agosto de 2023)

  • Um número crescente de bancos e instituições financeiras espera que a Fed mantenha as taxas de juro inalteradas na próxima reunião e que as mantenha a este nível pelo menos até meados do próximo ano

O ouro continua a cair este mês, mas os compradores conseguiram defender a área de $1.900 por onça. Deve-se notar que os recuos após duas tentativas anteriores de quebrar acima da marca de US $ 2.000. Fonte: xStation5

Cacau

  • De acordo com os dados da ICE, as existências de cacau têm vindo a diminuir há 12 semanas consecutivas. Os estoques são cerca de 15% menores do que há um ano, o que está relacionado à menor oferta e maior demanda da Europa, Ásia e América do Norte

  • As vendas de cacau na Costa do Marfim na época de 2023/24 são inferiores em 13,3 % em relação ao ano anterior, devido às expectativas de uma produção inferior

  • O regulador está também a limitar a venda de contratos de cacau no Gana devido à incerteza na produção para a próxima época principal, que começa em outubro

  • A produção de cacau da época 22/23 no Gana foi 25% inferior ao inicialmente previsto

  • A Marex Financial prevê um défice de cacau de cerca de 280.000 toneladas, o que conduzirá ao rácio mais baixo de existências de cacau em relação ao consumo desde 1985, de 30%

  • O Gepex, um grupo de exportação que inclui os 6 maiores transformadores de cacau do mundo, indica que a transformação no segundo trimestre de 2023 aumentou 3% para 161 400 toneladas

  • No entanto, os preços do cacau registaram um recuo significativo este mês, tendo anteriormente atingido os níveis mais elevados dos últimos 12 anos. Os elevados preços do cacau suscitaram preocupações quanto à procura de produtos de chocolate, cujos preços aumentaram acentuadamente nos últimos dois anos de inflação elevada

Se o COCOA terminar este mês de negociação perto de 3.350 dólares por tonelada, um padrão engulfing de baixa aparecerá no gráfico mensal. Por outro lado, se os touros conseguirem manter o preço acima do nível acima mencionado, outro ataque à zona de resistência de 3 500 - 3 600 pode ser feito. Fonte: xStation5

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