O mercado do ouro registou hoje uma volatilidade significativa, com os preços a oscilarem perto de máximos históricos, apesar de um ligeiro recuo de 0,7%. Isto ocorre em meio a um cenário complexo de desenvolvimentos económicos globais, tensões geopolíticas e mudanças nas expectativas da política monetária. O metal precioso está sendo negociado atualmente em torno de US $ 2.630 por onça, um pouco abaixo do seu recente recorde histórico de US $ 2.685.
A resiliência do ouro vem apesar das medidas adicionais de estímulo chinesas anunciadas no fim de semana. O Banco Popular da China pediu aos bancos que baixassem as taxas de hipoteca para empréstimos à habitação existentes até ao final de outubro, provavelmente em 50 pontos base, em média. Esta medida, destinada a apoiar o sector imobiliário do país e a economia em geral, teve um impacto misto sobre os preços do ouro.
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Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile appO desempenho do dólar americano tem sido um fator chave que influencia o ouro. O índice do dólar (DXY) está atualmente a agarrar-se a ganhos de recuperação, apoiado pelos dados da inflação americana PCE de sexta-feira, mais frios do que o esperado. O núcleo do Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE), o indicador de inflação preferido da Reserva Federal, aumentou 2,7% em termos anuais, aproximando-se da meta de 2% do banco central.
Estes dados sobre a inflação alimentaram as expectativas do mercado quanto a cortes significativos nas taxas por parte da Reserva Federal. Atualmente, os investidores estão a prever uma probabilidade de 42% de uma redução de 50 pontos base das taxas em novembro, contra 54% na sexta-feira. Estas expectativas de uma política monetária mais flexível têm sido um dos principais impulsionadores da recente recuperação do ouro. A queda nas expectativas de cortes jumbo pode ser uma razão para a ação dos preços de hoje.
A acrescentar ao complexo quadro do mercado está a escalada das tensões geopolíticas no Médio Oriente. Durante o fim de semana, Israel continuou a atacar o Líbano e afirmou ter matado outra figura de topo do Hezbollah. O Irão, que apoia o poderoso grupo militante, prometeu retaliar, afirmando que a morte “não ficará sem resposta”. Estes desenvolvimentos aumentaram as incertezas globais, potencialmente apoiando o papel do ouro como um ativo de refúgio.
Para os traders e investidores, os principais factores a observar nos próximos dias incluem:
- O discurso do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, ainda hoje, que poderá oferecer informações sobre as perspectivas políticas do banco central.
- Os dados de emprego dos E.U.A. desta semana, incluindo os números da ADP e o relatório crucial do Nonfarm Payrolls.
- Quaisquer novos desenvolvimentos no conflito do Médio Oriente.
- O impacto das medidas de estímulo da China no sentimento económico global.
Os preços do ouro são susceptíveis de permanecer sensíveis a estes desenvolvimentos, bem como a quaisquer mudanças nas expectativas da política da Reserva Federal dos EUA. A recente recuperação do metal empurrou-o para o território de sobre-compra nos gráficos técnicos, sugerindo o potencial para uma correção de curto prazo. No entanto, a tendência geral permanece em alta, apoiada por incertezas geopolíticas e expectativas de uma política monetária mais frouxa.
Ouro (intervalo D1)
O ouro está atualmente a ser negociado 0,7% em baixa hoje. A principal razão pode ser a força do dólar americano. O primeiro suporte para o ouro é o nível de retração Fibonacci de 23,6%, atualmente em $2590, portanto, 40 dólares abaixo do preço de mercado atual. Também está perto da SMA de 15 dias, o que pode ajudar a ação do preço. RSI continua a sua divergência de alta e está atualmente um pouco abaixo dos níveis de sobre-venda. Qualquer movimento acima de 70 poderia mais uma vez levar a ganhos no preço do ouro. MACD está se retraindo, no entanto, também permanece em alta. A partir de uma perspetiva técnica, o nível-chave será o suporte anteriormente mencionado de $2590. Mais desvantagens poderão iniciar a inversão da tendência.
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