Esta quarta-feira será crucial para os mercados e especialmente para o EURUSD e DE30, uma vez que os investidores aguardam mensagens dos dois bancos centrais mais importantes: o Fed e o BCE. Nesta análise, descrevemos o que esperar e apresentamos a situação atual nos instrumentos EURUSD e DE30.
Resumo:
O BCE está sob pressão para entregar mais detalhes do TLTRO
O Fed discutiu cortes na taxa de juros?
Uma formação de fundo duplo no gráfico EURUSD
"evening star" em DE30, mas a tendência é forte
O BCE precisará de regressar ao QE (quantitative easing)?
Apenas alguns meses atrás, o BCE discutiu os aumentos futuros da taxa e agora anunciou um programa de empréstimos para bancos (chamado TLTRO3) porque a economia está em dificuldades novamente! Este programa pode não ser suficiente e alguns nos mercados já começaram a especular sobre o retorno do QE. Na nossa opinião, o BCE tentará manter sua visão de que os problemas econômicos são temporários e tentará adiar quaisquer medidas adicionais pelo maior tempo possível. No entanto, Draghi enfrentará muitas questões difíceis para que a conferência pós-reunião seja muito interessante (início: quarta-feira, 13:30 BST).
O que as minutas do FOMC mostrarão?
O Federal Reserve teve uma mensagem clara em sua última reunião em março - sem mais aumentos nas taxas de juros neste ano. Isso ajudou os mercados , mas o dólar permaneceu bastante forte, já que uma situação na Europa parece ser ainda mais difícil. A ata mostrará uma discussão detalhada dessa reunião. Quando olhamos para os futuros do Fed, os mercados estão descontando pelo menos um corte da taxa de juros até o final do próximo ano. O Fed está pronto para isso? Na nossa visão, muitos membros do FOMC não estão e quererão ver sinais claros de desaceleração econômica antes que possam sequer pensar em reduzir as taxas. No entanto, se houvesse tal discussão seria suficiente para manter os mercados especulando sobre essa possibilidade (quarta-feira, 19:00 BST).
Os pontos amarelos mostram que os membros do FOMC não observam aumentos de taxa este ano. As linhas (Fed futures) sugerem corte de juros até o ano que vem e essas expectativas aumentaram desde a última reunião! Fonte: Bloomberg, XTB Research
Situação técnica do EURUSD
Pode-se ver uma formação de duplo-fundo claro no gráfico EURUSD D1. No entanto, o par permanece em uma cunha para baixo e um preço ainda precisa sair dele. A resistência chave é bastante distante - em 1.1515, enquanto o suporte chave permanece em 1.1175. Fonte: xStation5
Situação técnica DE30
Uma situação técnica na DE30 é muito interessante. Este mercado tem estado numa tendência ascendente muito forte desde o final de dezembro de 2018. Esta tendência foi aumentada pela formação de cabeças e ombros invertida e eclipsada por um canal ascendente claro. No entanto, um preço está no limite superior do canal e podemos ver a formação da"evening star"(baixa). O suporte mais próximo está em 11775 pontos. Fonte: xStation5
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