- Os índices norte-americanos caíram na segunda-feira, com o S&P 500 a descer 2,3%, o Nasdaq 100 a cair 3,4% e o Dow Jones Industrial Average a descer 1,2%, com os investidores a fugirem das acções devido aos receios crescentes de uma recessão desencadeada pela incerteza das tarifas comerciais.
- O Presidente Trump reconheceu um “período de transição” quando questionado sobre as preocupações com a recessão numa entrevista à Fox News, dando a entender que poderá aceitar o sofrimento do mercado a curto prazo para atingir os seus objectivos mais amplos em matéria de política comercial, o que anulou todos os ganhos pós-eleitorais dos principais índices.
- Várias empresas de Wall Street reduziram as previsões económicas, com a Goldman Sachs a baixar as suas perspectivas para o PIB de 2025 de 2,4% para 1,7% e a Morgan Stanley a reduzir as projecções de 1,9% para 1,5%, citando pressupostos de política comercial “consideravelmente mais adversos”.
- As preocupações com a estagflação surgiram à medida que os economistas prevêem um crescimento mais lento combinado com uma inflação persistente, com o Goldman a esperar agora que o indicador de inflação preferido da Reserva Federal termine o ano em 3%, em comparação com as previsões anteriores de meados de 2%.
- As ações tecnológicas lideraram as quedas do mercado, com as megacaps “Magnificent Seven” a caírem 5,3% coletivamente, com a Tesla a cair mais de 12% para o seu nível mais baixo desde antes das eleições, depois de o UBS ter baixado o seu preço-alvo, citando o abrandamento da procura.
- A Bitcoin caiu abaixo de $ 80.000, agora 27% abaixo de sua alta pós-inauguração, apesar da postura pró-cripto de Trump, com os investidores desapontados com o fato de que a reserva estratégica de bitcoin anunciada incluirá apenas criptomoeda já mantida pelo governo.
- O índice de volatilidade VIX atingiu o seu nível mais elevado este ano, com o sentimento do mercado a mudar drasticamente, com a maioria dos investidores individuais a esperar agora que os preços das acções caiam nos próximos seis meses, de acordo com um inquérito da AAII.
- Os rendimentos do Tesouro diminuíram, com os 10 anos a caírem sete pontos base para 4,23%, devido às expectativas de que o abrandamento económico forçaria a Reserva Federal a reduzir as taxas de juro de forma mais agressiva.
- O petróleo bruto WTI continuou a deslizar para mínimos de três anos, caindo 1% para $66,40 por barril, com as políticas tarifárias de Trump, os aumentos de produção da OPEP+ e as potenciais negociações de paz na Ucrânia a pressionarem os mercados energéticos.
- Mohamed El-Erian elevou a sua previsão de recessão para 25-30% de probabilidade, acima dos 10% anteriores, enquanto os mercados de apostas colocam agora 40% de probabilidades de uma recessão ser oficialmente anunciada até ao final do ano.
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