- Os futuros do Nasdaq-100 caíram quase 1,8% esta quinta-feira devido às preocupações com os custos da inteligência artificial.
- O preço do US100 quebrou abaixo da EMA100, indicando um enfraquecimento da tendência de curto prazo.
- A zona de suporte mais importante situa-se entre 29 000 e 29 300 pontos, podendo definir a continuidade da correção.
- Os futuros do Nasdaq-100 caíram quase 1,8% esta quinta-feira devido às preocupações com os custos da inteligência artificial.
- O preço do US100 quebrou abaixo da EMA100, indicando um enfraquecimento da tendência de curto prazo.
- A zona de suporte mais importante situa-se entre 29 000 e 29 300 pontos, podendo definir a continuidade da correção.
Os futuros do Nasdaq-100 registaram uma queda de quase 1,8% esta quinta-feira, com o US100 a descer para 29 467 pontos (-554 pontos, -1,85%), à medida que os investidores voltaram a centrar-se no "custo" do investimento em inteligência artificial. Embora a Meta tenha superado as previsões de receitas (um aumento de 26%, para 64,6 mil milhões de dólares) e a SpaceX tenha registado o seu primeiro lucro enquanto empresa cotada, o otimismo já se tinha dissipado na Ásia. O mercado centrou-se nos custos dos investimentos em IA — o plano da Meta de emitir ações da Classe C reacendeu as preocupações quanto à dimensão dos seus compromissos de capital, e as perspetivas pouco animadoras da Lam Research fizeram com que a empresa registasse uma queda superior a 8% após o fecho do mercado. A Tesla registou uma queda de cerca de 5% nas negociações pré-mercado, e o setor dos chips está a recuar de forma generalizada (a Intel e a Marvell caíram mais de 5%, enquanto a Nvidia registou uma queda de 2,2%).
O contexto macroeconómico não ajuda: o petróleo Brent subiu mais de 2%, para cerca de 111 dólares, na sequência de novos ataques dos Houthis à Arábia Saudita, enquanto as taxas de juro dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos estão a cair para cerca de 5,09%. Em França, a situação parece pior, uma vez que as taxas de rendibilidade dos obrigações a 10 anos já estão a subir para 5,05%, alargando o diferencial em relação às obrigações alemãs.
Análise Técnica (US100, período diário)
O preço caiu hoje abaixo da EMA100 (29 526), que tinha servido de suporte nas últimas semanas — este é o primeiro sinal de um enfraquecimento da tendência de curto prazo. A zona de suporte mais importante situa-se em torno dos 29 000–29 300 pontos (o retângulo de suporte destacado coincide com o perfil de volume e com os mínimos de setembro); a manutenção deste nível determinará se estamos perante uma mera correção no âmbito de uma tendência ascendente. Abaixo deste nível, abre-se o caminho para a EMA200, nos 28 314 pontos.
O RSI (14), atualmente em 39, está a aproximar-se da zona de sobrevenda, mas ainda não atingiu níveis extremos — o que deixa margem para que a tendência descendente se mantenha antes de ocorrer uma recuperação técnica.
A amplitude do mercado reflete cautela: apenas 56 % das empresas do Nasdaq-100 estão a ser negociadas acima da sua média móvel de 50 dias, e a diferença do índice em relação à EMA de 200 dias reduziu-se para +6,2 % — muito longe dos níveis anteriores de sobreaquecimento. Fonte: XTB
O rácio P/E futuro do Nasdaq-100 desceu para 21,9x (abaixo da média de 126 dias, que se situa em 23,7x), o que atenua, em certa medida, o argumento de que o mercado se encontra extremamente sobrevalorizado; no entanto, no contexto atual, é a avaliação do crescimento futuro dos lucros — e não os múltiplos — que poderá determinar a direção do mercado bolsista. Fonte: XTB
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